Sawai Group Holdings Co., Ltd.

TSE:4887 株式レポート

時価総額：JP¥284.5b

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Sawai Group Holdings 評価

4887 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4887 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4887 ( ¥5775 ) は、当社の 公正価値 ( ¥10483.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4887は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4887 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4887 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA9.6x
PEGレシオ7.3x

株価収益率 同業他社との比較

4887 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4887 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.4x
4540 Tsumura
18.9x14.2%JP¥315.9b
4530 Hisamitsu Pharmaceutical
19.7x12.6%JP¥275.3b
4516 Nippon Shinyaku
8.7x-2.1%JP¥224.9b
4521 Kaken Pharmaceutical
18.2x-48.0%JP¥146.3b
4887 Sawai Group Holdings
16.8x2.9%JP¥289.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 4887は、同業他社の平均 ( { 16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

4887'のPE レシオは、JP Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4887は、 JP Pharmaceuticals業界平均 (17.9x) (14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4887 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4887 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.5x
公正PE 比率18.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4887は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4887 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥6,495.00
JP¥7,002.50
+7.8%
17.4%JP¥9,000.00JP¥5,000.00n/a8
Jun ’25JP¥6,112.00
JP¥6,840.00
+11.9%
17.5%JP¥9,000.00JP¥5,000.00n/a8
May ’25JP¥5,826.00
JP¥6,780.00
+16.4%
21.1%JP¥9,000.00JP¥4,750.00n/a9
Apr ’25JP¥5,836.00
JP¥6,446.67
+10.5%
19.2%JP¥8,500.00JP¥4,750.00n/a9
Mar ’25JP¥5,853.00
JP¥6,080.00
+3.9%
22.5%JP¥8,500.00JP¥4,150.00n/a9
Feb ’25JP¥5,644.00
JP¥5,863.33
+3.9%
24.2%JP¥8,500.00JP¥3,800.00n/a9
Jan ’25JP¥5,209.00
JP¥5,141.11
-1.3%
18.4%JP¥7,000.00JP¥3,400.00n/a9
Dec ’24JP¥4,960.00
JP¥5,141.11
+3.7%
18.4%JP¥7,000.00JP¥3,400.00n/a9
Nov ’24JP¥4,868.00
JP¥4,930.00
+1.3%
22.3%JP¥7,000.00JP¥3,200.00n/a9
Oct ’24JP¥4,578.00
JP¥4,733.75
+3.4%
20.7%JP¥5,870.00JP¥3,200.00n/a8
Sep ’24JP¥4,722.00
JP¥4,541.11
-3.8%
23.6%JP¥5,870.00JP¥3,000.00n/a9
Aug ’24JP¥3,575.00
JP¥4,007.78
+12.1%
27.8%JP¥5,870.00JP¥2,700.00n/a9
Jul ’24JP¥3,625.00
JP¥4,130.00
+13.9%
25.2%JP¥5,870.00JP¥2,700.00JP¥6,672.009
Jun ’24JP¥3,260.00
JP¥4,130.00
+26.7%
25.2%JP¥5,870.00JP¥2,700.00JP¥6,112.009
May ’24JP¥3,930.00
JP¥4,285.56
+9.0%
21.6%JP¥5,870.00JP¥3,400.00JP¥5,826.009
Apr ’24JP¥3,650.00
JP¥4,168.75
+14.2%
19.9%JP¥5,600.00JP¥3,400.00JP¥5,836.008
Mar ’24JP¥3,675.00
JP¥4,457.78
+21.3%
25.4%JP¥6,770.00JP¥3,400.00JP¥5,853.009
Feb ’24JP¥4,015.00
JP¥4,680.00
+16.6%
22.2%JP¥6,770.00JP¥3,500.00JP¥5,644.009
Jan ’24JP¥4,125.00
JP¥4,641.11
+12.5%
23.2%JP¥6,770.00JP¥3,400.00JP¥5,209.009
Dec ’23JP¥4,255.00
JP¥4,641.11
+9.1%
23.2%JP¥6,770.00JP¥3,400.00JP¥4,960.009
Nov ’23JP¥4,275.00
JP¥4,630.00
+8.3%
23.5%JP¥6,770.00JP¥3,500.00JP¥4,868.009
Oct ’23JP¥4,060.00
JP¥4,630.00
+14.0%
23.5%JP¥6,770.00JP¥3,500.00JP¥4,578.009
Sep ’23JP¥4,040.00
JP¥4,630.00
+14.6%
23.5%JP¥6,770.00JP¥3,500.00JP¥4,722.009
Aug ’23JP¥4,395.00
JP¥4,337.50
-1.3%
19.3%JP¥6,000.00JP¥3,500.00JP¥3,575.008
Jul ’23JP¥4,125.00
JP¥4,450.00
+7.9%
17.6%JP¥6,000.00JP¥3,500.00JP¥3,625.009

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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