Takeda Pharmaceutical Company Limited

TSE:4502 株式レポート

時価総額：JP¥6.7t

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Takeda Pharmaceutical 評価

4502 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4502 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4502 ( ¥4138 ) は、当社の 公正価値 ( ¥11558.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4502は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4502 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4502 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.7x
企業価値／EBITDA10.2x
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

4502 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4502 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均63x
4568 Daiichi Sankyo Company
40.4x20.0%JP¥9.3t
4578 Otsuka Holdings
35.3x12.0%JP¥4.5t
4519 Chugai Pharmaceutical
34x6.5%JP¥12.1t
4503 Astellas Pharma
142.4x30.8%JP¥3.1t
4502 Takeda Pharmaceutical
44x22.4%JP¥6.7t

Price-To-Earnings vs ピア: 4502は、同業他社の平均 ( { 46.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 68 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4502'のPE レシオは、JP Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4502は、 JP Pharmaceuticals業界平均 (17.9x) (45.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4502 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4502 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率44x
公正PE 比率38.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4502は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4502 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥4,163.00
JP¥4,768.83
+14.6%
10.6%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a18
Sep ’25JP¥4,333.00
JP¥4,768.83
+10.1%
10.6%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a18
Aug ’25JP¥4,182.00
JP¥4,697.59
+12.3%
9.2%JP¥5,700.00JP¥4,200.00n/a17
Jul ’25JP¥4,192.00
JP¥4,744.35
+13.2%
10.4%JP¥5,600.00JP¥4,200.00n/a17
Jun ’25JP¥4,173.00
JP¥4,801.33
+15.1%
10.0%JP¥5,600.00JP¥4,200.00n/a18
May ’25JP¥4,143.00
JP¥4,779.11
+15.4%
10.1%JP¥5,800.00JP¥4,200.00n/a18
Apr ’25JP¥4,159.00
JP¥4,790.00
+15.2%
10.3%JP¥5,800.00JP¥4,200.00n/a18
Mar ’25JP¥4,389.00
JP¥4,742.78
+8.1%
10.2%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a18
Feb ’25JP¥4,306.00
JP¥4,681.67
+8.7%
10.4%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a18
Jan ’25JP¥4,054.00
JP¥4,687.89
+15.6%
10.0%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a19
Dec ’24JP¥4,171.00
JP¥4,724.74
+13.3%
10.7%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a19
Nov ’24JP¥4,123.00
JP¥4,788.89
+16.2%
10.7%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a18
Oct ’24JP¥4,641.00
JP¥4,842.22
+4.3%
10.8%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a18
Sep ’24JP¥4,510.00
JP¥4,738.00
+5.1%
11.9%JP¥5,800.00JP¥3,700.00JP¥4,333.0020
Aug ’24JP¥4,415.00
JP¥4,738.00
+7.3%
12.0%JP¥5,800.00JP¥3,700.00JP¥4,182.0020
Jul ’24JP¥4,527.00
JP¥4,713.68
+4.1%
12.4%JP¥5,600.00JP¥3,700.00JP¥4,192.0019
Jun ’24JP¥4,417.00
JP¥4,687.78
+6.1%
12.0%JP¥5,600.00JP¥3,700.00JP¥4,173.0018
May ’24JP¥4,546.00
JP¥4,898.89
+7.8%
19.3%JP¥8,000.00JP¥3,700.00JP¥4,143.0018
Apr ’24JP¥4,350.00
JP¥4,813.75
+10.7%
17.1%JP¥6,900.00JP¥3,700.00JP¥4,159.0016
Mar ’24JP¥4,180.00
JP¥4,751.25
+13.7%
16.5%JP¥6,900.00JP¥3,700.00JP¥4,389.0016
Feb ’24JP¥4,075.00
JP¥4,698.13
+15.3%
16.5%JP¥6,900.00JP¥3,700.00JP¥4,306.0016
Jan ’24JP¥4,111.00
JP¥4,579.38
+11.4%
16.7%JP¥6,900.00JP¥3,700.00JP¥4,054.0016
Dec ’23JP¥4,033.00
JP¥4,529.38
+12.3%
17.2%JP¥6,900.00JP¥3,700.00JP¥4,171.0016
Nov ’23JP¥3,939.00
JP¥4,535.63
+15.1%
17.2%JP¥6,900.00JP¥3,700.00JP¥4,123.0016
Oct ’23JP¥3,767.00
JP¥4,588.00
+21.8%
19.7%JP¥6,900.00JP¥3,700.00JP¥4,641.0015
Sep ’23JP¥3,837.00
JP¥4,574.67
+19.2%
19.8%JP¥6,900.00JP¥3,600.00JP¥4,510.0015

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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