Otsuka Holdings Co., Ltd.

TSE:4578 株式レポート

時価総額：JP¥4.5t

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Otsuka Holdings 評価

4578 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4578 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4578 ( ¥6274 ) は、当社の 公正価値 ( ¥8127.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4578は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4578 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4578 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA9.4x
PEGレシオ2.9x

株価収益率 同業他社との比較

4578 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4578 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均59.7x
4503 Astellas Pharma
142.4x30.8%JP¥3.1t
4502 Takeda Pharmaceutical
44x22.4%JP¥6.7t
4568 Daiichi Sankyo Company
40.4x20.0%JP¥9.3t
4507 Shionogi
12.1x0.4%JP¥1.8t
4578 Otsuka Holdings
35.3x12.0%JP¥4.5t

Price-To-Earnings vs ピア: 4578は、同業他社の平均 ( { 24.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 63.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4578'のPE レシオは、JP Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4578は、 JP Pharmaceuticals業界平均 (17.6x) (24.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4578 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4578 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率35.3x
公正PE 比率30.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4578は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4578 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥8,271.00
JP¥8,450.00
+2.2%
16.0%JP¥10,000.00JP¥6,100.00n/a11
Sep ’25JP¥8,554.00
JP¥7,913.64
-7.5%
17.9%JP¥9,800.00JP¥6,100.00n/a11
Aug ’25JP¥7,488.00
JP¥7,022.73
-6.2%
16.8%JP¥8,700.00JP¥5,000.00n/a11
Jul ’25JP¥6,884.00
JP¥6,822.73
-0.9%
14.7%JP¥8,500.00JP¥5,000.00n/a11
Jun ’25JP¥6,474.00
JP¥6,472.73
-0.02%
16.8%JP¥8,500.00JP¥4,800.00n/a11
May ’25JP¥6,561.00
JP¥6,136.36
-6.5%
16.1%JP¥8,000.00JP¥4,800.00n/a11
Apr ’25JP¥6,333.00
JP¥5,927.27
-6.4%
15.2%JP¥7,400.00JP¥4,800.00n/a11
Mar ’25JP¥6,054.00
JP¥5,709.09
-5.7%
14.2%JP¥7,400.00JP¥4,700.00n/a11
Feb ’25JP¥5,737.00
JP¥5,500.00
-4.1%
11.3%JP¥6,800.00JP¥4,700.00n/a11
Jan ’25JP¥5,289.00
JP¥5,372.73
+1.6%
11.8%JP¥6,800.00JP¥4,600.00n/a11
Dec ’24JP¥5,724.00
JP¥5,372.73
-6.1%
11.8%JP¥6,800.00JP¥4,600.00n/a11
Nov ’24JP¥5,330.00
JP¥5,277.27
-1.0%
10.5%JP¥6,500.00JP¥4,600.00n/a11
Oct ’24JP¥5,313.00
JP¥5,235.00
-1.5%
11.0%JP¥6,500.00JP¥4,600.00n/a10
Sep ’24JP¥5,529.00
JP¥5,354.17
-3.2%
12.5%JP¥7,100.00JP¥4,600.00JP¥8,554.0012
Aug ’24JP¥5,344.00
JP¥5,304.55
-0.7%
12.6%JP¥7,100.00JP¥4,700.00JP¥7,488.0011
Jul ’24JP¥5,271.00
JP¥5,187.50
-1.6%
13.3%JP¥7,100.00JP¥4,600.00JP¥6,884.0012
Jun ’24JP¥5,245.00
JP¥4,970.83
-5.2%
11.8%JP¥6,300.00JP¥4,100.00JP¥6,474.0012
May ’24JP¥4,663.00
JP¥4,720.83
+1.2%
10.9%JP¥6,300.00JP¥4,100.00JP¥6,561.0012
Apr ’24JP¥4,203.00
JP¥4,718.18
+12.3%
11.9%JP¥6,300.00JP¥4,100.00JP¥6,333.0011
Mar ’24JP¥4,122.00
JP¥4,727.27
+14.7%
11.9%JP¥6,300.00JP¥4,100.00JP¥6,054.0011
Feb ’24JP¥4,153.00
JP¥4,754.55
+14.5%
11.6%JP¥6,300.00JP¥4,100.00JP¥5,737.0011
Jan ’24JP¥4,305.00
JP¥4,804.55
+11.6%
10.5%JP¥6,300.00JP¥4,250.00JP¥5,289.0011
Dec ’23JP¥4,665.00
JP¥4,786.36
+2.6%
10.8%JP¥6,300.00JP¥4,250.00JP¥5,724.0011
Nov ’23JP¥4,630.00
JP¥4,795.45
+3.6%
10.9%JP¥6,300.00JP¥4,250.00JP¥5,330.0011
Oct ’23JP¥4,584.00
JP¥4,822.73
+5.2%
11.1%JP¥6,300.00JP¥4,150.00JP¥5,313.0011
Sep ’23JP¥4,526.00
JP¥4,809.09
+6.3%
10.1%JP¥6,100.00JP¥4,150.00JP¥5,529.0011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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