Kyowa Kirin Co., Ltd.

TSE:4151 株式レポート

時価総額：JP¥1.3t

Kyowa Kirin 評価

4151 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4151 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4151 ( ¥2502.5 ) は、当社の 公正価値 ( ¥5338.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4151は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4151 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4151は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4151 の株価収益率 レシオを示している。これは4151 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4151 のPE レシオは？
PEレシオ15.2x
収益JP¥83.54b
時価総額JP¥1.27t

株価収益率 同業他社との比較

4151 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4151 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.9x
4523 Eisai
32x13.1%JP¥1.3t
4507 Shionogi
11.7x-0.3%JP¥1.8t
4528 Ono Pharmaceutical
8.5x-5.8%JP¥806.5b
4503 Astellas Pharma
51.4x25.6%JP¥2.8t
4151 Kyowa Kirin
15.2x6.1%JP¥1.3t

Price-To-Earnings vs ピア: 4151は、同業他社の平均 ( { 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4151'のPE レシオは、JP Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
4151 15.2x業界平均 15.0xNo. of Companies5PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4151は、 JP Pharmaceuticals業界平均 (15x) (15.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4151 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4151 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.2x
公正PE 比率23.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4151は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4151 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,502.50
JP¥3,225.00
+28.9%
11.0%JP¥3,700.00JP¥2,500.00n/a12
Nov ’25JP¥2,518.50
JP¥3,373.08
+33.9%
11.9%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a13
Oct ’25JP¥2,541.00
JP¥3,362.50
+32.3%
12.3%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a12
Sep ’25JP¥3,325.00
JP¥3,337.50
+0.4%
13.6%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a12
Aug ’25JP¥3,117.00
JP¥3,245.83
+4.1%
14.5%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a12
Jul ’25JP¥2,772.00
JP¥3,054.17
+10.2%
13.4%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a12
Jun ’25JP¥2,655.50
JP¥3,054.17
+15.0%
13.4%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a12
May ’25JP¥2,667.50
JP¥3,050.00
+14.3%
13.3%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a12
Apr ’25JP¥2,633.00
JP¥3,066.67
+16.5%
12.6%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a12
Mar ’25JP¥2,952.50
JP¥3,027.27
+2.5%
14.0%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a11
Feb ’25JP¥2,310.00
JP¥2,922.73
+26.5%
13.9%JP¥3,600.00JP¥2,200.00n/a11
Jan ’25JP¥2,370.00
JP¥2,950.00
+24.5%
13.2%JP¥3,500.00JP¥2,200.00n/a11
Dec ’24JP¥2,421.00
JP¥2,986.36
+23.4%
12.2%JP¥3,500.00JP¥2,200.00n/a11
Nov ’24JP¥2,405.00
JP¥3,077.27
+28.0%
11.2%JP¥3,500.00JP¥2,400.00JP¥2,518.5011
Oct ’24JP¥2,604.00
JP¥3,227.27
+23.9%
11.6%JP¥3,750.00JP¥2,400.00JP¥2,541.0011
Sep ’24JP¥2,664.00
JP¥3,300.00
+23.9%
8.2%JP¥3,750.00JP¥2,900.00JP¥3,325.0011
Aug ’24JP¥2,744.50
JP¥3,424.55
+24.8%
7.1%JP¥3,750.00JP¥3,000.00JP¥3,117.0011
Jul ’24JP¥2,664.00
JP¥3,402.00
+27.7%
7.3%JP¥3,750.00JP¥3,000.00JP¥2,772.0010
Jun ’24JP¥2,700.00
JP¥3,456.36
+28.0%
8.4%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥2,655.5011
May ’24JP¥3,040.00
JP¥3,620.91
+19.1%
9.4%JP¥4,200.00JP¥3,180.00JP¥2,667.5011
Apr ’24JP¥2,886.00
JP¥3,616.36
+25.3%
9.4%JP¥4,200.00JP¥3,180.00JP¥2,633.0011
Mar ’24JP¥2,849.00
JP¥3,643.64
+27.9%
9.6%JP¥4,200.00JP¥3,180.00JP¥2,952.5011
Feb ’24JP¥2,897.00
JP¥3,665.45
+26.5%
10.4%JP¥4,200.00JP¥3,200.00JP¥2,310.0011
Jan ’24JP¥3,020.00
JP¥3,741.82
+23.9%
9.6%JP¥4,200.00JP¥3,200.00JP¥2,370.0011
Dec ’23JP¥3,210.00
JP¥3,732.73
+16.3%
9.2%JP¥4,200.00JP¥3,200.00JP¥2,421.0011
Nov ’23JP¥3,490.00
JP¥3,722.73
+6.7%
10.7%JP¥4,300.00JP¥3,000.00JP¥2,405.0011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Shionogi

JP¥1.8t

Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.

4507

JP¥2,124.50

7D

2.6%

1Y

-8.6%

Tsumura

JP¥360.8b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,751.00

7D

-0.5%

1Y

71.5%

ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd

JP¥57.0b

Through its subsidiaries, engages in the pharmaceutical, animal health, and hormone testing businesses in Japan.

4886

JP¥2,011.00

7D

-1.5%

1Y

11.7%