Micronics Japan Co., Ltd.

TSE:6871 株式レポート

時価総額：JP¥143.7b

Micronics Japan 評価

6871 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6871 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6871 ( ¥3715 ) は、当社の 公正価値 ( ¥9111.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6871は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6871 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6871は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6871 の株価収益率 レシオを示している。これは6871 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6871 のPE レシオは？
PEレシオ17.6x
収益JP¥8.14b
時価総額JP¥143.75b

株価収益率 同業他社との比較

6871 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6871 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.8x
6315 TOWA
14.5x20.8%JP¥121.7b
6055 JAPAN MATERIAL
26.2x20.5%JP¥164.7b
4369 Tri Chemical Laboratories
30.2x35.6%JP¥90.0b
6590 Shibaura Mechatronics
12.1x9.5%JP¥105.7b
6871 Micronics Japan
17.6x28.7%JP¥143.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 6871は、同業他社の平均 ( { 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6871'のPE レシオは、JP Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
3856 Abalance
1.5xn/aUS$95.48m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6871 17.6x業界平均 13.8xNo. of Companies8PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6871は、 JP Semiconductor業界平均 (13.8x) (17.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6871 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6871 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.6x
公正PE 比率24.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6871は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6871 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,715.00
JP¥7,033.33
+89.3%
20.8%JP¥9,100.00JP¥6,000.00n/a3
Nov ’25JP¥3,645.00
JP¥7,033.33
+93.0%
20.8%JP¥9,100.00JP¥6,000.00n/a3
Oct ’25JP¥4,105.00
JP¥7,033.33
+71.3%
20.8%JP¥9,100.00JP¥6,000.00n/a3
Sep ’25JP¥4,800.00
JP¥8,366.67
+74.3%
20.5%JP¥10,000.00JP¥6,000.00n/a3
Aug ’25JP¥5,800.00
JP¥9,166.67
+58.0%
9.3%JP¥10,000.00JP¥8,000.00n/a3
Jul ’25JP¥6,610.00
JP¥9,166.67
+38.7%
9.3%JP¥10,000.00JP¥8,000.00n/a3
Jun ’25JP¥5,770.00
JP¥9,000.00
+56.0%
11.1%JP¥10,000.00JP¥8,000.00n/a2
May ’25JP¥6,710.00
JP¥8,450.00
+25.9%
18.3%JP¥10,000.00JP¥6,900.00n/a2
Apr ’25JP¥8,090.00
JP¥8,450.00
+4.4%
18.3%JP¥10,000.00JP¥6,900.00n/a2
Mar ’25JP¥7,930.00
JP¥8,450.00
+6.6%
18.3%JP¥10,000.00JP¥6,900.00n/a2
Feb ’25JP¥4,500.00
JP¥3,550.00
-21.1%
18.3%JP¥4,200.00JP¥2,900.00n/a2
Jan ’25JP¥3,670.00
JP¥3,000.00
-18.3%
3.3%JP¥3,100.00JP¥2,900.00n/a2
Dec ’24JP¥3,865.00
JP¥3,400.00
-12.0%
16.8%JP¥4,200.00JP¥2,900.00n/a3
Nov ’24JP¥2,188.00
JP¥2,300.00
+5.1%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥3,645.003
Oct ’24JP¥2,119.00
JP¥2,300.00
+8.5%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥4,105.003
Sep ’24JP¥2,155.00
JP¥2,300.00
+6.7%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥4,800.003
Aug ’24JP¥2,280.00
JP¥2,366.67
+3.8%
10.0%JP¥2,700.00JP¥2,200.00JP¥5,800.003
Jul ’24JP¥2,000.00
JP¥2,000.00
0%
33.4%JP¥2,700.00JP¥1,100.00JP¥6,610.003
Jun ’24JP¥1,793.00
JP¥1,666.67
-7.0%
27.0%JP¥2,200.00JP¥1,100.00JP¥5,770.003
May ’24JP¥1,239.00
JP¥1,666.67
+34.5%
27.0%JP¥2,200.00JP¥1,100.00JP¥6,710.003
Apr ’24JP¥1,333.00
JP¥1,683.33
+26.3%
25.5%JP¥2,200.00JP¥1,150.00JP¥8,090.003
Mar ’24JP¥1,360.00
JP¥1,683.33
+23.8%
25.5%JP¥2,200.00JP¥1,150.00JP¥7,930.003
Feb ’24JP¥1,395.00
JP¥1,816.67
+30.2%
32.9%JP¥2,600.00JP¥1,150.00JP¥4,500.003
Jan ’24JP¥1,302.00
JP¥1,816.67
+39.5%
32.9%JP¥2,600.00JP¥1,150.00JP¥3,670.003
Dec ’23JP¥1,501.00
JP¥1,850.00
+23.3%
32.1%JP¥2,600.00JP¥1,150.00JP¥3,865.003
Nov ’23JP¥1,384.00
JP¥1,705.00
+23.2%
44.2%JP¥2,900.00JP¥1,020.00JP¥2,188.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Shibaura Mechatronics

JP¥105.7b

Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.

6590

JP¥8,330.00

7D

-9.7%

1Y

11.5%

Japan Electronic Materials

JP¥25.5b

Engages in the manufacture and sale of probe cards and electron tube parts in Japan and internationally.

6855

JP¥2,042.00

7D

-0.3%

1Y

36.6%

Renesas Electronics

JP¥3.7t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

6723

JP¥2,025.50

7D

-4.3%

1Y

-19.3%