Torii Pharmaceutical Co., Ltd.

TSE:4551 株式レポート

時価総額：JP¥131.0b

Torii Pharmaceutical 評価

4551 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4551 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4551 ( ¥4745 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥2479.48 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4551当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

4551 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4551は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4551 の株価収益率 レシオを示している。これは4551 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4551 のPE レシオは？
PEレシオ25.2x
収益JP¥5.28b
時価総額JP¥130.96b

株価収益率 同業他社との比較

4551 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4551 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.3x
4547 Kissei Pharmaceutical
14.6x-5.3%JP¥158.0b
4553 Towa Pharmaceutical
8.8x1.8%JP¥138.9b
4534 Mochida Pharmaceutical
25.9xn/aJP¥117.7b
4559 Zeria Pharmaceutical
11.8x11.1%JP¥97.9b
4551 Torii Pharmaceutical
25.2x-1.0%JP¥131.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 4551は、同業他社の平均 ( { 25.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

4551'のPE レシオは、JP Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
4551 25.2x業界平均 15.1xNo. of Companies5PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4551は、 JP Pharmaceuticals業界平均 (15.1x) (25.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4551 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4551 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.2x
公正PE 比率15.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4551は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4551 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥4,745.00
JP¥4,485.00
-5.5%
15.3%JP¥5,170.00JP¥3,800.00n/a2
Nov ’25JP¥4,230.00
JP¥4,035.00
-4.6%
5.8%JP¥4,270.00JP¥3,800.00n/a2
Oct ’25JP¥3,900.00
JP¥4,035.00
+3.5%
5.8%JP¥4,270.00JP¥3,800.00n/a2
Sep ’25JP¥3,690.00
JP¥4,250.00
+15.2%
10.6%JP¥4,700.00JP¥3,800.00n/a2
Aug ’25JP¥3,630.00
JP¥4,350.00
+19.8%
8.0%JP¥4,700.00JP¥4,000.00n/a2
Jul ’25JP¥3,690.00
JP¥4,350.00
+17.9%
8.0%JP¥4,700.00JP¥4,000.00n/a2
Jun ’25JP¥3,785.00
JP¥4,350.00
+14.9%
8.0%JP¥4,700.00JP¥4,000.00n/a2
May ’25JP¥3,975.00
JP¥4,350.00
+9.4%
8.0%JP¥4,700.00JP¥4,000.00n/a2
Apr ’25JP¥4,110.00
JP¥4,350.00
+5.8%
8.0%JP¥4,700.00JP¥4,000.00n/a2
Mar ’25JP¥4,195.00
JP¥4,350.00
+3.7%
8.0%JP¥4,700.00JP¥4,000.00n/a2
Feb ’25JP¥3,750.00
JP¥4,035.00
+7.6%
5.8%JP¥4,270.00JP¥3,800.00n/a2
Jan ’25JP¥3,555.00
JP¥4,035.00
+13.5%
5.8%JP¥4,270.00JP¥3,800.00n/a2
Dec ’24JP¥3,750.00
JP¥4,035.00
+7.6%
5.8%JP¥4,270.00JP¥3,800.00n/a2
Nov ’24JP¥3,525.00
JP¥4,035.00
+14.5%
5.8%JP¥4,270.00JP¥3,800.00JP¥4,230.002
Oct ’24JP¥3,870.00
JP¥4,035.00
+4.3%
5.8%JP¥4,270.00JP¥3,800.00JP¥3,900.002
Sep ’24JP¥3,800.00
JP¥3,685.00
-3.0%
15.9%JP¥4,270.00JP¥3,100.00JP¥3,690.002
Aug ’24JP¥3,635.00
JP¥3,435.00
-5.5%
9.8%JP¥3,770.00JP¥3,100.00JP¥3,630.002
Jul ’24JP¥3,620.00
JP¥3,435.00
-5.1%
9.8%JP¥3,770.00JP¥3,100.00JP¥3,690.002
Jun ’24JP¥3,410.00
JP¥3,435.00
+0.7%
9.8%JP¥3,770.00JP¥3,100.00JP¥3,785.002
May ’24JP¥3,345.00
JP¥3,435.00
+2.7%
9.8%JP¥3,770.00JP¥3,100.00JP¥3,975.002

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Shionogi

JP¥1.8t

Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.

4507

JP¥2,104.50

7D

-1.7%

1Y

-10.4%

Tsumura

JP¥366.2b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,855.00

7D

1.1%

1Y

76.2%

ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd

JP¥57.7b

Through its subsidiaries, engages in the pharmaceutical, animal health, and hormone testing businesses in Japan.

4886

JP¥2,039.00

7D

-2.1%

1Y

13.3%