Santen Pharmaceutical Co., Ltd.

TSE:4536 株式レポート

時価総額：JP¥577.4b

Santen Pharmaceutical 評価

4536 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4536 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4536 ( ¥1667 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3466.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4536は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4536 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4536は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4536 の株価収益率 レシオを示している。これは4536 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4536 のPE レシオは？
PEレシオ22.1x
収益JP¥26.13b
時価総額JP¥577.36b

株価収益率 同業他社との比較

4536 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4536 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.6x
4540 Tsumura
14.4x7.1%JP¥362.7b
4528 Ono Pharmaceutical
8.8x-6.1%JP¥841.7b
4530 Hisamitsu Pharmaceutical
21.1x11.1%JP¥309.8b
4516 Nippon Shinyaku
10x-10.3%JP¥274.1b
4536 Santen Pharmaceutical
22.1x11.5%JP¥577.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 4536は、同業他社の平均 ( { 22.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

4536'のPE レシオは、JP Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
4536 22.1x業界平均 15.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4536は、 JP Pharmaceuticals業界平均 (15.1x) (22.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4536 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4536 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.1x
公正PE 比率23x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4536は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4536 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,667.00
JP¥2,103.00
+26.2%
14.5%JP¥2,600.00JP¥1,700.00n/a10
Nov ’25JP¥1,781.50
JP¥2,068.00
+16.1%
15.2%JP¥2,500.00JP¥1,550.00n/a10
Oct ’25JP¥1,767.00
JP¥2,068.00
+17.0%
15.2%JP¥2,500.00JP¥1,550.00n/a10
Sep ’25JP¥1,876.50
JP¥1,983.00
+5.7%
15.2%JP¥2,500.00JP¥1,550.00n/a10
Aug ’25JP¥1,770.50
JP¥1,958.00
+10.6%
14.8%JP¥2,400.00JP¥1,600.00n/a10
Jul ’25JP¥1,656.50
JP¥1,866.67
+12.7%
18.6%JP¥2,400.00JP¥1,300.00n/a9
Jun ’25JP¥1,628.00
JP¥1,827.00
+12.2%
19.2%JP¥2,400.00JP¥1,300.00n/a10
May ’25JP¥1,523.00
JP¥1,767.00
+16.0%
15.8%JP¥2,200.00JP¥1,300.00n/a10
Apr ’25JP¥1,420.00
JP¥1,767.00
+24.4%
15.8%JP¥2,200.00JP¥1,300.00n/a10
Mar ’25JP¥1,493.00
JP¥1,738.89
+16.5%
16.2%JP¥2,200.00JP¥1,300.00n/a9
Feb ’25JP¥1,473.00
JP¥1,674.44
+13.7%
16.3%JP¥2,100.00JP¥1,300.00n/a9
Jan ’25JP¥1,405.00
JP¥1,635.56
+16.4%
16.0%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a9
Dec ’24JP¥1,422.50
JP¥1,624.44
+14.2%
16.7%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a9
Nov ’24JP¥1,323.50
JP¥1,585.56
+19.8%
14.5%JP¥1,900.00JP¥1,200.00JP¥1,781.509
Oct ’24JP¥1,373.50
JP¥1,532.86
+11.6%
16.3%JP¥1,850.00JP¥1,200.00JP¥1,767.007
Sep ’24JP¥1,357.50
JP¥1,403.33
+3.4%
20.1%JP¥1,850.00JP¥1,000.00JP¥1,876.509
Aug ’24JP¥1,253.50
JP¥1,364.44
+8.9%
19.1%JP¥1,800.00JP¥1,000.00JP¥1,770.509
Jul ’24JP¥1,225.50
JP¥1,336.67
+9.1%
20.8%JP¥1,800.00JP¥1,000.00JP¥1,656.509
Jun ’24JP¥1,274.00
JP¥1,351.00
+6.0%
21.7%JP¥1,800.00JP¥980.00JP¥1,628.0010
May ’24JP¥1,163.00
JP¥1,296.00
+11.4%
20.5%JP¥1,800.00JP¥980.00JP¥1,523.0010
Apr ’24JP¥1,130.00
JP¥1,290.00
+14.2%
24.3%JP¥1,950.00JP¥870.00JP¥1,420.0010
Mar ’24JP¥1,022.00
JP¥1,295.00
+26.7%
24.4%JP¥1,950.00JP¥870.00JP¥1,493.0010
Feb ’24JP¥1,007.00
JP¥1,265.00
+25.6%
26.0%JP¥1,950.00JP¥870.00JP¥1,473.0010
Jan ’24JP¥1,074.00
JP¥1,266.00
+17.9%
25.9%JP¥1,950.00JP¥880.00JP¥1,405.0010
Dec ’23JP¥1,101.00
JP¥1,246.00
+13.2%
26.4%JP¥1,950.00JP¥880.00JP¥1,422.5010
Nov ’23JP¥1,001.00
JP¥1,241.00
+24.0%
25.2%JP¥1,950.00JP¥880.00JP¥1,323.5010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Shionogi

JP¥1.8t

Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.

4507

JP¥2,070.50

7D

-3.0%

1Y

-12.5%

Tsumura

JP¥362.7b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,777.00

7D

-1.8%

1Y

77.2%

ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd

JP¥57.9b

Through its subsidiaries, engages in the pharmaceutical, animal health, and hormone testing businesses in Japan.

4886

JP¥2,041.00

7D

-3.8%

1Y

14.3%