Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd.

TSE:9041 株式レポート

時価総額：JP¥641.8b

Kintetsu Group HoldingsLtd 評価

9041 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9041 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9041 ( ¥3382 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥2502.16 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9041当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

9041 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9041は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、9041 の株価収益率 レシオを示している。これは9041 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
9041 のPE レシオは？
PEレシオ12.8x
収益JP¥50.37b
時価総額JP¥641.83b

株価収益率 同業他社との比較

9041 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9041 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.6x
9009 Keisei Electric Railway
7.5x-14.4%JP¥656.9b
9142 Kyushu Railway
18.3x8.0%JP¥601.1b
9008 Keio
13.7x-2.9%JP¥513.4b
9001 Tobu Railway
11.1x-1.8%JP¥518.5b
9041 Kintetsu Group HoldingsLtd
12.8x5.0%JP¥641.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 9041は、同業他社の平均 ( { 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

9041'のPE レシオは、JP Transportation 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
9041 12.8x業界平均 11.0xNo. of Companies7PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9041は、 JP Transportation業界平均 (11x) (12.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9041 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9041 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.8x
公正PE 比率15.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9041は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9041 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,382.00
JP¥4,350.00
+28.6%
14.9%JP¥5,000.00JP¥3,700.00n/a2
Nov ’25JP¥3,515.00
JP¥4,350.00
+23.8%
14.9%JP¥5,000.00JP¥3,700.00n/a2
Oct ’25JP¥3,622.00
JP¥4,350.00
+20.1%
14.9%JP¥5,000.00JP¥3,700.00n/a2
Sep ’25JP¥3,392.00
JP¥4,200.00
+23.8%
19.0%JP¥5,000.00JP¥3,400.00n/a2
Aug ’25JP¥3,413.00
JP¥4,200.00
+23.1%
19.0%JP¥5,000.00JP¥3,400.00n/a2
Jul ’25JP¥3,461.00
JP¥4,200.00
+21.4%
19.0%JP¥5,000.00JP¥3,400.00n/a2
Jun ’25JP¥3,339.00
JP¥4,575.00
+37.0%
9.3%JP¥5,000.00JP¥4,150.00n/a2
May ’25JP¥3,989.00
JP¥4,575.00
+14.7%
9.3%JP¥5,000.00JP¥4,150.00n/a2
Apr ’25JP¥4,444.00
JP¥4,575.00
+2.9%
9.3%JP¥5,000.00JP¥4,150.00n/a2
Mar ’25JP¥4,621.00
JP¥4,575.00
-1.0%
9.3%JP¥5,000.00JP¥4,150.00n/a2
Feb ’25JP¥4,556.00
JP¥4,575.00
+0.4%
9.3%JP¥5,000.00JP¥4,150.00n/a2
Jan ’25JP¥4,472.00
JP¥4,575.00
+2.3%
9.3%JP¥5,000.00JP¥4,150.00n/a2
Dec ’24JP¥4,143.00
JP¥4,650.00
+12.2%
7.5%JP¥5,000.00JP¥4,300.00n/a2
Nov ’24JP¥4,266.00
JP¥4,650.00
+9.0%
7.5%JP¥5,000.00JP¥4,300.00JP¥3,515.002
Oct ’24JP¥4,238.00
JP¥4,650.00
+9.7%
7.5%JP¥5,000.00JP¥4,300.00JP¥3,622.002
Sep ’24JP¥4,601.00
JP¥4,650.00
+1.1%
7.5%JP¥5,000.00JP¥4,300.00JP¥3,392.002
Aug ’24JP¥4,802.00
JP¥4,700.00
-2.1%
6.4%JP¥5,000.00JP¥4,400.00JP¥3,413.002
Jul ’24JP¥4,984.00
JP¥4,700.00
-5.7%
6.4%JP¥5,000.00JP¥4,400.00JP¥3,461.002
Jun ’24JP¥4,615.00
JP¥4,650.00
+0.8%
7.5%JP¥5,000.00JP¥4,300.00JP¥3,339.002
May ’24JP¥4,685.00
JP¥4,650.00
-0.7%
7.5%JP¥5,000.00JP¥4,300.00JP¥3,989.002
Apr ’24JP¥4,265.00
JP¥4,650.00
+9.0%
7.5%JP¥5,000.00JP¥4,300.00JP¥4,444.002
Mar ’24JP¥4,110.00
JP¥4,775.00
+16.2%
4.7%JP¥5,000.00JP¥4,550.00JP¥4,621.002
Feb ’24JP¥4,160.00
JP¥4,775.00
+14.8%
4.7%JP¥5,000.00JP¥4,550.00JP¥4,556.002
Jan ’24JP¥4,355.00
JP¥4,775.00
+9.6%
4.7%JP¥5,000.00JP¥4,550.00JP¥4,472.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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