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Towa Pharmaceutical 評価
4553 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4553 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4553 ( ¥2935 ) は、当社の 公正価値 ( ¥4879.16 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4553は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4553 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 4553 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥155.54b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 8.9x |
| PEGレシオ | -2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
4553 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16.5x | ||
4547 Kissei Pharmaceutical | 13.6x | -6.8% | JP¥163.6b |
4521 Kaken Pharmaceutical | 20.1x | -44.6% | JP¥146.2b |
4559 Zeria Pharmaceutical | 11.3x | 7.7% | JP¥102.4b |
4551 Torii Pharmaceutical | 21x | -0.9% | JP¥110.2b |
4553 Towa Pharmaceutical | 9.2x | -4.2% | JP¥155.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 4553は、同業他社の平均 ( { 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4553'のPE レシオは、JP Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4553 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.2x |
| 公正PE 比率 | 14.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4553は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥3,160.00 | JP¥3,595.00 +13.8% | 9.7% | JP¥3,880.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | JP¥2,925.00 | JP¥3,592.50 +22.8% | 9.7% | JP¥3,870.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥2,880.00 | JP¥3,530.00 +22.6% | 9.8% | JP¥3,870.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥2,955.00 | JP¥3,530.00 +19.5% | 9.8% | JP¥3,870.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥2,890.00 | JP¥3,455.00 +19.6% | 8.9% | JP¥3,870.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥2,800.00 | JP¥3,690.00 +31.8% | 19.8% | JP¥5,000.00 | JP¥2,880.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | JP¥2,830.00 | JP¥3,690.00 +30.4% | 19.8% | JP¥5,000.00 | JP¥2,880.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | JP¥2,751.00 | JP¥3,430.00 +24.7% | 23.5% | JP¥5,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | JP¥2,620.00 | JP¥3,150.00 +20.2% | 15.5% | JP¥4,000.00 | JP¥2,580.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | JP¥2,352.00 | JP¥3,150.00 +33.9% | 15.5% | JP¥4,000.00 | JP¥2,580.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | JP¥2,464.00 | JP¥3,150.00 +27.8% | 15.5% | JP¥4,000.00 | JP¥2,580.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | JP¥2,782.00 | JP¥3,150.00 +13.2% | 15.5% | JP¥4,000.00 | JP¥2,580.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | JP¥2,841.00 | JP¥2,614.00 -8.0% | 24.4% | JP¥3,270.00 | JP¥1,700.00 | JP¥3,070.00 | 5 |
| Sep ’24 | JP¥2,797.00 | JP¥2,445.00 -12.6% | 28.4% | JP¥3,270.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,925.00 | 6 |
| Aug ’24 | JP¥1,848.00 | JP¥1,928.33 +4.3% | 18.3% | JP¥2,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,880.00 | 6 |
| Jul ’24 | JP¥1,771.00 | JP¥1,995.00 +12.6% | 16.1% | JP¥2,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,955.00 | 6 |
| Jun ’24 | JP¥1,724.00 | JP¥2,061.67 +19.6% | 22.0% | JP¥3,000.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,890.00 | 6 |
| May ’24 | JP¥1,968.00 | JP¥2,095.00 +6.5% | 20.7% | JP¥3,000.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,800.00 | 6 |
| Apr ’24 | JP¥1,895.00 | JP¥2,095.00 +10.6% | 20.7% | JP¥3,000.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,830.00 | 6 |
| Mar ’24 | JP¥1,893.00 | JP¥2,120.00 +12.0% | 22.2% | JP¥3,000.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,751.00 | 5 |
| Feb ’24 | JP¥2,031.00 | JP¥2,736.67 +34.7% | 23.1% | JP¥3,570.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,620.00 | 6 |
| Jan ’24 | JP¥2,131.00 | JP¥2,736.67 +28.4% | 23.1% | JP¥3,570.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,352.00 | 6 |
| Dec ’23 | JP¥2,101.00 | JP¥2,736.67 +30.3% | 23.1% | JP¥3,570.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,464.00 | 6 |
| Nov ’23 | JP¥2,206.00 | JP¥2,995.00 +35.8% | 27.6% | JP¥4,500.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,782.00 | 6 |
| Oct ’23 | JP¥2,123.00 | JP¥2,995.00 +41.1% | 27.6% | JP¥4,500.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,841.00 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。