Rorze Corporation

TSE:6323 株式レポート

時価総額：JP¥559.8b

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Rorze 評価

6323 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6323 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6323 ( ¥30350 ) は、当社の 公正価値 ( ¥47981.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6323は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6323 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

6323 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益6x
企業価値／EBITDA20.9x
PEGレシオ2.1x

株価収益率 同業他社との比較

6323 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6323 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.6x
6728 ULVAC
33.4x32.3%JP¥523.7b
7729 Tokyo Seimitsu
26.6x13.7%JP¥514.7b
3436 Sumco
26.9x24.0%JP¥840.5b
6315 TOWA
43.5x24.8%JP¥280.5b
6323 Rorze
28.6x13.9%JP¥559.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 6323は、同業他社の平均 ( { 27.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6323'のPE レシオは、JP Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6323は、 JP Semiconductor業界平均 (21.6x) (27.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6323 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6323 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.6x
公正PE 比率26.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6323は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6323 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥31,800.00
JP¥33,000.00
+3.8%
12.9%JP¥39,000.00JP¥30,000.00n/a3
Jun ’25JP¥30,250.00
JP¥33,000.00
+9.1%
12.9%JP¥39,000.00JP¥30,000.00n/a3
May ’25JP¥28,430.00
JP¥26,866.67
-5.5%
16.5%JP¥30,000.00JP¥20,600.00n/a3
Apr ’25JP¥21,100.00
JP¥21,533.33
+2.1%
8.2%JP¥24,000.00JP¥20,000.00n/a3
Mar ’25JP¥22,370.00
JP¥20,150.00
-9.9%
14.1%JP¥24,000.00JP¥16,000.00n/a4
Feb ’25JP¥16,610.00
JP¥18,400.00
+10.8%
10.6%JP¥20,600.00JP¥16,000.00n/a4
Jan ’25JP¥15,060.00
JP¥15,250.00
+1.3%
5.4%JP¥16,000.00JP¥14,000.00n/a4
Dec ’24JP¥14,170.00
JP¥15,250.00
+7.6%
5.4%JP¥16,000.00JP¥14,000.00n/a4
Nov ’24JP¥11,030.00
JP¥14,625.00
+32.6%
6.6%JP¥16,000.00JP¥13,500.00n/a4
Oct ’24JP¥10,330.00
JP¥13,725.00
+32.9%
1.4%JP¥14,000.00JP¥13,500.00n/a4
Sep ’24JP¥11,510.00
JP¥13,725.00
+19.2%
1.4%JP¥14,000.00JP¥13,500.00n/a4
Aug ’24JP¥12,460.00
JP¥13,725.00
+10.2%
1.4%JP¥14,000.00JP¥13,500.00n/a4
Jul ’24JP¥11,610.00
JP¥13,425.00
+15.6%
4.6%JP¥14,000.00JP¥12,400.00n/a4
Jun ’24JP¥11,310.00
JP¥13,425.00
+18.7%
4.6%JP¥14,000.00JP¥12,400.00JP¥30,250.004
May ’24JP¥9,980.00
JP¥13,550.00
+35.8%
4.9%JP¥14,000.00JP¥12,400.00JP¥28,430.004
Apr ’24JP¥11,640.00
JP¥11,300.00
-2.9%
24.0%JP¥14,000.00JP¥8,200.00JP¥21,100.004
Mar ’24JP¥11,340.00
JP¥11,300.00
-0.4%
24.0%JP¥14,000.00JP¥8,200.00JP¥22,370.004
Feb ’24JP¥10,070.00
JP¥11,300.00
+12.2%
24.0%JP¥14,000.00JP¥8,200.00JP¥16,610.004
Jan ’24JP¥7,110.00
JP¥11,300.00
+58.9%
24.0%JP¥14,000.00JP¥8,200.00JP¥15,060.004
Dec ’23JP¥8,680.00
JP¥11,300.00
+30.2%
24.0%JP¥14,000.00JP¥8,200.00JP¥14,170.004
Nov ’23JP¥7,450.00
JP¥11,300.00
+51.7%
24.0%JP¥14,000.00JP¥8,200.00JP¥11,030.004
Oct ’23JP¥6,970.00
JP¥14,250.00
+104.4%
5.8%JP¥15,000.00JP¥13,000.00JP¥10,330.004
Sep ’23JP¥8,320.00
JP¥14,250.00
+71.3%
5.8%JP¥15,000.00JP¥13,000.00JP¥11,510.004
Aug ’23JP¥8,570.00
JP¥14,250.00
+66.3%
5.8%JP¥15,000.00JP¥13,000.00JP¥12,460.004
Jul ’23JP¥8,020.00
JP¥15,000.00
+87.0%
4.7%JP¥16,000.00JP¥14,000.00JP¥11,610.004
Jun ’23JP¥10,970.00
JP¥15,000.00
+36.7%
4.7%JP¥16,000.00JP¥14,000.00JP¥11,310.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

7D

1Y