OptorunLtd 評価

Q: 6235 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

6235 ( ¥1860 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( ¥442.88 ) を上回って取引されています。

6235 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6235 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6235 ( ¥1860 ) は、当社の公正価値の見積もり ( ¥442.88 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6235当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

6235 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6235は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、6235 の株価収益率レシオを示している。これは6235 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
6235 のPE レシオは？
PEレシオ	13.7x
収益	JP¥5.97b
時価総額	JP¥82.31b

6235 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.6x
企業価値／EBITDA	6x
PEGレシオ	0.7x

株価収益率同業他社との比較

6235 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6235 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	18.6x
4369 Tri Chemical Laboratories	30.2x	35.6%	JP¥90.0b
6315 TOWA	14.5x	20.8%	JP¥121.7b
6590 Shibaura Mechatronics	12.1x	9.5%	JP¥105.7b
6871 Micronics Japan	17.6x	28.7%	JP¥143.7b
6235 OptorunLtd	13.7x	19.2%	JP¥82.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 6235は、同業他社の平均 ( { 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

6235'のPE レシオは、JP Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
3856 Abalance	1.5x	n/a	US$95.48m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6235は、 JP Semiconductor業界平均 (13.8x) (13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

6235 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6235 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	13.7x
公正PE 比率	14.8x

Price-To-Earnings対公正比率: 6235は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Shibaura Mechatronics

JP¥105.7b

Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.

6590

JP¥8,330.00

-9.7%

11.5%

Japan Electronic Materials

JP¥25.5b

Engages in the manufacture and sale of probe cards and electron tube parts in Japan and internationally.

6855

JP¥2,042.00

-0.3%

36.6%

Renesas Electronics

JP¥3.7t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

6723

JP¥2,025.50

-4.3%

-19.3%