Eisai Co., Ltd.

TSE:4523 株式レポート

時価総額：JP¥1.3t

Eisai 評価

4523 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4523 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4523 ( ¥4602 ) は、当社の 公正価値 ( ¥11083.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4523は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4523 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4523は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4523 の株価収益率 レシオを示している。これは4523 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4523 のPE レシオは？
PEレシオ31.7x
収益JP¥40.97b
時価総額JP¥1.31t

株価収益率 同業他社との比較

4523 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4523 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.4x
4151 Kyowa Kirin
15x6.0%JP¥1.3t
4507 Shionogi
11.8x-0.3%JP¥1.8t
4528 Ono Pharmaceutical
8.5x-5.8%JP¥806.5b
4536 Santen Pharmaceutical
22.1x11.5%JP¥578.7b
4523 Eisai
31.7x13.1%JP¥1.3t

Price-To-Earnings vs ピア: 4523は、同業他社の平均 ( { 31.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

4523'のPE レシオは、JP Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
4523 31.7x業界平均 14.9xNo. of Companies5PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4523は、 JP Pharmaceuticals業界平均 (14.9x) (31.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4523 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4523 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.7x
公正PE 比率26.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4523は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4523 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥4,602.00
JP¥7,127.94
+54.9%
26.2%JP¥11,000.00JP¥4,000.00n/a16
Nov ’25JP¥5,075.00
JP¥7,459.19
+47.0%
22.7%JP¥11,000.00JP¥5,000.00n/a16
Oct ’25JP¥5,398.00
JP¥7,459.19
+38.2%
22.7%JP¥11,000.00JP¥5,000.00n/a16
Sep ’25JP¥6,119.00
JP¥7,534.19
+23.1%
21.5%JP¥11,000.00JP¥5,000.00n/a16
Aug ’25JP¥5,720.00
JP¥8,036.50
+40.5%
19.3%JP¥11,400.00JP¥5,000.00n/a16
Jul ’25JP¥6,680.00
JP¥8,138.00
+21.8%
21.1%JP¥12,000.00JP¥5,000.00n/a15
Jun ’25JP¥6,753.00
JP¥8,242.86
+22.1%
20.3%JP¥12,000.00JP¥5,700.00n/a14
May ’25JP¥6,549.00
JP¥8,153.85
+24.5%
20.4%JP¥12,000.00JP¥5,600.00n/a13
Apr ’25JP¥6,079.00
JP¥8,335.71
+37.1%
20.6%JP¥12,000.00JP¥5,600.00n/a14
Mar ’25JP¥6,211.00
JP¥8,521.43
+37.2%
18.8%JP¥12,000.00JP¥5,600.00n/a14
Feb ’25JP¥6,934.00
JP¥9,185.71
+32.5%
21.3%JP¥12,600.00JP¥5,600.00n/a14
Jan ’25JP¥7,052.00
JP¥9,207.14
+30.6%
21.2%JP¥12,600.00JP¥5,600.00n/a14
Dec ’24JP¥7,710.00
JP¥9,542.86
+23.8%
18.9%JP¥12,600.00JP¥5,600.00n/a14
Nov ’24JP¥8,083.00
JP¥9,792.86
+21.2%
19.3%JP¥12,600.00JP¥5,600.00JP¥5,075.0014
Oct ’24JP¥8,304.00
JP¥9,775.00
+17.7%
19.9%JP¥12,600.00JP¥5,600.00JP¥5,398.0012
Sep ’24JP¥9,121.00
JP¥9,669.23
+6.0%
21.4%JP¥12,600.00JP¥5,600.00JP¥6,119.0013
Aug ’24JP¥9,156.00
JP¥9,530.77
+4.1%
20.8%JP¥12,400.00JP¥5,600.00JP¥5,720.0013
Jul ’24JP¥9,724.00
JP¥9,303.85
-4.3%
20.9%JP¥12,400.00JP¥5,600.00JP¥6,680.0013
Jun ’24JP¥9,050.00
JP¥9,025.00
-0.3%
23.0%JP¥13,200.00JP¥4,900.00JP¥6,753.0014
May ’24JP¥7,926.00
JP¥8,742.31
+10.3%
23.3%JP¥13,000.00JP¥4,900.00JP¥6,549.0013
Apr ’24JP¥7,504.00
JP¥8,616.67
+14.8%
24.8%JP¥13,000.00JP¥4,500.00JP¥6,079.0012
Mar ’24JP¥7,323.00
JP¥8,808.33
+20.3%
24.4%JP¥13,000.00JP¥4,500.00JP¥6,211.0012
Feb ’24JP¥8,019.00
JP¥9,175.00
+14.4%
24.4%JP¥13,500.00JP¥4,500.00JP¥6,934.0012
Jan ’24JP¥8,704.00
JP¥9,283.33
+6.7%
24.1%JP¥13,500.00JP¥4,500.00JP¥7,052.0012
Dec ’23JP¥9,775.00
JP¥8,784.62
-10.1%
30.6%JP¥13,500.00JP¥3,700.00JP¥7,710.0013
Nov ’23JP¥8,996.00
JP¥8,089.23
-10.1%
33.5%JP¥12,000.00JP¥3,700.00JP¥8,083.0013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Tsumura

JP¥360.8b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,836.00

7D

-1.7%

1Y

73.5%

Shionogi

JP¥1.8t

Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.

4507

JP¥2,140.50

7D

2.3%

1Y

-7.7%

Daito PharmaceuticalLtd

JP¥32.6b

Manufactures and sells pharmaceutical products worldwide.

4577

JP¥2,121.00

7D

1.1%

1Y

8.0%