KYORIN Pharmaceutical 評価
4569 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4569 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4569 ( ¥1495 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1305.22 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4569当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
4569 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 4569は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 4569 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.8x |
| 収益 | JP¥4.82b |
| 時価総額 | JP¥85.89b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 8.9x |
| PEGレシオ | -1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
4569 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 18.1x | ||
4559 Zeria Pharmaceutical | 11.8x | 11.1% | JP¥98.8b |
4886 ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd | 9.5x | 1.2% | JP¥57.0b |
4551 Torii Pharmaceutical | 25.4x | -1.0% | JP¥134.0b |
4534 Mochida Pharmaceutical | 25.9x | n/a | JP¥117.3b |
4569 KYORIN Pharmaceutical | 17.8x | -11.9% | JP¥85.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 4569は、同業他社の平均 ( { 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4569'のPE レシオは、JP Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 4569は、 JP Pharmaceuticals業界平均 (15x) (17.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4569 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.8x |
| 公正PE 比率 | 12.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4569は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Shionogi
JP¥1.8t
Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.
4507
JP¥2,124.50
7D
2.6%
1Y
-8.6%
Tsumura
JP¥360.8b
Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.
4540
JP¥4,751.00
7D
-0.5%
1Y
71.5%
ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd
JP¥57.0b
Through its subsidiaries, engages in the pharmaceutical, animal health, and hormone testing businesses in Japan.
4886
JP¥2,011.00
7D
-1.5%
1Y
11.7%