RS Technologies 評価

Q: 3445 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

3445 ( ¥3390 ) は、当社の [[公正価値]] ( ¥4969.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

3445 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3445 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3445 ( ¥3390 ) は、当社の公正価値 ( ¥4969.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3445は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3445 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3445は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、3445 の株価収益率レシオを示している。これは3445 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
3445 のPE レシオは？
PEレシオ	12.2x
収益	JP¥7.33b
時価総額	JP¥89.40b

3445 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.5x
企業価値／EBITDA	5.3x
PEGレシオ	0.8x

株価収益率同業他社との比較

3445 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3445 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	11.9x
7826 Furuya Metal	11.4x	13.5%	JP¥86.7b
6966 Mitsui High-tec	9.3x	7.6%	JP¥139.1b
6875 MegaChips	17x	1.7%	JP¥99.7b
6941 Yamaichi ElectronicsLtd	10x	14.8%	JP¥49.6b
3445 RS Technologies	12.2x	16.1%	JP¥89.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 3445は、同業他社の平均 ( { 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

3445'のPE レシオは、JP Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
3856 Abalance	2x	n/a	US$91.09m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3445は、 JP Semiconductor業界平均 (13.7x) (12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

3445 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3445 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	12.2x
公正PE 比率	15x

Price-To-Earnings対公正比率: 3445は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Tera Probe

JP¥26.1b

Engages in the wafer testing, final testing, testing technology development, and worker dispatching businesses in Japan and internationally.

6627

JP¥2,873.00

6.0%

-52.7%

Shibaura Mechatronics

JP¥104.8b

Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.

6590

JP¥7,990.00

-0.1%

12.4%

Rorze

JP¥312.0b

Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.

6323

JP¥1,769.00

-3.9%

27.3%