Odakyu Electric Railway Co., Ltd.

TSE:9007 株式レポート

時価総額：JP¥568.6b

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Odakyu Electric Railway 評価

9007 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9007 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9007 ( ¥1516.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥912.76 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9007当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

9007 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

9007 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.6x
企業価値／EBITDA11.2x
PEGレシオ-0.1x

株価収益率 同業他社との比較

9007 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9007 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.6x
9142 Kyushu Railway
20.3x8.5%JP¥649.7b
9001 Tobu Railway
10.7x-0.6%JP¥499.6b
9009 Keisei Electric Railway
7.7x-15.7%JP¥693.2b
9008 Keio
12x-0.8%JP¥418.1b
9007 Odakyu Electric Railway
5.9x-41.1%JP¥568.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 9007は、同業他社の平均 ( { 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

9007'のPE レシオは、JP Transportation 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-1.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-1.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9007は、 JP Transportation業界平均 (12.6x) (6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9007 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9007 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.9x
公正PE 比率6.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9007は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9007 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,599.00
JP¥1,633.33
+2.1%
6.3%JP¥1,750.00JP¥1,500.00n/a3
Sep ’25JP¥1,698.50
JP¥1,616.67
-4.8%
6.4%JP¥1,750.00JP¥1,500.00n/a3
Aug ’25JP¥1,485.50
JP¥1,616.67
+8.8%
6.4%JP¥1,750.00JP¥1,500.00n/a3
Jul ’25JP¥1,535.50
JP¥1,616.67
+5.3%
6.4%JP¥1,750.00JP¥1,500.00n/a3
Jun ’25JP¥1,646.50
JP¥1,900.00
+15.4%
12.5%JP¥2,200.00JP¥1,600.00n/a4
May ’25JP¥1,774.50
JP¥2,000.00
+12.7%
8.1%JP¥2,200.00JP¥1,750.00n/a4
Apr ’25JP¥2,067.50
JP¥1,937.50
-6.3%
13.6%JP¥2,200.00JP¥1,500.00n/a4
Mar ’25JP¥2,118.00
JP¥1,937.50
-8.5%
13.6%JP¥2,200.00JP¥1,500.00n/a4
Feb ’25JP¥2,242.00
JP¥1,900.00
-15.3%
13.4%JP¥2,200.00JP¥1,500.00n/a4
Jan ’25JP¥2,151.00
JP¥1,866.67
-13.2%
15.4%JP¥2,200.00JP¥1,500.00n/a3
Dec ’24JP¥2,117.50
JP¥1,866.67
-11.8%
15.4%JP¥2,200.00JP¥1,500.00n/a3
Nov ’24JP¥2,210.00
JP¥1,925.00
-12.9%
13.9%JP¥2,200.00JP¥1,500.00n/a4
Oct ’24JP¥2,234.50
JP¥1,925.00
-13.9%
13.9%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥1,599.004
Sep ’24JP¥2,199.00
JP¥1,900.00
-13.6%
13.4%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥1,698.504
Aug ’24JP¥2,120.50
JP¥1,875.00
-11.6%
12.1%JP¥2,100.00JP¥1,500.00JP¥1,485.504
Jul ’24JP¥1,925.50
JP¥1,800.00
-6.5%
14.2%JP¥2,100.00JP¥1,500.00JP¥1,535.504
Jun ’24JP¥2,018.00
JP¥1,712.50
-15.1%
11.0%JP¥2,000.00JP¥1,500.00JP¥1,646.504
May ’24JP¥2,007.00
JP¥1,712.50
-14.7%
11.0%JP¥2,000.00JP¥1,500.00JP¥1,774.504
Apr ’24JP¥1,720.00
JP¥1,962.50
+14.1%
17.4%JP¥2,500.00JP¥1,600.00JP¥2,067.504
Mar ’24JP¥1,632.00
JP¥1,962.50
+20.3%
17.4%JP¥2,500.00JP¥1,600.00JP¥2,118.004
Feb ’24JP¥1,662.00
JP¥1,962.50
+18.1%
17.4%JP¥2,500.00JP¥1,600.00JP¥2,242.004
Jan ’24JP¥1,711.00
JP¥1,962.50
+14.7%
17.4%JP¥2,500.00JP¥1,600.00JP¥2,151.004
Dec ’23JP¥1,794.00
JP¥1,933.33
+7.8%
20.8%JP¥2,500.00JP¥1,600.00JP¥2,117.503
Nov ’23JP¥1,782.00
JP¥1,933.33
+8.5%
20.8%JP¥2,500.00JP¥1,600.00JP¥2,210.003
Oct ’23JP¥1,864.00
JP¥1,933.33
+3.7%
20.8%JP¥2,500.00JP¥1,600.00JP¥2,234.503

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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