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Tri Chemical Laboratories 評価
4369 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4369 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4369 ( ¥3955 ) は、当社の 公正価値 ( ¥5783.71 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4369は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4369 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 4369 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥134.21b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.1x |
| 企業価値／EBITDA | 40.8x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
4369 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4369は、同業他社の平均 ( { 54.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
4369'のPE レシオは、JP Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4369 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 58.6x |
| 公正PE 比率 | 32.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4369は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 54.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥4,130.00 | JP¥6,700.00 +62.2% | 16.1% | JP¥8,200.00 | JP¥5,700.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥4,370.00 | JP¥6,333.33 +44.9% | 23.3% | JP¥8,200.00 | JP¥4,600.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥4,300.00 | JP¥6,000.00 +39.5% | 31.4% | JP¥8,200.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥4,525.00 | JP¥6,100.00 +34.8% | 31.1% | JP¥8,200.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥4,900.00 | JP¥4,500.00 -8.2% | 23.7% | JP¥6,000.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥3,655.00 | JP¥4,500.00 +23.1% | 23.7% | JP¥6,000.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥3,610.00 | JP¥4,750.00 +31.6% | 26.3% | JP¥6,000.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥3,745.00 | JP¥4,500.00 +20.2% | 24.0% | JP¥6,000.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥3,225.00 | JP¥3,833.33 +18.9% | 6.1% | JP¥4,000.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥3,100.00 | JP¥3,800.00 +22.6% | 7.4% | JP¥4,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | JP¥2,693.00 | JP¥3,550.00 +31.8% | 9.8% | JP¥4,000.00 | JP¥3,150.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | JP¥2,686.00 | JP¥3,500.00 +30.3% | 11.7% | JP¥4,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | JP¥2,789.00 | JP¥3,533.33 +26.7% | 10.4% | JP¥4,000.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | JP¥2,569.00 | JP¥3,383.33 +31.7% | 15.1% | JP¥4,000.00 | JP¥2,750.00 | JP¥4,370.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥2,192.00 | JP¥3,266.67 +49.0% | 20.2% | JP¥4,000.00 | JP¥2,400.00 | JP¥4,300.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥2,423.00 | JP¥3,300.00 +36.2% | 18.7% | JP¥4,000.00 | JP¥2,500.00 | JP¥4,525.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥2,384.00 | JP¥3,333.33 +39.8% | 25.5% | JP¥4,500.00 | JP¥2,500.00 | JP¥4,900.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥2,381.00 | JP¥3,333.33 +40.0% | 25.5% | JP¥4,500.00 | JP¥2,500.00 | JP¥3,655.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥1,988.00 | JP¥3,850.00 +93.7% | 16.9% | JP¥4,500.00 | JP¥3,200.00 | JP¥3,610.00 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥2,567.00 | JP¥3,750.00 +46.1% | 14.7% | JP¥4,300.00 | JP¥3,200.00 | JP¥3,745.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥2,235.00 | JP¥3,750.00 +67.8% | 14.7% | JP¥4,300.00 | JP¥3,200.00 | JP¥3,225.00 | 2 |
| Oct ’23 | JP¥1,776.00 | JP¥4,150.00 +133.7% | 3.6% | JP¥4,300.00 | JP¥4,000.00 | JP¥3,100.00 | 2 |
| Sep ’23 | JP¥2,443.00 | JP¥4,150.00 +69.9% | 3.6% | JP¥4,300.00 | JP¥4,000.00 | JP¥2,693.00 | 2 |
| Aug ’23 | JP¥2,320.00 | JP¥4,150.00 +78.9% | 3.6% | JP¥4,300.00 | JP¥4,000.00 | JP¥2,686.00 | 2 |
| Jul ’23 | JP¥2,091.00 | JP¥4,150.00 +98.5% | 3.6% | JP¥4,300.00 | JP¥4,000.00 | JP¥2,789.00 | 2 |
| Jun ’23 | JP¥2,733.00 | JP¥4,050.00 +48.2% | 6.2% | JP¥4,300.00 | JP¥3,800.00 | JP¥2,569.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。