Daiichi Sankyo Company, Limited

TSE:4568 株式レポート

時価総額：JP¥8.5t

Daiichi Sankyo Company 評価

4568 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4568 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4568 ( ¥4483 ) は、当社の 公正価値 ( ¥7250.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4568は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4568 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4568は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4568 の株価収益率 レシオを示している。これは4568 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4568 のPE レシオは？
PEレシオ33.8x
収益JP¥250.40b
時価総額JP¥8.48t

株価収益率 同業他社との比較

4568 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4568 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.2x
4502 Takeda Pharmaceutical
22.5x11.9%JP¥6.5t
4578 Otsuka Holdings
31.8x11.6%JP¥4.8t
4519 Chugai Pharmaceutical
27.1x6.2%JP¥10.5t
4503 Astellas Pharma
51.4x25.5%JP¥2.8t
4568 Daiichi Sankyo Company
33.8x19.5%JP¥8.5t

Price-To-Earnings vs ピア: 4568は、同業他社の平均 ( { 33.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

4568'のPE レシオは、JP Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
4568 33.8x業界平均 15.1xNo. of Companies5PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4568は、 JP Pharmaceuticals業界平均 (15.1x) (33.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4568 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4568 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.8x
公正PE 比率36x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4568は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 33.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4568 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥4,483.00
JP¥6,355.56
+41.8%
8.7%JP¥7,600.00JP¥5,500.00n/a18
Nov ’25JP¥4,869.00
JP¥6,497.22
+33.4%
7.1%JP¥7,600.00JP¥5,500.00n/a18
Oct ’25JP¥4,715.00
JP¥6,541.18
+38.7%
7.4%JP¥7,600.00JP¥5,500.00n/a17
Sep ’25JP¥6,108.00
JP¥6,648.34
+8.8%
10.0%JP¥8,573.50JP¥5,500.00n/a16
Aug ’25JP¥5,800.00
JP¥6,545.22
+12.8%
9.9%JP¥8,573.50JP¥5,500.00n/a16
Jul ’25JP¥5,427.00
JP¥6,176.67
+13.8%
8.0%JP¥6,800.00JP¥4,900.00n/a15
Jun ’25JP¥5,578.00
JP¥5,976.67
+7.1%
12.1%JP¥6,800.00JP¥4,200.00n/a15
May ’25JP¥5,335.00
JP¥5,673.33
+6.3%
9.4%JP¥6,300.00JP¥4,200.00n/a15
Apr ’25JP¥4,667.00
JP¥5,620.00
+20.4%
9.9%JP¥6,300.00JP¥4,200.00n/a15
Mar ’25JP¥4,997.00
JP¥5,620.00
+12.5%
9.9%JP¥6,300.00JP¥4,200.00n/a15
Feb ’25JP¥4,650.00
JP¥5,380.00
+15.7%
10.0%JP¥6,200.00JP¥4,200.00n/a15
Jan ’25JP¥3,872.00
JP¥5,330.00
+37.7%
10.4%JP¥6,200.00JP¥4,200.00n/a15
Dec ’24JP¥4,111.00
JP¥5,296.67
+28.8%
11.4%JP¥6,200.00JP¥4,200.00n/a15
Nov ’24JP¥4,068.00
JP¥5,173.33
+27.2%
14.9%JP¥6,500.00JP¥3,500.00JP¥4,869.0015
Oct ’24JP¥4,106.00
JP¥5,239.29
+27.6%
15.2%JP¥6,500.00JP¥3,500.00JP¥4,715.0014
Sep ’24JP¥4,287.00
JP¥5,396.88
+25.9%
14.1%JP¥6,700.00JP¥3,500.00JP¥6,108.0016
Aug ’24JP¥4,437.00
JP¥5,371.88
+21.1%
13.7%JP¥6,700.00JP¥3,500.00JP¥5,800.0016
Jul ’24JP¥4,550.00
JP¥5,509.38
+21.1%
11.3%JP¥6,700.00JP¥4,000.00JP¥5,427.0016
Jun ’24JP¥4,638.00
JP¥5,485.29
+18.3%
12.1%JP¥6,700.00JP¥4,000.00JP¥5,578.0017
May ’24JP¥4,605.00
JP¥5,643.75
+22.6%
11.7%JP¥7,000.00JP¥4,600.00JP¥5,335.0016
Apr ’24JP¥4,822.00
JP¥5,546.67
+15.0%
14.0%JP¥7,000.00JP¥4,200.00JP¥4,667.0015
Mar ’24JP¥4,220.00
JP¥5,573.33
+32.1%
14.8%JP¥7,000.00JP¥4,200.00JP¥4,997.0015
Feb ’24JP¥4,094.00
JP¥5,566.67
+36.0%
14.8%JP¥7,000.00JP¥4,200.00JP¥4,650.0015
Jan ’24JP¥4,250.00
JP¥5,557.14
+30.8%
16.3%JP¥7,000.00JP¥4,000.00JP¥3,872.0014
Dec ’23JP¥4,597.00
JP¥5,326.67
+15.9%
16.7%JP¥7,000.00JP¥4,000.00JP¥4,111.0015
Nov ’23JP¥4,830.00
JP¥5,257.14
+8.8%
16.7%JP¥6,900.00JP¥4,000.00JP¥4,068.0014

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Kyowa Kirin

JP¥1.3t

Engages in the research, development, manufacturing, marketing, and import/export of pharmaceuticals for oncology, nephrology, central nervous system, and immunology therapeutic areas in Japan, the United States, rest of the Americas, Europe, Asia, and internationally.

4151

JP¥2,545.00

7D

-0.9%

1Y

3.4%

Tsumura

JP¥366.2b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,823.00

7D

-1.2%

1Y

77.6%

ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd

JP¥57.7b

Through its subsidiaries, engages in the pharmaceutical, animal health, and hormone testing businesses in Japan.

4886

JP¥2,036.00

7D

-1.6%

1Y

13.2%