Rorze Corporation

TSE:6323 株式レポート

時価総額：JP¥337.2b

Rorze 評価

6323 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6323 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6323 ( ¥1912 ) は、当社の 公正価値 ( ¥27242.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6323は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6323 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6323は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6323 の株価収益率 レシオを示している。これは6323 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6323 のPE レシオは？
PEレシオ13.2x
収益JP¥25.59b
時価総額JP¥337.19b

株価収益率 同業他社との比較

6323 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6323 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.5x
6728 ULVAC
13.2x18.7%JP¥302.4b
7729 Tokyo Seimitsu
12.9x9.4%JP¥314.7b
3436 Sumco
21.1x30.0%JP¥446.8b
6055 JAPAN MATERIAL
26.6x20.5%JP¥168.0b
6323 Rorze
13.2x5.6%JP¥337.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 6323は、同業他社の平均 ( { 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6323'のPE レシオは、JP Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
3856 Abalance
1.5xn/aUS$89.95m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6323 13.2x業界平均 13.9xNo. of Companies7PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6323は、 JP Semiconductor業界平均 (13.9x) (13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6323 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6323 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.2x
公正PE 比率17.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6323は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6323 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,912.00
JP¥3,100.00
+62.1%
20.6%JP¥4,000.00JP¥2,600.00n/a3
Nov ’25JP¥2,228.00
JP¥3,100.00
+39.1%
20.6%JP¥4,000.00JP¥2,600.00n/a3
Oct ’25JP¥2,054.00
JP¥3,233.33
+57.4%
17.2%JP¥4,000.00JP¥2,700.00n/a3
Sep ’25JP¥2,228.00
JP¥3,233.33
+45.1%
17.2%JP¥4,000.00JP¥2,700.00n/a3
Aug ’25JP¥2,303.00
JP¥3,633.33
+57.8%
12.4%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a3
Jul ’25JP¥3,135.00
JP¥3,300.00
+5.3%
12.9%JP¥3,900.00JP¥3,000.00n/a3
Jun ’25JP¥3,025.00
JP¥3,300.00
+9.1%
12.9%JP¥3,900.00JP¥3,000.00n/a3
May ’25JP¥2,843.00
JP¥2,686.67
-5.5%
16.5%JP¥3,000.00JP¥2,060.00n/a3
Apr ’25JP¥2,110.00
JP¥2,153.33
+2.1%
8.2%JP¥2,400.00JP¥2,000.00n/a3
Mar ’25JP¥2,237.00
JP¥2,015.00
-9.9%
14.1%JP¥2,400.00JP¥1,600.00n/a4
Feb ’25JP¥1,661.00
JP¥1,840.00
+10.8%
10.6%JP¥2,060.00JP¥1,600.00n/a4
Jan ’25JP¥1,506.00
JP¥1,525.00
+1.3%
5.4%JP¥1,600.00JP¥1,400.00n/a4
Dec ’24JP¥1,417.00
JP¥1,525.00
+7.6%
5.4%JP¥1,600.00JP¥1,400.00n/a4
Nov ’24JP¥1,103.00
JP¥1,462.50
+32.6%
6.6%JP¥1,600.00JP¥1,350.00JP¥2,228.004
Oct ’24JP¥1,033.00
JP¥1,372.50
+32.9%
1.4%JP¥1,400.00JP¥1,350.00JP¥2,054.004
Sep ’24JP¥1,151.00
JP¥1,372.50
+19.2%
1.4%JP¥1,400.00JP¥1,350.00JP¥2,228.004
Aug ’24JP¥1,246.00
JP¥1,372.50
+10.2%
1.4%JP¥1,400.00JP¥1,350.00JP¥2,303.004
Jul ’24JP¥1,161.00
JP¥1,342.50
+15.6%
4.6%JP¥1,400.00JP¥1,240.00JP¥3,135.004
Jun ’24JP¥1,131.00
JP¥1,342.50
+18.7%
4.6%JP¥1,400.00JP¥1,240.00JP¥3,025.004
May ’24JP¥998.00
JP¥1,355.00
+35.8%
4.9%JP¥1,400.00JP¥1,240.00JP¥2,843.004
Apr ’24JP¥1,164.00
JP¥1,130.00
-2.9%
24.0%JP¥1,400.00JP¥820.00JP¥2,110.004
Mar ’24JP¥1,134.00
JP¥1,130.00
-0.4%
24.0%JP¥1,400.00JP¥820.00JP¥2,237.004
Feb ’24JP¥1,007.00
JP¥1,130.00
+12.2%
24.0%JP¥1,400.00JP¥820.00JP¥1,661.004
Jan ’24JP¥711.00
JP¥1,130.00
+58.9%
24.0%JP¥1,400.00JP¥820.00JP¥1,506.004
Dec ’23JP¥868.00
JP¥1,130.00
+30.2%
24.0%JP¥1,400.00JP¥820.00JP¥1,417.004
Nov ’23JP¥745.00
JP¥1,130.00
+51.7%
24.0%JP¥1,400.00JP¥820.00JP¥1,103.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Tokyo Seimitsu

JP¥314.7b

Manufactures and sells semiconductor production equipment (SPE) and measuring instruments in Japan.

7729

JP¥7,779.00

7D

-10.0%

1Y

-12.8%

Renesas Electronics

JP¥3.7t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

6723

JP¥2,046.00

7D

2.9%

1Y

-17.7%

Japan Electronic Materials

JP¥25.4b

Engages in the manufacture and sale of probe cards and electron tube parts in Japan and internationally.

6855

JP¥2,010.00

7D

-15.4%

1Y

34.0%