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Astellas Pharma 評価
4503 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4503 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4503 ( ¥1506.5 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3836.3 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4503は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4503 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 4503 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥2.74t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 13.6x |
| PEGレシオ | 5.3x |
販売価格 同業他社との比較
4503 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 4503は、同業他社の平均 ( { 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4503'のPE レシオは、JP Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
4503 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.7x |
| 公正PS 比率 | 4.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: 4503は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥1,529.50 | JP¥1,855.33 +21.3% | 15.4% | JP¥2,300.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | JP¥1,548.50 | JP¥1,965.63 +26.9% | 21.2% | JP¥3,170.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | JP¥1,525.00 | JP¥2,025.00 +32.8% | 20.5% | JP¥3,170.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | JP¥1,641.00 | JP¥2,142.00 +30.5% | 20.5% | JP¥3,170.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | JP¥1,674.50 | JP¥2,252.00 +34.5% | 24.2% | JP¥3,500.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | JP¥1,692.00 | JP¥2,419.33 +43.0% | 23.2% | JP¥3,500.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | JP¥1,686.00 | JP¥2,470.00 +46.5% | 22.7% | JP¥3,500.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | JP¥1,806.50 | JP¥2,603.33 +44.1% | 19.5% | JP¥3,900.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | JP¥1,944.00 | JP¥2,683.33 +38.0% | 18.8% | JP¥3,900.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | JP¥2,074.00 | JP¥2,725.00 +31.4% | 18.6% | JP¥3,800.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | JP¥2,200.00 | JP¥2,740.00 +24.5% | 19.8% | JP¥3,800.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | JP¥2,130.50 | JP¥2,733.33 +28.3% | 20.2% | JP¥3,800.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 15 |
| Jul ’24 | JP¥2,149.00 | JP¥2,775.00 +29.1% | 18.9% | JP¥3,750.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | JP¥2,236.00 | JP¥2,753.57 +23.1% | 19.7% | JP¥3,750.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,548.50 | 14 |
| May ’24 | JP¥2,093.00 | JP¥2,733.33 +30.6% | 20.0% | JP¥3,600.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,525.00 | 12 |
| Apr ’24 | JP¥1,883.00 | JP¥2,592.31 +37.7% | 19.8% | JP¥3,600.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,641.00 | 13 |
| Mar ’24 | JP¥1,911.00 | JP¥2,600.00 +36.1% | 21.2% | JP¥3,800.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,674.50 | 13 |
| Feb ’24 | JP¥1,902.00 | JP¥2,626.92 +38.1% | 20.0% | JP¥3,800.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,692.00 | 13 |
| Jan ’24 | JP¥2,006.50 | JP¥2,615.38 +30.3% | 18.1% | JP¥3,800.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,686.00 | 13 |
| Dec ’23 | JP¥2,127.00 | JP¥2,592.31 +21.9% | 17.5% | JP¥3,700.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,806.50 | 13 |
| Nov ’23 | JP¥2,090.50 | JP¥2,596.15 +24.2% | 17.6% | JP¥3,700.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,944.00 | 13 |
| Oct ’23 | JP¥1,917.00 | JP¥2,596.15 +35.4% | 17.6% | JP¥3,700.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,074.00 | 13 |
| Sep ’23 | JP¥1,991.50 | JP¥2,588.46 +30.0% | 17.7% | JP¥3,700.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,200.00 | 13 |
| Aug ’23 | JP¥2,062.50 | JP¥2,608.33 +26.5% | 18.6% | JP¥3,700.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,130.50 | 12 |
| Jul ’23 | JP¥2,058.50 | JP¥2,546.15 +23.7% | 18.9% | JP¥3,700.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,149.00 | 13 |
| Jun ’23 | JP¥2,103.00 | JP¥2,500.00 +18.9% | 14.9% | JP¥3,200.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,236.00 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。