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OptorunLtd 評価
6235 は、フェアバリュー、アナリスト予 測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6235 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6235 ( ¥2041 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1042.12 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6235当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
6235 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 6235 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥88.86b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 4.6x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
6235 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 6235は、同業他社の平均 ( { 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6235'のPE レシオは、JP Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6235 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.2x |
| 公正PE 比率 | 19.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6235は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥2,109.00 | JP¥2,200.00 +4.3% | 13.6% | JP¥2,500.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥2,129.00 | JP¥2,200.00 +3.3% | 13.6% | JP¥2,500.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥1,938.00 | JP¥2,200.00 +13.5% | 13.6% | JP¥2,500.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥2,012.00 | JP¥2,200.00 +9.3% | 13.6% | JP¥2,500.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥2,040.00 | JP¥2,200.00 +7.8% | 13.6% | JP¥2,500.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥1,706.00 | JP¥2,200.00 +29.0% | 13.6% | JP¥2,500.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥1,631.00 | JP¥2,650.00 +62.5% | 5.7% | JP¥2,800.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥1,617.00 | JP¥2,633.33 +62.9% | 4.7% | JP¥2,800.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥1,768.00 | JP¥2,800.00 +58.4% | 7.1% | JP¥3,000.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | JP¥1,839.00 | JP¥2,800.00 +52.3% | 7.1% | JP¥3,000.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | JP¥1,952.00 | JP¥2,800.00 +43.4% | 5.8% | JP¥3,000.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | JP¥2,364.00 | JP¥2,871.67 +21.5% | 3.2% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | JP¥2,423.00 | JP¥2,791.25 +15.2% | 2.0% | JP¥2,850.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | JP¥2,365.00 | JP¥2,791.25 +18.0% | 2.0% | JP¥2,850.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,129.00 | 4 |
| May ’24 | JP¥2,105.00 | JP¥2,741.25 +30.2% | 2.5% | JP¥2,815.00 | JP¥2,650.00 | JP¥1,938.00 | 4 |
| Apr ’24 | JP¥2,214.00 | JP¥2,778.75 +25.5% | 1.7% | JP¥2,815.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,012.00 | 4 |
| Mar ’24 | JP¥2,228.00 | JP¥2,778.75 +24.7% | 1.7% | JP¥2,815.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,040.00 | 4 |
| Feb ’24 | JP¥2,558.00 | JP¥2,853.75 +11.6% | 3.0% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | JP¥1,706.00 | 4 |
| Jan ’24 | JP¥2,242.00 | JP¥2,871.67 +28.1% | 3.2% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | JP¥1,631.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥2,580.00 | JP¥2,871.67 +11.3% | 3.2% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | JP¥1,617.00 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥2,119.00 | JP¥2,650.00 +25.1% | 9.4% | JP¥3,000.00 | JP¥2,450.00 | JP¥1,768.00 | 3 |
| Oct ’23 | JP¥2,092.00 | JP¥2,650.00 +26.7% | 9.4% | JP¥3,000.00 | JP¥2,450.00 | JP¥1,839.00 | 3 |
| Sep ’23 | JP¥2,245.00 | JP¥2,650.00 +18.0% | 9.4% | JP¥3,000.00 | JP¥2,450.00 | JP¥1,952.00 | 3 |
| Aug ’23 | JP¥1,922.00 | JP¥2,750.00 +43.1% | 9.4% | JP¥3,000.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,364.00 | 4 |
| Jul ’23 | JP¥1,749.00 | JP¥2,750.00 +57.2% | 9.4% | JP¥3,000.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,423.00 | 4 |
| Jun ’23 | JP¥2,111.00 | JP¥2,725.00 +29.1% | 10.2% | JP¥3,000.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,365.00 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。