Zeria Pharmaceutical Co., Ltd.

TSE:4559 株式レポート

時価総額：JP¥97.9b

Zeria Pharmaceutical 評価

4559 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4559 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4559 ( ¥2252 ) は、当社の 公正価値 ( ¥7063.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4559は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4559 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4559は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4559 の株価収益率 レシオを示している。これは4559 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4559 のPE レシオは？
PEレシオ11.8x
収益JP¥8.40b
時価総額JP¥97.90b

株価収益率 同業他社との比較

4559 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4559 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.5x
4569 KYORIN Pharmaceutical
17.9x-11.9%JP¥85.7b
4551 Torii Pharmaceutical
25.2x-1.0%JP¥131.0b
4553 Towa Pharmaceutical
8.8x1.8%JP¥138.9b
4534 Mochida Pharmaceutical
25.9xn/aJP¥117.7b
4559 Zeria Pharmaceutical
11.8x11.1%JP¥97.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 4559は、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4559'のPE レシオは、JP Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
4559 11.8x業界平均 15.1xNo. of Companies5PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4559は、 JP Pharmaceuticals業界平均 (15.1x) (11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4559 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4559 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.8x
公正PE 比率18.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4559は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Shionogi

JP¥1.8t

Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.

4507

JP¥2,104.50

7D

-1.7%

1Y

-10.4%

Tsumura

JP¥366.2b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,855.00

7D

1.1%

1Y

76.2%

ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd

JP¥57.7b

Through its subsidiaries, engages in the pharmaceutical, animal health, and hormone testing businesses in Japan.

4886

JP¥2,039.00

7D

-2.1%

1Y

13.3%