Shionogi & Co., Ltd.

TSE:4507 株式レポート

時価総額：JP¥1.8t

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Shionogi 評価

4507 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4507 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4507 ( ¥6068 ) は、当社の 公正価値 ( ¥12670.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4507は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4507 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4507 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.7x
企業価値／EBITDA10.2x
PEGレシオ27.4x

株価収益率 同業他社との比較

4507 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4507 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均52.9x
4151 Kyowa Kirin
13.9x3.0%JP¥1.4t
4523 Eisai
47.9x16.2%JP¥1.6t
4528 Ono Pharmaceutical
7.5x-10.6%JP¥912.5b
4503 Astellas Pharma
142.4x30.8%JP¥3.1t
4507 Shionogi
12.1x0.4%JP¥1.8t

Price-To-Earnings vs ピア: 4507は、同業他社の平均 ( { 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4507'のPE レシオは、JP Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4507は、 JP Pharmaceuticals業界平均 (17.6x) (10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4507 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4507 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.1x
公正PE 比率22.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4507は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4507 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,137.50
JP¥2,450.55
+14.6%
14.5%JP¥3,023.30JP¥1,799.98n/a13
Sep ’25JP¥2,268.98
JP¥2,456.90
+8.3%
14.8%JP¥3,023.30JP¥1,799.98n/a13
Aug ’25JP¥2,140.98
JP¥2,503.05
+16.9%
15.1%JP¥3,023.30JP¥1,799.98n/a13
Jul ’25JP¥2,077.31
JP¥2,524.85
+21.5%
13.6%JP¥3,023.30JP¥1,833.32n/a13
Jun ’25JP¥2,346.64
JP¥2,655.61
+13.2%
13.9%JP¥3,266.63JP¥1,833.32n/a13
May ’25JP¥2,462.98
JP¥2,573.56
+4.5%
12.8%JP¥2,999.97JP¥1,833.32n/a13
Apr ’25JP¥2,532.64
JP¥2,571.00
+1.5%
13.0%JP¥2,999.97JP¥1,799.98n/a13
Mar ’25JP¥2,536.97
JP¥2,542.80
+0.2%
14.3%JP¥2,999.97JP¥1,799.98n/a13
Feb ’25JP¥2,372.64
JP¥2,424.85
+2.2%
14.8%JP¥2,956.64JP¥1,766.65n/a13
Jan ’25JP¥2,265.98
JP¥2,421.00
+6.8%
15.3%JP¥2,956.64JP¥1,799.98n/a13
Dec ’24JP¥2,346.64
JP¥2,377.41
+1.3%
15.6%JP¥2,956.64JP¥1,799.98n/a13
Nov ’24JP¥2,383.98
JP¥2,369.72
-0.6%
15.8%JP¥2,956.64JP¥1,766.65n/a13
Oct ’24JP¥2,228.64
JP¥2,302.75
+3.3%
14.6%JP¥2,933.30JP¥1,733.32n/a12
Sep ’24JP¥2,143.98
JP¥2,397.60
+11.8%
18.6%JP¥3,566.63JP¥1,733.32JP¥2,268.9814
Aug ’24JP¥2,045.98
JP¥2,396.40
+17.1%
18.7%JP¥3,566.63JP¥1,699.98JP¥2,140.9814
Jul ’24JP¥2,023.31
JP¥2,394.02
+18.3%
18.5%JP¥3,566.63JP¥1,699.98JP¥2,077.3114
Jun ’24JP¥2,063.98
JP¥2,491.64
+20.7%
19.1%JP¥3,566.63JP¥1,699.98JP¥2,346.6414
May ’24JP¥2,033.31
JP¥2,536.88
+24.8%
18.6%JP¥3,566.63JP¥1,866.65JP¥2,462.9814
Apr ’24JP¥1,992.31
JP¥2,566.64
+28.8%
19.7%JP¥3,566.63JP¥1,733.32JP¥2,532.6413
Mar ’24JP¥1,981.65
JP¥2,530.53
+27.7%
20.5%JP¥3,566.63JP¥1,733.32JP¥2,536.9712
Feb ’24JP¥2,067.65
JP¥2,599.97
+25.7%
21.8%JP¥3,799.96JP¥1,733.32JP¥2,372.6412
Jan ’24JP¥2,195.31
JP¥2,606.92
+18.7%
20.7%JP¥3,799.96JP¥1,733.32JP¥2,265.9812
Dec ’23JP¥2,316.31
JP¥2,626.38
+13.4%
19.9%JP¥3,799.96JP¥1,733.32JP¥2,346.6413
Nov ’23JP¥2,229.98
JP¥2,567.41
+15.1%
19.3%JP¥3,399.97JP¥1,566.65JP¥2,383.9813
Oct ’23JP¥2,329.64
JP¥2,569.97
+10.3%
19.2%JP¥3,399.97JP¥1,566.65JP¥2,228.6413
Sep ’23JP¥2,229.98
JP¥2,577.67
+15.6%
20.2%JP¥3,633.30JP¥1,566.65JP¥2,143.9813

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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