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Nippon Shinyaku 評価
4516 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4516 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4516 ( ¥3437 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥3250.04 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4516当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
4516 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 4516 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥256.95b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 5.6x |
| PEGレシオ | -0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
4516 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4516は、同業他社の平均 ( { 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4516'のPE レシオは、JP Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4516 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.2x |
| 公正PE 比率 | 14.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4516は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥3,726.00 | JP¥3,731.25 +0.1% | 22.5% | JP¥5,350.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | JP¥3,512.00 | JP¥3,692.86 +5.1% | 20.9% | JP¥4,900.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | JP¥3,374.00 | JP¥3,987.14 +18.2% | 22.8% | JP¥5,100.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | JP¥3,325.00 | JP¥3,987.14 +19.9% | 22.8% | JP¥5,100.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | JP¥3,073.00 | JP¥5,064.29 +64.8% | 24.4% | JP¥7,500.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | JP¥4,417.00 | JP¥6,371.43 +44.2% | 19.3% | JP¥8,000.00 | JP¥4,900.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | JP¥4,417.00 | JP¥6,628.57 +50.1% | 16.9% | JP¥8,000.00 | JP¥4,900.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | JP¥4,790.00 | JP¥7,328.57 +53.0% | 22.6% | JP¥10,000.00 | JP¥5,100.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | JP¥5,189.00 | JP¥7,814.29 +50.6% | 18.2% | JP¥10,000.00 | JP¥5,300.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | JP¥4,996.00 | JP¥7,814.29 +56.4% | 18.2% | JP¥10,000.00 | JP¥5,300.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | JP¥5,308.00 | JP¥8,057.14 +51.8% | 15.8% | JP¥10,000.00 | JP¥6,300.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | JP¥5,985.00 | JP¥8,385.71 +40.1% | 20.0% | JP¥11,000.00 | JP¥6,300.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | JP¥6,329.00 | JP¥8,550.00 +35.1% | 20.5% | JP¥11,000.00 | JP¥6,300.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | JP¥6,454.00 | JP¥8,387.50 +30.0% | 16.2% | JP¥10,300.00 | JP¥6,300.00 | JP¥3,512.00 | 8 |
| Aug ’24 | JP¥5,819.00 | JP¥8,287.50 +42.4% | 15.9% | JP¥10,000.00 | JP¥6,300.00 | JP¥3,374.00 | 8 |
| Jul ’24 | JP¥5,874.00 | JP¥8,550.00 +45.6% | 13.4% | JP¥10,000.00 | JP¥6,300.00 | JP¥3,325.00 | 8 |
| Jun ’24 | JP¥6,410.00 | JP¥9,177.78 +43.2% | 15.1% | JP¥11,000.00 | JP¥6,300.00 | JP¥3,073.00 | 9 |
| May ’24 | JP¥6,270.00 | JP¥9,022.22 +43.9% | 18.6% | JP¥11,000.00 | JP¥6,200.00 | JP¥4,417.00 | 9 |
| Apr ’24 | JP¥5,830.00 | JP¥9,022.22 +54.8% | 18.6% | JP¥11,000.00 | JP¥6,200.00 | JP¥4,417.00 | 9 |
| Mar ’24 | JP¥5,900.00 | JP¥9,122.22 +54.6% | 16.9% | JP¥11,000.00 | JP¥6,200.00 | JP¥4,790.00 | 9 |
| Feb ’24 | JP¥6,700.00 | JP¥9,711.11 +44.9% | 16.5% | JP¥11,000.00 | JP¥6,800.00 | JP¥5,189.00 | 9 |
| Jan ’24 | JP¥7,480.00 | JP¥9,933.33 +32.8% | 17.5% | JP¥12,500.00 | JP¥7,000.00 | JP¥4,996.00 | 9 |
| Dec ’23 | JP¥7,880.00 | JP¥10,000.00 +26.9% | 17.9% | JP¥12,500.00 | JP¥7,000.00 | JP¥5,308.00 | 9 |
| Nov ’23 | JP¥8,170.00 | JP¥9,888.89 +21.0% | 17.4% | JP¥12,000.00 | JP¥7,000.00 | JP¥5,985.00 | 9 |
| Oct ’23 | JP¥7,400.00 | JP¥9,922.22 +34.1% | 17.7% | JP¥12,000.00 | JP¥7,000.00 | JP¥6,329.00 | 9 |
| Sep ’23 | JP¥7,570.00 | JP¥10,111.11 +33.6% | 16.5% | JP¥12,000.00 | JP¥7,200.00 | JP¥6,454.00 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。