Mitsui High-tec, Inc.

TSE:6966 株式レポート

時価総額：JP¥138.9b

Mitsui High-tec 評価

6966 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6966 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6966 ( ¥770 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥244.12 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6966当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

6966 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6966は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6966 の株価収益率 レシオを示している。これは6966 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6966 のPE レシオは？
PEレシオ9.4x
収益JP¥14.91b
時価総額JP¥138.89b

株価収益率 同業他社との比較

6966 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6966 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.8x
3445 RS Technologies
12.5x16.1%JP¥91.0b
7826 Furuya Metal
11.4x13.5%JP¥86.1b
6875 MegaChips
16.7x1.7%JP¥94.3b
6941 Yamaichi ElectronicsLtd
10.4x14.8%JP¥52.0b
6966 Mitsui High-tec
9.4x7.6%JP¥138.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 6966は、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6966'のPE レシオは、JP Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
3856 Abalance
1.5xn/aUS$95.14m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6966 9.4x業界平均 13.9xNo. of Companies7PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6966は、 JP Semiconductor業界平均 (13.9x) (9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6966 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6966 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.4x
公正PE 比率13.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6966は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6966 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥770.00
JP¥1,433.33
+86.1%
18.3%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a3
Nov ’25JP¥806.00
JP¥1,433.33
+77.8%
18.3%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a3
Oct ’25JP¥916.10
JP¥1,633.33
+78.3%
18.9%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a3
Sep ’25JP¥1,040.50
JP¥1,850.00
+77.8%
2.2%JP¥1,900.00JP¥1,800.00n/a3
Aug ’25JP¥1,138.00
JP¥1,940.00
+70.5%
6.9%JP¥2,120.00JP¥1,800.00n/a3
Jul ’25JP¥1,270.00
JP¥2,060.00
+62.2%
2.4%JP¥2,120.00JP¥2,000.00n/a3
Jun ’25JP¥1,406.20
JP¥2,120.00
+50.8%
6.1%JP¥2,300.00JP¥2,000.00n/a3
May ’25JP¥1,421.60
JP¥1,986.67
+39.7%
14.6%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a3
Apr ’25JP¥1,694.80
JP¥1,986.67
+17.2%
14.6%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a3
Mar ’25JP¥1,691.60
JP¥1,800.00
+6.4%
8.3%JP¥1,960.00JP¥1,600.00n/a3
Feb ’25JP¥1,379.00
JP¥1,800.00
+30.5%
8.3%JP¥1,960.00JP¥1,600.00n/a3
Jan ’25JP¥1,472.00
JP¥1,830.00
+24.3%
7.1%JP¥1,960.00JP¥1,700.00n/a2
Dec ’24JP¥1,464.20
JP¥2,020.00
+38.0%
14.3%JP¥2,400.00JP¥1,700.00n/a3
Nov ’24JP¥1,264.00
JP¥2,253.33
+78.3%
9.2%JP¥2,400.00JP¥1,960.00JP¥806.003
Oct ’24JP¥1,552.00
JP¥2,253.33
+45.2%
9.2%JP¥2,400.00JP¥1,960.00JP¥916.103
Sep ’24JP¥1,978.00
JP¥2,340.00
+18.3%
7.5%JP¥2,600.00JP¥2,180.00JP¥1,040.504
Aug ’24JP¥2,006.00
JP¥2,175.00
+8.4%
18.7%JP¥2,600.00JP¥1,520.00JP¥1,138.004
Jul ’24JP¥1,954.00
JP¥2,145.00
+9.8%
19.1%JP¥2,600.00JP¥1,520.00JP¥1,270.004
Jun ’24JP¥1,866.00
JP¥1,945.00
+4.2%
13.2%JP¥2,200.00JP¥1,520.00JP¥1,406.204
May ’24JP¥1,614.00
JP¥1,800.00
+11.5%
11.3%JP¥2,000.00JP¥1,520.00JP¥1,421.603
Apr ’24JP¥1,672.00
JP¥1,800.00
+7.7%
11.3%JP¥2,000.00JP¥1,520.00JP¥1,694.803
Mar ’24JP¥1,420.00
JP¥1,953.33
+37.6%
12.6%JP¥2,300.00JP¥1,760.00JP¥1,691.603
Feb ’24JP¥1,348.00
JP¥1,953.33
+44.9%
12.6%JP¥2,300.00JP¥1,760.00JP¥1,379.003
Jan ’24JP¥1,226.00
JP¥2,266.67
+84.9%
2.1%JP¥2,300.00JP¥2,200.00JP¥1,472.003
Dec ’23JP¥1,596.00
JP¥2,366.67
+48.3%
7.2%JP¥2,600.00JP¥2,200.00JP¥1,464.203
Nov ’23JP¥1,526.00
JP¥2,366.67
+55.1%
7.2%JP¥2,600.00JP¥2,200.00JP¥1,264.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Shibaura Mechatronics

JP¥104.9b

Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.

6590

JP¥8,000.00

7D

-22.4%

1Y

10.3%

Rorze

JP¥324.7b

Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.

6323

JP¥1,841.00

7D

-16.5%

1Y

32.6%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

6723

JP¥1,998.00

7D

0.3%

1Y

-17.4%