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Keikyu 評価
9006 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9006 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9006 ( ¥1143.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥269.67 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9006当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
9006 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 9006 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥321.23b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 11.8x |
| PEGレシオ | -0.08x |
株価収益率 同業他社との比較
9006 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 9006は、同業他社の平均 ( { 3.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
9006'のPE レシオは、JP Transportation 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
9006 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.8x |
| 公正PE 比率 | 3.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 9006は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 3.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 3.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥1,167.00 | JP¥1,293.33 +10.8% | 5.7% | JP¥1,380.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥1,158.50 | JP¥1,393.33 +20.3% | 5.9% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥1,251.50 | JP¥1,393.33 +11.3% | 5.9% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥1,382.50 | JP¥1,393.33 +0.8% | 5.9% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥1,322.50 | JP¥1,393.33 +5.4% | 5.9% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥1,277.00 | JP¥1,433.33 +12.2% | 6.6% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥1,288.50 | JP¥1,400.00 +8.7% | 7.1% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥1,259.50 | JP¥1,400.00 +11.2% | 7.1% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥1,288.00 | JP¥1,400.00 +8.7% | 5.8% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥1,270.50 | JP¥1,400.00 +10.2% | 5.8% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | JP¥1,350.50 | JP¥1,400.00 +3.7% | 5.8% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | JP¥1,359.50 | JP¥1,400.00 +3.0% | 5.8% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | JP¥1,272.00 | JP¥1,400.00 +10.1% | 5.8% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,170.50 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥1,307.00 | JP¥1,400.00 +7.1% | 5.8% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,158.50 | 3 |
| May ’24 | JP¥1,348.00 | JP¥1,400.00 +3.9% | 5.8% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,251.50 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥1,259.00 | JP¥1,400.00 +11.2% | 5.8% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,382.50 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥1,255.00 | JP¥1,466.67 +16.9% | 8.5% | JP¥1,600.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,322.50 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥1,315.00 | JP¥1,466.67 +11.5% | 8.5% | JP¥1,600.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,277.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥1,391.00 | JP¥1,466.67 +5.4% | 8.5% | JP¥1,600.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,288.50 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥1,412.00 | JP¥1,400.00 -0.8% | 5.8% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,259.50 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥1,531.00 | JP¥1,400.00 -8.6% | 5.8% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,288.00 | 3 |
| Oct ’23 | JP¥1,466.00 | JP¥1,400.00 -4.5% | 5.8% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,270.50 | 3 |
| Sep ’23 | JP¥1,411.00 | JP¥1,333.33 -5.5% | 12.7% | JP¥1,500.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,350.50 | 3 |
| Aug ’23 | JP¥1,513.00 | JP¥1,300.00 -14.1% | 12.6% | JP¥1,500.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,359.50 | 3 |
| Jul ’23 | JP¥1,475.00 | JP¥1,300.00 -11.9% | 12.6% | JP¥1,500.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,272.00 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。