TOWA Corporation

TSE:6315 株式レポート

時価総額：JP¥176.5b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

TOWA 評価

6315 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6315 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6315 ( ¥10880 ) は、当社の 公正価値 ( ¥14082.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6315は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6315 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

6315 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.1x
企業価値／EBITDA13.3x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

6315 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6315 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.4x
6871 Micronics Japan
25.1x31.5%JP¥167.5b
6055 JAPAN MATERIAL
32.7x24.3%JP¥199.5b
4369 Tri Chemical Laboratories
39.4x36.0%JP¥120.1b
7729 Tokyo Seimitsu
16.3x12.7%JP¥320.2b
6315 TOWA
24x22.7%JP¥176.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 6315は、同業他社の平均 ( { 36.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6315'のPE レシオは、JP Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6315は、 JP Semiconductor業界平均 (21.6x) (42.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6315 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6315 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24x
公正PE 比率25.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6315は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6315 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,353.00
JP¥3,816.63
+62.2%
21.3%JP¥4,666.62JP¥2,333.33n/a6
Sep ’25JP¥2,480.00
JP¥4,433.29
+78.8%
4.9%JP¥4,666.62JP¥4,066.63n/a6
Aug ’25JP¥2,660.00
JP¥4,527.73
+70.2%
5.4%JP¥4,833.29JP¥4,066.63n/a6
Jul ’25JP¥3,663.33
JP¥4,638.84
+26.6%
8.4%JP¥5,333.28JP¥4,066.63n/a6
Jun ’25JP¥3,973.33
JP¥4,155.51
+4.6%
16.5%JP¥5,333.28JP¥3,199.97n/a6
May ’25JP¥3,176.67
JP¥3,333.30
+4.9%
13.1%JP¥3,999.96JP¥2,866.64n/a5
Apr ’25JP¥3,403.33
JP¥3,106.64
-8.7%
9.8%JP¥3,666.63JP¥2,866.64n/a5
Mar ’25JP¥3,486.67
JP¥3,106.64
-10.9%
9.8%JP¥3,666.63JP¥2,866.64n/a5
Feb ’25JP¥2,536.67
JP¥2,646.64
+4.3%
14.2%JP¥2,866.64JP¥1,899.98n/a5
Jan ’25JP¥2,376.67
JP¥2,549.97
+7.3%
15.5%JP¥2,866.64JP¥1,899.98n/a4
Dec ’24JP¥2,436.67
JP¥2,379.98
-2.3%
17.0%JP¥2,866.64JP¥1,899.98n/a5
Nov ’24JP¥1,663.33
JP¥1,606.65
-3.4%
12.1%JP¥1,899.98JP¥1,333.32n/a5
Oct ’24JP¥1,385.00
JP¥1,416.65
+2.3%
12.2%JP¥1,666.65JP¥1,199.99n/a4
Sep ’24JP¥1,230.00
JP¥1,183.32
-3.8%
10.1%JP¥1,333.32JP¥999.99JP¥2,480.004
Aug ’24JP¥904.33
JP¥1,108.32
+22.6%
8.3%JP¥1,199.99JP¥999.99JP¥2,660.004
Jul ’24JP¥853.67
JP¥1,011.10
+18.4%
1.6%JP¥1,033.32JP¥999.99JP¥3,663.333
Jun ’24JP¥820.00
JP¥1,011.10
+23.3%
1.6%JP¥1,033.32JP¥999.99JP¥3,973.333
May ’24JP¥685.00
JP¥988.88
+44.4%
15.2%JP¥1,199.99JP¥866.66JP¥3,176.673
Apr ’24JP¥698.00
JP¥988.88
+41.7%
15.2%JP¥1,199.99JP¥866.66JP¥3,403.333
Mar ’24JP¥662.33
JP¥1,049.99
+58.5%
14.3%JP¥1,199.99JP¥899.99JP¥3,486.672
Feb ’24JP¥644.33
JP¥1,099.99
+70.7%
18.2%JP¥1,299.99JP¥899.99JP¥2,536.672
Jan ’24JP¥563.33
JP¥1,099.99
+95.3%
18.2%JP¥1,299.99JP¥899.99JP¥2,376.672
Dec ’23JP¥688.00
JP¥1,099.99
+59.9%
18.2%JP¥1,299.99JP¥899.99JP¥2,436.672
Nov ’23JP¥595.00
JP¥934.44
+57.0%
40.6%JP¥1,399.99JP¥470.00JP¥1,663.333
Oct ’23JP¥534.00
JP¥934.44
+75.0%
40.6%JP¥1,399.99JP¥470.00JP¥1,385.003
Sep ’23JP¥609.67
JP¥934.44
+53.3%
40.6%JP¥1,399.99JP¥470.00JP¥1,230.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y