Tsumura & Co.

TSE:4540 株式レポート

時価総額：JP¥362.7b

Tsumura 評価

4540 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4540 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4540 ( ¥4931 ) は、当社の 公正価値 ( ¥7016.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4540は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4540 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4540は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4540 の株価収益率 レシオを示している。これは4540 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4540 のPE レシオは？
PEレシオ14.9x
収益JP¥25.20b
時価総額JP¥362.73b

株価収益率 同業他社との比較

4540 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4540 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17x
4530 Hisamitsu Pharmaceutical
21.3x11.1%JP¥309.8b
4516 Nippon Shinyaku
10.4x-10.1%JP¥274.1b
4536 Santen Pharmaceutical
22x11.5%JP¥577.4b
4887 Sawai Group Holdings
14.1x2.7%JP¥232.0b
4540 Tsumura
14.9x7.1%JP¥362.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 4540は、同業他社の平均 ( { 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4540'のPE レシオは、JP Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
4540 14.9x業界平均 15.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4540は、 JP Pharmaceuticals業界平均 (15.1x) (14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4540 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4540 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.9x
公正PE 比率20.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4540は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4540 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥4,931.00
JP¥5,374.00
+9.0%
12.9%JP¥6,470.00JP¥4,400.00n/a5
Nov ’25JP¥4,880.00
JP¥5,280.00
+8.2%
10.5%JP¥6,000.00JP¥4,400.00n/a5
Oct ’25JP¥4,690.00
JP¥5,280.00
+12.6%
10.5%JP¥6,000.00JP¥4,400.00n/a5
Sep ’25JP¥4,027.00
JP¥5,100.00
+26.6%
9.3%JP¥5,700.00JP¥4,400.00n/a4
Aug ’25JP¥3,827.00
JP¥5,100.00
+33.3%
9.3%JP¥5,700.00JP¥4,400.00n/a4
Jul ’25JP¥4,127.00
JP¥5,100.00
+23.6%
9.3%JP¥5,700.00JP¥4,400.00n/a4
Jun ’25JP¥3,950.00
JP¥5,150.00
+30.4%
7.5%JP¥5,700.00JP¥4,700.00n/a4
May ’25JP¥3,785.00
JP¥4,920.00
+30.0%
4.7%JP¥5,300.00JP¥4,700.00n/a4
Apr ’25JP¥3,834.00
JP¥4,793.33
+25.0%
1.7%JP¥4,900.00JP¥4,700.00n/a3
Mar ’25JP¥2,761.50
JP¥3,256.67
+17.9%
15.5%JP¥3,970.00JP¥2,900.00n/a3
Feb ’25JP¥2,695.50
JP¥3,223.33
+19.6%
16.4%JP¥3,970.00JP¥2,800.00n/a3
Jan ’25JP¥2,656.50
JP¥3,223.33
+21.3%
16.4%JP¥3,970.00JP¥2,800.00n/a3
Dec ’24JP¥2,781.00
JP¥3,223.33
+15.9%
16.4%JP¥3,970.00JP¥2,800.00n/a3
Nov ’24JP¥2,694.50
JP¥3,223.33
+19.6%
16.4%JP¥3,970.00JP¥2,800.00JP¥4,880.003
Oct ’24JP¥2,780.00
JP¥3,435.00
+23.6%
15.6%JP¥3,970.00JP¥2,900.00JP¥4,690.002
Sep ’24JP¥2,772.50
JP¥3,385.00
+22.1%
17.3%JP¥3,970.00JP¥2,800.00JP¥4,027.002
Aug ’24JP¥2,664.00
JP¥3,335.00
+25.2%
16.0%JP¥3,870.00JP¥2,800.00JP¥3,827.002
Jul ’24JP¥2,662.50
JP¥3,335.00
+25.3%
16.0%JP¥3,870.00JP¥2,800.00JP¥4,127.002
Jun ’24JP¥2,765.00
JP¥3,335.00
+20.6%
16.0%JP¥3,870.00JP¥2,800.00JP¥3,950.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Shionogi

JP¥1.8t

Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.

4507

JP¥2,070.50

7D

-3.0%

1Y

-12.5%

ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd

JP¥57.9b

Through its subsidiaries, engages in the pharmaceutical, animal health, and hormone testing businesses in Japan.

4886

JP¥2,041.00

7D

-3.8%

1Y

14.3%

Daito PharmaceuticalLtd

JP¥32.1b

Manufactures and sells pharmaceutical products worldwide.

4577

JP¥2,100.00

7D

-3.2%

1Y

9.1%