Nankai Electric Railway Co., Ltd.

TSE:9044 株式レポート

時価総額：JP¥302.4b

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Nankai Electric Railway 評価

9044 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9044 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9044 ( ¥2579 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥667.18 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9044当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

9044 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

9044 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.9x
企業価値／EBITDA12x
PEGレシオ-6.2x

株価収益率 同業他社との比較

9044 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9044 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12x
9048 Nagoya Railroad
14.1x5.4%JP¥344.7b
9006 Keikyu
3.8x-50.5%JP¥322.6b
9003 Sotetsu Holdings
14.6x14.1%JP¥238.8b
9008 Keio
15.4x3.4%JP¥455.8b
9044 Nankai Electric Railway
12.6x-2.0%JP¥302.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 9044は、同業他社の平均 ( { 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

9044'のPE レシオは、JP Transportation 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9044は、 JP Transportation業界平均 (12.6x) (12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9044 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9044 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.6x
公正PE 比率11.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9044は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9044 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,666.50
JP¥3,523.33
+32.1%
10.7%JP¥3,870.00JP¥3,000.00n/a3
Jun ’25JP¥2,596.50
JP¥3,656.67
+40.8%
5.3%JP¥3,870.00JP¥3,400.00n/a3
May ’25JP¥2,715.00
JP¥3,656.67
+34.7%
5.3%JP¥3,870.00JP¥3,400.00n/a3
Apr ’25JP¥3,141.00
JP¥3,656.67
+16.4%
5.3%JP¥3,870.00JP¥3,400.00n/a3
Mar ’25JP¥3,044.00
JP¥3,583.33
+17.7%
2.9%JP¥3,700.00JP¥3,450.00n/a3
Feb ’25JP¥2,887.00
JP¥3,483.33
+20.7%
2.4%JP¥3,600.00JP¥3,400.00n/a3
Jan ’25JP¥2,865.00
JP¥3,483.33
+21.6%
2.4%JP¥3,600.00JP¥3,400.00n/a3
Dec ’24JP¥2,816.50
JP¥3,483.33
+23.7%
2.4%JP¥3,600.00JP¥3,400.00n/a3
Nov ’24JP¥2,943.50
JP¥3,483.33
+18.3%
2.4%JP¥3,600.00JP¥3,400.00n/a3
Oct ’24JP¥2,902.50
JP¥3,483.33
+20.0%
2.4%JP¥3,600.00JP¥3,400.00n/a3
Sep ’24JP¥3,064.00
JP¥3,483.33
+13.7%
2.4%JP¥3,600.00JP¥3,400.00n/a3
Aug ’24JP¥3,065.00
JP¥3,500.00
+14.2%
2.9%JP¥3,600.00JP¥3,400.00n/a2
Jul ’24JP¥3,220.00
JP¥3,526.67
+9.5%
2.6%JP¥3,600.00JP¥3,400.00JP¥2,666.503
Jun ’24JP¥3,155.00
JP¥3,426.67
+8.6%
3.4%JP¥3,580.00JP¥3,300.00JP¥2,596.503
May ’24JP¥3,255.00
JP¥3,426.67
+5.3%
3.4%JP¥3,580.00JP¥3,300.00JP¥2,715.003
Apr ’24JP¥2,925.00
JP¥3,426.67
+17.2%
3.4%JP¥3,580.00JP¥3,300.00JP¥3,141.003
Mar ’24JP¥2,744.00
JP¥3,426.67
+24.9%
3.4%JP¥3,580.00JP¥3,300.00JP¥3,044.003
Feb ’24JP¥2,751.00
JP¥3,293.33
+19.7%
7.2%JP¥3,580.00JP¥3,000.00JP¥2,887.003
Jan ’24JP¥2,851.00
JP¥3,293.33
+15.5%
7.2%JP¥3,580.00JP¥3,000.00JP¥2,865.003
Dec ’23JP¥2,937.00
JP¥3,050.00
+3.8%
1.6%JP¥3,100.00JP¥3,000.00JP¥2,816.502
Nov ’23JP¥3,040.00
JP¥3,050.00
+0.3%
1.6%JP¥3,100.00JP¥3,000.00JP¥2,943.502
Oct ’23JP¥2,956.00
JP¥3,050.00
+3.2%
1.6%JP¥3,100.00JP¥3,000.00JP¥2,902.502
Sep ’23JP¥2,749.00
JP¥3,050.00
+10.9%
1.6%JP¥3,100.00JP¥3,000.00JP¥3,064.002
Aug ’23JP¥2,772.00
JP¥3,050.00
+10.0%
1.6%JP¥3,100.00JP¥3,000.00JP¥3,065.002
Jul ’23JP¥2,671.00
JP¥3,050.00
+14.2%
1.6%JP¥3,100.00JP¥3,000.00JP¥3,220.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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