Shibaura Mechatronics 評価

Q: 6590 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

6590 ( ¥8330 ) は、当社の [[公正価値]] ( ¥13546.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

6590 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6590 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6590 ( ¥8330 ) は、当社の公正価値 ( ¥13546.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6590は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6590 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6590は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、6590 の株価収益率レシオを示している。これは6590 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
6590 のPE レシオは？
PEレシオ	12.1x
収益	JP¥9.02b
時価総額	JP¥105.71b

6590 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.2x
企業価値／EBITDA	5.7x
PEGレシオ	1.3x

株価収益率同業他社との比較

6590 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6590 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	16.5x
6890 Ferrotec Holdings	7.4x	18.0%	JP¥117.6b
6315 TOWA	14.5x	20.8%	JP¥121.7b
4369 Tri Chemical Laboratories	30.2x	35.6%	JP¥90.0b
6235 OptorunLtd	13.7x	19.2%	JP¥82.3b
6590 Shibaura Mechatronics	12.1x	9.5%	JP¥105.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 6590は、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

6590'のPE レシオは、JP Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
3856 Abalance	1.5x	n/a	US$95.48m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6590は、 JP Semiconductor業界平均 (13.8x) (12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

6590 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6590 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	12.1x
公正PE 比率	16.1x

Price-To-Earnings対公正比率: 6590は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6590 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	JP¥8,330.00	JP¥13,000.00 +56.1%	23.7%	JP¥18,000.00	JP¥10,000.00	n/a	4
Nov ’25	JP¥10,310.00	JP¥12,250.00 +18.8%	27.3%	JP¥18,000.00	JP¥10,000.00	n/a	4
Nov ’24	JP¥6,260.00	JP¥7,666.50 +22.5%	21.7%	JP¥9,333.00	JP¥6,000.00	JP¥10,310.00	2
Oct ’24	JP¥7,050.00	JP¥7,666.67 +8.7%	21.7%	JP¥9,333.33	JP¥6,000.00	JP¥8,230.00	2
Sep ’24	JP¥8,306.67	JP¥7,666.67 -7.7%	21.7%	JP¥9,333.33	JP¥6,000.00	JP¥8,580.00	2
Aug ’24	JP¥8,230.00	JP¥7,333.33 -10.9%	18.2%	JP¥8,666.67	JP¥6,000.00	JP¥7,690.00	2
Jul ’24	JP¥7,410.00	JP¥7,000.00 -5.5%	14.3%	JP¥8,000.00	JP¥6,000.00	JP¥8,460.00	2
Jun ’24	JP¥5,746.67	JP¥6,333.33 +10.2%	5.3%	JP¥6,666.67	JP¥6,000.00	JP¥7,100.00	2
May ’24	JP¥5,033.33	JP¥6,333.33 +25.8%	5.3%	JP¥6,666.67	JP¥6,000.00	JP¥5,990.00	2
Nov ’23	JP¥3,266.67	JP¥4,666.67 +42.9%	7.1%	JP¥5,000.00	JP¥4,333.33	JP¥6,260.00	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Japan Electronic Materials

JP¥25.5b

Engages in the manufacture and sale of probe cards and electron tube parts in Japan and internationally.

6855

JP¥2,042.00

-0.3%

36.6%

Renesas Electronics

JP¥3.7t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

6723

JP¥2,025.50

-4.3%

-19.3%

Yamaichi ElectronicsLtd

JP¥51.7b

Manufactures and sells test, connector, and optical-related products in Japan and internationally.

6941

JP¥2,578.00

-4.5%

42.2%