Kissei Pharmaceutical Co., Ltd.

TSE:4547 株式レポート

時価総額：JP¥157.8b

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Kissei Pharmaceutical 評価

4547 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4547 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4547 ( ¥3100 ) は、当社の 公正価値 ( ¥5345.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4547は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4547 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4547 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.5x
企業価値／EBITDA13x
PEGレシオ-1.9x

株価収益率 同業他社との比較

4547 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4547 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.5x
4521 Kaken Pharmaceutical
20.1x-44.6%JP¥145.8b
4553 Towa Pharmaceutical
8.9x-4.2%JP¥150.9b
4516 Nippon Shinyaku
9.4x-12.6%JP¥257.0b
4534 Mochida Pharmaceutical
27.6xn/aJP¥121.6b
4547 Kissei Pharmaceutical
13.1x-6.8%JP¥157.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 4547は、同業他社の平均 ( { 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4547'のPE レシオは、JP Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4547は、 JP Pharmaceuticals業界平均 (17.9x) (12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4547 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4547 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.1x
公正PE 比率14.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4547は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4547 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,570.00
JP¥3,950.00
+10.6%
8.5%JP¥4,400.00JP¥3,600.00n/a3
Sep ’25JP¥3,460.00
JP¥3,883.33
+12.2%
6.3%JP¥4,200.00JP¥3,600.00n/a3
Aug ’25JP¥3,490.00
JP¥3,710.00
+6.3%
9.8%JP¥4,200.00JP¥3,330.00n/a3
Jul ’25JP¥3,230.00
JP¥3,643.33
+12.8%
10.8%JP¥4,200.00JP¥3,330.00n/a3
Jun ’25JP¥3,145.00
JP¥3,643.33
+15.8%
10.8%JP¥4,200.00JP¥3,330.00n/a3
May ’25JP¥3,595.00
JP¥3,833.33
+6.6%
14.2%JP¥4,600.00JP¥3,400.00n/a3
Apr ’25JP¥3,465.00
JP¥3,833.33
+10.6%
14.2%JP¥4,600.00JP¥3,400.00n/a3
Mar ’25JP¥3,415.00
JP¥3,716.67
+8.8%
17.0%JP¥4,600.00JP¥3,150.00n/a3
Feb ’25JP¥3,155.00
JP¥3,716.67
+17.8%
17.0%JP¥4,600.00JP¥3,150.00n/a3
Jan ’25JP¥3,090.00
JP¥3,650.00
+18.1%
14.8%JP¥4,400.00JP¥3,150.00n/a3
Oct ’24JP¥3,390.00
JP¥3,350.00
-1.2%
1.5%JP¥3,400.00JP¥3,300.00n/a2
Sep ’24JP¥3,450.00
JP¥3,350.00
-2.9%
1.5%JP¥3,400.00JP¥3,300.00JP¥3,460.002
Aug ’24JP¥3,490.00
JP¥3,175.00
-9.0%
3.9%JP¥3,300.00JP¥3,050.00JP¥3,490.002
Jul ’24JP¥2,878.00
JP¥3,175.00
+10.3%
3.9%JP¥3,300.00JP¥3,050.00JP¥3,230.002
Jun ’24JP¥2,843.00
JP¥3,175.00
+11.7%
3.9%JP¥3,300.00JP¥3,050.00JP¥3,145.002
May ’24JP¥2,754.00
JP¥3,075.00
+11.7%
7.3%JP¥3,300.00JP¥2,850.00JP¥3,595.002
Apr ’24JP¥2,641.00
JP¥3,075.00
+16.4%
7.3%JP¥3,300.00JP¥2,850.00JP¥3,465.002
Mar ’24JP¥2,435.00
JP¥3,000.00
+23.2%
10.0%JP¥3,300.00JP¥2,700.00JP¥3,415.002
Feb ’24JP¥2,630.00
JP¥3,000.00
+14.1%
10.0%JP¥3,300.00JP¥2,700.00JP¥3,155.002
Jan ’24JP¥2,580.00
JP¥3,000.00
+16.3%
10.0%JP¥3,300.00JP¥2,700.00JP¥3,090.002
Dec ’23JP¥2,521.00
JP¥2,955.00
+17.2%
11.7%JP¥3,300.00JP¥2,610.00JP¥3,125.002
Nov ’23JP¥2,621.00
JP¥2,955.00
+12.7%
11.7%JP¥3,300.00JP¥2,610.00JP¥3,215.002
Oct ’23JP¥2,573.00
JP¥2,955.00
+14.8%
11.7%JP¥3,300.00JP¥2,610.00JP¥3,390.002
Sep ’23JP¥2,522.00
JP¥2,955.00
+17.2%
11.7%JP¥3,300.00JP¥2,610.00JP¥3,450.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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