Towa Pharmaceutical Co., Ltd.

TSE:4553 株式レポート

時価総額：JP¥138.9b

Towa Pharmaceutical 評価

4553 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4553 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4553 ( ¥2820 ) は、当社の 公正価値 ( ¥5660.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4553は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4553 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4553は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4553 の株価収益率 レシオを示している。これは4553 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4553 のPE レシオは？
PEレシオ8.8x
収益JP¥15.78b
時価総額JP¥138.87b

株価収益率 同業他社との比較

4553 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4553 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.2x
4551 Torii Pharmaceutical
25.2x-1.0%JP¥131.0b
4547 Kissei Pharmaceutical
14.6x-5.3%JP¥158.0b
4559 Zeria Pharmaceutical
11.8x11.1%JP¥97.9b
4521 Kaken Pharmaceutical
9.3x-56.2%JP¥168.1b
4553 Towa Pharmaceutical
8.8x1.8%JP¥138.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 4553は、同業他社の平均 ( { 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4553'のPE レシオは、JP Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
4553 8.8x業界平均 15.1xNo. of Companies5PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4553は、 JP Pharmaceuticals業界平均 (15.1x) (8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4553 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4553 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.8x
公正PE 比率16.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4553は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4553 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,820.00
JP¥3,645.00
+29.3%
7.3%JP¥3,880.00JP¥3,200.00n/a4
Nov ’25JP¥3,085.00
JP¥3,595.00
+16.5%
9.7%JP¥3,880.00JP¥3,000.00n/a4
Oct ’25JP¥3,070.00
JP¥3,595.00
+17.1%
9.7%JP¥3,880.00JP¥3,000.00n/a4
Sep ’25JP¥2,925.00
JP¥3,592.50
+22.8%
9.7%JP¥3,870.00JP¥3,000.00n/a4
Aug ’25JP¥2,880.00
JP¥3,530.00
+22.6%
9.8%JP¥3,870.00JP¥3,000.00n/a4
Jul ’25JP¥2,955.00
JP¥3,530.00
+19.5%
9.8%JP¥3,870.00JP¥3,000.00n/a4
Jun ’25JP¥2,890.00
JP¥3,455.00
+19.6%
8.9%JP¥3,870.00JP¥3,000.00n/a4
May ’25JP¥2,800.00
JP¥3,690.00
+31.8%
19.8%JP¥5,000.00JP¥2,880.00n/a5
Apr ’25JP¥2,830.00
JP¥3,690.00
+30.4%
19.8%JP¥5,000.00JP¥2,880.00n/a5
Mar ’25JP¥2,751.00
JP¥3,430.00
+24.7%
23.5%JP¥5,000.00JP¥2,800.00n/a5
Feb ’25JP¥2,620.00
JP¥3,150.00
+20.2%
15.5%JP¥4,000.00JP¥2,580.00n/a5
Jan ’25JP¥2,352.00
JP¥3,150.00
+33.9%
15.5%JP¥4,000.00JP¥2,580.00n/a5
Dec ’24JP¥2,464.00
JP¥3,150.00
+27.8%
15.5%JP¥4,000.00JP¥2,580.00n/a5
Nov ’24JP¥2,782.00
JP¥3,150.00
+13.2%
15.5%JP¥4,000.00JP¥2,580.00JP¥3,085.005
Oct ’24JP¥2,841.00
JP¥2,614.00
-8.0%
24.4%JP¥3,270.00JP¥1,700.00JP¥3,070.005
Sep ’24JP¥2,797.00
JP¥2,445.00
-12.6%
28.4%JP¥3,270.00JP¥1,600.00JP¥2,925.006
Aug ’24JP¥1,848.00
JP¥1,928.33
+4.3%
18.3%JP¥2,600.00JP¥1,500.00JP¥2,880.006
Jul ’24JP¥1,771.00
JP¥1,995.00
+12.6%
16.1%JP¥2,600.00JP¥1,500.00JP¥2,955.006
Jun ’24JP¥1,724.00
JP¥2,061.67
+19.6%
22.0%JP¥3,000.00JP¥1,500.00JP¥2,890.006
May ’24JP¥1,968.00
JP¥2,095.00
+6.5%
20.7%JP¥3,000.00JP¥1,600.00JP¥2,800.006
Apr ’24JP¥1,895.00
JP¥2,095.00
+10.6%
20.7%JP¥3,000.00JP¥1,600.00JP¥2,830.006
Mar ’24JP¥1,893.00
JP¥2,120.00
+12.0%
22.2%JP¥3,000.00JP¥1,600.00JP¥2,751.005
Feb ’24JP¥2,031.00
JP¥2,736.67
+34.7%
23.1%JP¥3,570.00JP¥2,000.00JP¥2,620.006
Jan ’24JP¥2,131.00
JP¥2,736.67
+28.4%
23.1%JP¥3,570.00JP¥2,000.00JP¥2,352.006
Dec ’23JP¥2,101.00
JP¥2,736.67
+30.3%
23.1%JP¥3,570.00JP¥2,000.00JP¥2,464.006
Nov ’23JP¥2,206.00
JP¥2,995.00
+35.8%
27.6%JP¥4,500.00JP¥2,000.00JP¥2,782.006

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Shionogi

JP¥1.8t

Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.

4507

JP¥2,104.50

7D

-1.7%

1Y

-10.4%

Tsumura

JP¥366.2b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,855.00

7D

1.1%

1Y

76.2%

ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd

JP¥57.7b

Through its subsidiaries, engages in the pharmaceutical, animal health, and hormone testing businesses in Japan.

4886

JP¥2,039.00

7D

-2.1%

1Y

13.3%