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MegaChips 評価
6875 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6875 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6875 ( ¥4180 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1404.56 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6875当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
6875 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 6875 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥93.04b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 11x |
| PEGレシオ | 8.6x |
株価収益率 同業他社との比較
6875 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 6875は、同業他社の平均 ( { 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
6875'のPE レシオは、JP Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6875 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.3x |
| 公正PE 比率 | 11.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6875は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥5,200.00 | JP¥5,766.67 +10.9% | 0.8% | JP¥5,800.00 | JP¥5,700.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥4,915.00 | JP¥5,450.00 +10.9% | 7.8% | JP¥5,800.00 | JP¥4,850.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥4,125.00 | JP¥5,450.00 +32.1% | 7.8% | JP¥5,800.00 | JP¥4,850.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥4,105.00 | JP¥5,450.00 +32.8% | 7.8% | JP¥5,800.00 | JP¥4,850.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥4,215.00 | JP¥5,600.00 +32.9% | 3.9% | JP¥5,800.00 | JP¥5,300.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥3,745.00 | JP¥5,600.00 +49.5% | 3.9% | JP¥5,800.00 | JP¥5,300.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥3,835.00 | JP¥5,600.00 +46.0% | 3.9% | JP¥5,800.00 | JP¥5,300.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥4,245.00 | JP¥5,600.00 +31.9% | 3.9% | JP¥5,800.00 | JP¥5,300.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥4,750.00 | JP¥5,600.00 +17.9% | 3.9% | JP¥5,800.00 | JP¥5,300.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥4,680.00 | JP¥5,216.67 +11.5% | 7.1% | JP¥5,700.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥4,240.00 | JP¥5,216.67 +23.0% | 7.1% | JP¥5,700.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥3,925.00 | JP¥5,216.67 +32.9% | 7.1% | JP¥5,700.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥4,180.00 | JP¥5,216.67 +24.8% | 7.1% | JP¥5,700.00 | JP¥4,800.00 | JP¥5,200.00 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥4,160.00 | JP¥5,216.67 +25.4% | 7.1% | JP¥5,700.00 | JP¥4,800.00 | JP¥4,915.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥4,280.00 | JP¥4,983.33 +16.4% | 2.9% | JP¥5,150.00 | JP¥4,800.00 | JP¥4,125.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥3,720.00 | JP¥4,650.00 +25.0% | 13.0% | JP¥5,150.00 | JP¥3,800.00 | JP¥4,105.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥3,475.00 | JP¥4,683.33 +34.8% | 13.5% | JP¥5,250.00 | JP¥3,800.00 | JP¥4,215.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥3,245.00 | JP¥4,833.33 +48.9% | 15.2% | JP¥5,450.00 | JP¥3,800.00 | JP¥3,745.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥3,270.00 | JP¥4,833.33 +47.8% | 15.2% | JP¥5,450.00 | JP¥3,800.00 | JP¥3,835.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥2,910.00 | JP¥4,950.00 +70.1% | 10.1% | JP¥5,450.00 | JP¥4,450.00 | JP¥4,245.00 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥2,712.00 | JP¥4,950.00 +82.5% | 10.1% | JP¥5,450.00 | JP¥4,450.00 | JP¥4,750.00 | 2 |
| Jan ’24 | JP¥2,463.00 | JP¥4,700.00 +90.8% | 11.5% | JP¥5,450.00 | JP¥4,200.00 | JP¥4,680.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥2,700.00 | JP¥5,183.33 +92.0% | 13.9% | JP¥5,900.00 | JP¥4,200.00 | JP¥4,240.00 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥2,537.00 | JP¥5,583.33 +120.1% | 18.4% | JP¥6,650.00 | JP¥4,200.00 | JP¥3,925.00 | 3 |
| Oct ’23 | JP¥2,523.00 | JP¥5,583.33 +121.3% | 18.4% | JP¥6,650.00 | JP¥4,200.00 | JP¥4,180.00 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。