Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

TSE:4519 株式レポート

時価総額：JP¥9.5t

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Chugai Pharmaceutical 評価

4519 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4519 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4519 ( ¥5358 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥5336.97 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4519当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

4519 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4519 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益8.5x
企業価値／EBITDA18.5x
PEGレシオ5.4x

株価収益率 同業他社との比較

4519 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4519 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均73.4x
4568 Daiichi Sankyo Company
53.7x20.8%JP¥10.8t
4502 Takeda Pharmaceutical
45.9x22.1%JP¥6.6t
4578 Otsuka Holdings
27x8.9%JP¥3.7t
4503 Astellas Pharma
167.1x30.4%JP¥2.8t
4519 Chugai Pharmaceutical
29.2x5.4%JP¥9.5t

Price-To-Earnings vs ピア: 4519は、同業他社の平均 ( { 26 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 69.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4519'のPE レシオは、JP Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4519は、 JP Pharmaceuticals業界平均 (17.6x) (26 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4519 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4519 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.2x
公正PE 比率32.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4519は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4519 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥5,786.00
JP¥5,946.43
+2.8%
15.3%JP¥8,100.00JP¥4,500.00n/a14
Jun ’25JP¥4,781.00
JP¥5,975.00
+25.0%
15.5%JP¥8,100.00JP¥4,500.00n/a14
May ’25JP¥5,026.00
JP¥6,092.86
+21.2%
15.5%JP¥8,100.00JP¥4,500.00n/a14
Apr ’25JP¥5,694.00
JP¥6,090.00
+7.0%
14.4%JP¥7,410.00JP¥4,500.00n/a14
Mar ’25JP¥6,109.00
JP¥5,865.71
-4.0%
12.2%JP¥7,410.00JP¥4,500.00n/a14
Feb ’25JP¥5,310.00
JP¥5,322.86
+0.2%
12.4%JP¥6,300.00JP¥4,300.00n/a14
Jan ’25JP¥5,342.00
JP¥5,272.86
-1.3%
11.7%JP¥6,200.00JP¥4,300.00n/a14
Dec ’24JP¥5,209.00
JP¥4,981.43
-4.4%
12.0%JP¥6,000.00JP¥3,700.00n/a14
Nov ’24JP¥4,626.00
JP¥4,842.14
+4.7%
10.7%JP¥5,400.00JP¥3,700.00n/a14
Oct ’24JP¥4,624.00
JP¥4,650.77
+0.6%
10.4%JP¥5,400.00JP¥3,700.00n/a13
Sep ’24JP¥4,415.00
JP¥4,564.00
+3.4%
10.2%JP¥5,200.00JP¥3,700.00n/a15
Aug ’24JP¥4,348.00
JP¥4,368.67
+0.5%
9.8%JP¥5,100.00JP¥3,600.00n/a15
Jul ’24JP¥4,086.00
JP¥4,288.67
+5.0%
9.1%JP¥4,900.00JP¥3,600.00JP¥5,648.0015
Jun ’24JP¥3,812.00
JP¥4,198.67
+10.1%
11.3%JP¥4,900.00JP¥3,300.00JP¥4,781.0015
May ’24JP¥3,542.00
JP¥4,177.86
+18.0%
12.3%JP¥4,900.00JP¥3,300.00JP¥5,026.0014
Apr ’24JP¥3,270.00
JP¥4,120.00
+26.0%
12.7%JP¥5,000.00JP¥3,300.00JP¥5,694.0013
Mar ’24JP¥3,323.00
JP¥4,204.62
+26.5%
10.8%JP¥5,000.00JP¥3,500.00JP¥6,109.0013
Feb ’24JP¥3,325.00
JP¥4,339.23
+30.5%
15.0%JP¥6,000.00JP¥3,600.00JP¥5,310.0013
Jan ’24JP¥3,368.00
JP¥4,385.38
+30.2%
15.0%JP¥6,000.00JP¥3,600.00JP¥5,342.0013
Dec ’23JP¥3,656.00
JP¥4,416.15
+20.8%
15.0%JP¥6,000.00JP¥3,600.00JP¥5,209.0013
Nov ’23JP¥3,451.00
JP¥4,431.54
+28.4%
14.8%JP¥6,000.00JP¥3,600.00JP¥4,626.0013
Oct ’23JP¥3,626.00
JP¥4,470.00
+23.3%
14.8%JP¥6,000.00JP¥3,600.00JP¥4,624.0013
Sep ’23JP¥3,544.00
JP¥4,577.69
+29.2%
12.9%JP¥6,000.00JP¥3,700.00JP¥4,415.0013
Aug ’23JP¥3,796.00
JP¥4,593.08
+21.0%
12.7%JP¥6,000.00JP¥3,700.00JP¥4,348.0013
Jul ’23JP¥3,476.00
JP¥4,557.86
+31.1%
11.5%JP¥5,800.00JP¥3,700.00JP¥4,086.0014

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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