Astellas Pharma Inc.

TSE:4503 株式レポート

時価総額：JP¥2.8t

Astellas Pharma 評価

4503 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4503 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4503 ( ¥1566 ) は、当社の 公正価値 ( ¥4692.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4503は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4503 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4503は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4503 の株価収益率 レシオを示している。これは4503 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4503 のPE レシオは？
PEレシオ51.2x
収益JP¥54.75b
時価総額JP¥2.81t

株価収益率 同業他社との比較

4503 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4503 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.3x
4507 Shionogi
11.6x-0.3%JP¥1.8t
4578 Otsuka Holdings
31.7x11.6%JP¥4.8t
4502 Takeda Pharmaceutical
22.5x11.9%JP¥6.5t
4151 Kyowa Kirin
15.4x6.1%JP¥1.3t
4503 Astellas Pharma
51.2x25.5%JP¥2.8t

Price-To-Earnings vs ピア: 4503は、同業他社の平均 ( { 51.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

4503'のPE レシオは、JP Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
4503 51.2x業界平均 15.1xNo. of Companies5PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4503は、 JP Pharmaceuticals業界平均 (15.1x) (51.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4503 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4503 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率51.2x
公正PE 比率34.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4503は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 51.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4503 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,566.00
JP¥1,966.88
+25.6%
12.0%JP¥2,400.00JP¥1,400.00n/a16
Nov ’25JP¥1,781.50
JP¥1,960.63
+10.1%
10.7%JP¥2,200.00JP¥1,400.00n/a16
Oct ’25JP¥1,676.50
JP¥1,950.00
+16.3%
11.9%JP¥2,300.00JP¥1,400.00n/a16
Sep ’25JP¥1,817.00
JP¥1,912.00
+5.2%
13.1%JP¥2,300.00JP¥1,400.00n/a15
Aug ’25JP¥1,714.00
JP¥1,825.33
+6.5%
14.4%JP¥2,300.00JP¥1,200.00n/a15
Jul ’25JP¥1,588.50
JP¥1,855.33
+16.8%
15.4%JP¥2,300.00JP¥1,200.00n/a15
Jun ’25JP¥1,548.50
JP¥1,965.63
+26.9%
21.2%JP¥3,170.00JP¥1,200.00n/a16
May ’25JP¥1,525.00
JP¥2,025.00
+32.8%
20.5%JP¥3,170.00JP¥1,200.00n/a16
Apr ’25JP¥1,641.00
JP¥2,142.00
+30.5%
20.5%JP¥3,170.00JP¥1,500.00n/a15
Mar ’25JP¥1,674.50
JP¥2,252.00
+34.5%
24.2%JP¥3,500.00JP¥1,500.00n/a15
Feb ’25JP¥1,692.00
JP¥2,419.33
+43.0%
23.2%JP¥3,500.00JP¥1,500.00n/a15
Jan ’25JP¥1,686.00
JP¥2,470.00
+46.5%
22.7%JP¥3,500.00JP¥1,500.00n/a15
Dec ’24JP¥1,806.50
JP¥2,603.33
+44.1%
19.5%JP¥3,900.00JP¥1,900.00n/a15
Nov ’24JP¥1,944.00
JP¥2,683.33
+38.0%
18.8%JP¥3,900.00JP¥2,000.00JP¥1,781.5015
Oct ’24JP¥2,074.00
JP¥2,725.00
+31.4%
18.6%JP¥3,800.00JP¥2,000.00JP¥1,676.5014
Sep ’24JP¥2,200.00
JP¥2,740.00
+24.5%
19.8%JP¥3,800.00JP¥2,000.00JP¥1,817.0015
Aug ’24JP¥2,130.50
JP¥2,733.33
+28.3%
20.2%JP¥3,800.00JP¥1,900.00JP¥1,714.0015
Jul ’24JP¥2,149.00
JP¥2,775.00
+29.1%
18.9%JP¥3,750.00JP¥2,100.00JP¥1,588.5014
Jun ’24JP¥2,236.00
JP¥2,753.57
+23.1%
19.7%JP¥3,750.00JP¥2,100.00JP¥1,548.5014
May ’24JP¥2,093.00
JP¥2,775.00
+32.6%
18.5%JP¥3,600.00JP¥2,200.00JP¥1,525.0012
Apr ’24JP¥1,883.00
JP¥2,592.31
+37.7%
19.8%JP¥3,600.00JP¥1,900.00JP¥1,641.0013
Mar ’24JP¥1,911.00
JP¥2,600.00
+36.1%
21.2%JP¥3,800.00JP¥1,900.00JP¥1,674.5013
Feb ’24JP¥1,902.00
JP¥2,626.92
+38.1%
20.0%JP¥3,800.00JP¥2,000.00JP¥1,692.0013
Jan ’24JP¥2,006.50
JP¥2,615.38
+30.3%
18.1%JP¥3,800.00JP¥2,000.00JP¥1,686.0013
Dec ’23JP¥2,127.00
JP¥2,592.31
+21.9%
17.5%JP¥3,700.00JP¥2,000.00JP¥1,806.5013
Nov ’23JP¥2,090.50
JP¥2,596.15
+24.2%
17.6%JP¥3,700.00JP¥2,000.00JP¥1,944.0013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Shionogi

JP¥1.8t

Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.

4507

JP¥2,104.50

7D

-1.7%

1Y

-10.4%

Tsumura

JP¥366.2b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,855.00

7D

1.1%

1Y

76.2%

ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd

JP¥57.7b

Through its subsidiaries, engages in the pharmaceutical, animal health, and hormone testing businesses in Japan.

4886

JP¥2,039.00

7D

-2.1%

1Y

13.3%