Ono Pharmaceutical Co., Ltd.

TSE:4528 株式レポート

時価総額：JP¥990.0b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Ono Pharmaceutical 評価

4528 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4528 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4528 ( ¥2140 ) は、当社の 公正価値 ( ¥4196.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4528は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4528 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4528 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA4.5x
PEGレシオ-1.6x

株価収益率 同業他社との比較

4528 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4528 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.3x
4151 Kyowa Kirin
17.2x3.5%JP¥1.4t
4507 Shionogi
10.7x-0.3%JP¥1.7t
4581 Taisho Pharmaceutical Holdings
83.5x18.2%JP¥703.3b
4536 Santen Pharmaceutical
21.6x8.3%JP¥576.3b
4528 Ono Pharmaceutical
7.7x-4.7%JP¥990.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 4528は、同業他社の平均 ( { 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4528'のPE レシオは、JP Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4528は、 JP Pharmaceuticals業界平均 (17.6x) (7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4528 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4528 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.7x
公正PE 比率18.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4528は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4528 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,108.00
JP¥2,336.36
+10.8%
16.4%JP¥3,050.00JP¥1,900.00n/a11
Jun ’25JP¥2,275.00
JP¥2,597.50
+14.2%
32.9%JP¥5,170.00JP¥1,900.00n/a12
May ’25JP¥2,324.00
JP¥2,714.17
+16.8%
29.3%JP¥5,170.00JP¥2,000.00n/a12
Apr ’25JP¥2,468.50
JP¥2,672.50
+8.3%
30.8%JP¥5,170.00JP¥1,800.00n/a12
Mar ’25JP¥2,487.50
JP¥2,689.17
+8.1%
30.7%JP¥5,170.00JP¥1,800.00n/a12
Feb ’25JP¥2,525.50
JP¥2,720.77
+7.7%
28.5%JP¥5,170.00JP¥2,000.00n/a13
Jan ’25JP¥2,516.00
JP¥2,747.69
+9.2%
27.6%JP¥5,170.00JP¥2,100.00n/a13
Dec ’24JP¥2,708.00
JP¥2,755.38
+1.7%
27.4%JP¥5,170.00JP¥2,100.00n/a13
Nov ’24JP¥2,561.00
JP¥2,733.08
+6.7%
24.5%JP¥4,780.00JP¥2,100.00n/a13
Oct ’24JP¥2,868.00
JP¥2,870.91
+0.1%
26.4%JP¥4,780.00JP¥2,100.00n/a11
Sep ’24JP¥2,768.50
JP¥2,844.62
+2.7%
24.7%JP¥4,780.00JP¥2,100.00n/a13
Aug ’24JP¥2,705.00
JP¥2,829.23
+4.6%
25.1%JP¥4,780.00JP¥2,100.00n/a13
Jul ’24JP¥2,606.00
JP¥2,881.67
+10.6%
24.7%JP¥4,780.00JP¥2,200.00n/a12
Jun ’24JP¥2,620.50
JP¥3,038.46
+15.9%
22.6%JP¥4,700.00JP¥2,200.00JP¥2,275.0013
May ’24JP¥2,753.00
JP¥3,184.62
+15.7%
19.9%JP¥4,700.00JP¥2,500.00JP¥2,324.0013
Apr ’24JP¥2,764.00
JP¥3,215.38
+16.3%
18.9%JP¥4,700.00JP¥2,500.00JP¥2,468.5013
Mar ’24JP¥2,782.50
JP¥3,276.92
+17.8%
18.3%JP¥4,700.00JP¥2,500.00JP¥2,487.5013
Feb ’24JP¥2,863.00
JP¥3,308.33
+15.6%
13.7%JP¥4,100.00JP¥2,700.00JP¥2,525.5012
Jan ’24JP¥3,083.00
JP¥3,810.00
+23.6%
15.0%JP¥4,530.00JP¥2,700.00JP¥2,516.0013
Dec ’23JP¥3,498.00
JP¥3,794.62
+8.5%
15.0%JP¥4,530.00JP¥2,700.00JP¥2,708.0013
Nov ’23JP¥3,369.00
JP¥3,779.23
+12.2%
15.1%JP¥4,530.00JP¥2,700.00JP¥2,561.0013
Oct ’23JP¥3,381.00
JP¥3,775.38
+11.7%
15.0%JP¥4,530.00JP¥2,700.00JP¥2,868.0013
Sep ’23JP¥3,368.00
JP¥3,752.31
+11.4%
15.2%JP¥4,530.00JP¥2,700.00JP¥2,768.5013
Aug ’23JP¥3,620.00
JP¥3,715.00
+2.6%
15.5%JP¥4,530.00JP¥2,700.00JP¥2,705.0012
Jul ’23JP¥3,452.00
JP¥3,579.23
+3.7%
14.8%JP¥4,530.00JP¥2,700.00JP¥2,606.0013
Jun ’23JP¥3,361.00
JP¥3,466.92
+3.2%
15.3%JP¥4,300.00JP¥2,800.00JP¥2,620.5013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y