Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd.

TSE:9041 株式レポート

時価総額：JP¥666.0b

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Kintetsu Group HoldingsLtd 評価

9041 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9041 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9041 ( ¥3352 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1589.28 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9041当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

9041 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

9041 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA10.8x
PEGレシオ3.9x

株価収益率 同業他社との比較

9041 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9041 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15x
9024 Seibu Holdings
24.7x-10.3%JP¥667.5b
9142 Kyushu Railway
14.2x4.0%JP¥547.6b
9001 Tobu Railway
11.6x-2.4%JP¥559.9b
9009 Keisei Electric Railway
9.6x-18.1%JP¥841.3b
9041 Kintetsu Group HoldingsLtd
13.9x3.6%JP¥666.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 9041は、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

9041'のPE レシオは、JP Transportation 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9041は、 JP Transportation業界平均 (13.9x) (13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9041 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9041 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.9x
公正PE 比率15.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9041は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9041 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,502.00
JP¥4,200.00
+19.9%
19.0%JP¥5,000.00JP¥3,400.00n/a2
Jun ’25JP¥3,339.00
JP¥4,575.00
+37.0%
9.3%JP¥5,000.00JP¥4,150.00n/a2
May ’25JP¥3,989.00
JP¥4,575.00
+14.7%
9.3%JP¥5,000.00JP¥4,150.00n/a2
Apr ’25JP¥4,444.00
JP¥4,575.00
+2.9%
9.3%JP¥5,000.00JP¥4,150.00n/a2
Mar ’25JP¥4,621.00
JP¥4,575.00
-1.0%
9.3%JP¥5,000.00JP¥4,150.00n/a2
Feb ’25JP¥4,556.00
JP¥4,575.00
+0.4%
9.3%JP¥5,000.00JP¥4,150.00n/a2
Jan ’25JP¥4,472.00
JP¥4,575.00
+2.3%
9.3%JP¥5,000.00JP¥4,150.00n/a2
Dec ’24JP¥4,143.00
JP¥4,650.00
+12.2%
7.5%JP¥5,000.00JP¥4,300.00n/a2
Nov ’24JP¥4,266.00
JP¥4,650.00
+9.0%
7.5%JP¥5,000.00JP¥4,300.00n/a2
Oct ’24JP¥4,238.00
JP¥4,650.00
+9.7%
7.5%JP¥5,000.00JP¥4,300.00n/a2
Sep ’24JP¥4,601.00
JP¥4,650.00
+1.1%
7.5%JP¥5,000.00JP¥4,300.00n/a2
Aug ’24JP¥4,802.00
JP¥4,700.00
-2.1%
6.4%JP¥5,000.00JP¥4,400.00n/a2
Jul ’24JP¥4,984.00
JP¥4,700.00
-5.7%
6.4%JP¥5,000.00JP¥4,400.00n/a2
Jun ’24JP¥4,615.00
JP¥4,650.00
+0.8%
7.5%JP¥5,000.00JP¥4,300.00JP¥3,339.002
May ’24JP¥4,685.00
JP¥4,650.00
-0.7%
7.5%JP¥5,000.00JP¥4,300.00JP¥3,989.002
Apr ’24JP¥4,265.00
JP¥4,650.00
+9.0%
7.5%JP¥5,000.00JP¥4,300.00JP¥4,444.002
Mar ’24JP¥4,110.00
JP¥4,775.00
+16.2%
4.7%JP¥5,000.00JP¥4,550.00JP¥4,621.002
Feb ’24JP¥4,160.00
JP¥4,775.00
+14.8%
4.7%JP¥5,000.00JP¥4,550.00JP¥4,556.002
Jan ’24JP¥4,355.00
JP¥4,775.00
+9.6%
4.7%JP¥5,000.00JP¥4,550.00JP¥4,472.002
Aug ’23JP¥4,545.00
JP¥4,400.00
-3.2%
2.3%JP¥4,500.00JP¥4,300.00JP¥4,802.002
Jul ’23JP¥4,220.00
JP¥4,400.00
+4.3%
2.3%JP¥4,500.00JP¥4,300.00JP¥4,984.002
Jun ’23JP¥3,870.00
JP¥3,800.00
-1.8%
13.2%JP¥4,300.00JP¥3,300.00JP¥4,615.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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