ASKA Pharmaceutical Holdings Co.,Ltd.

TSE:4886 株式レポート

時価総額：JP¥62.8b

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ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd 評価

4886 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4886 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4886 ( ¥2302 ) は、当社の 公正価値 ( ¥4979.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4886は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4886 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4886 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA6.3x
PEGレシオ-3.2x

株価収益率 同業他社との比較

4886 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4886 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.1x
4569 KYORIN Pharmaceutical
15.6x-13.6%JP¥87.3b
4548 Seikagaku
21.5xn/aJP¥46.4b
4552 JCR Pharmaceuticals
20.1x7.9%JP¥82.0b
4559 Zeria Pharmaceutical
11.1x7.7%JP¥100.1b
4886 ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd
8.4x-2.6%JP¥62.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 4886は、同業他社の平均 ( { 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4886'のPE レシオは、JP Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4886は、 JP Pharmaceuticals業界平均 (17x) (8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4886 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4886 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.4x
公正PE 比率13.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4886は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4886 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,198.00
JP¥2,450.00
+11.5%
2.0%JP¥2,500.00JP¥2,400.00n/a2
Sep ’25JP¥2,362.00
JP¥2,450.00
+3.7%
2.0%JP¥2,500.00JP¥2,400.00n/a2
Aug ’25JP¥2,246.00
JP¥2,450.00
+9.1%
2.0%JP¥2,500.00JP¥2,400.00n/a2
Jul ’25JP¥2,498.00
JP¥2,450.00
-1.9%
2.0%JP¥2,500.00JP¥2,400.00n/a2
Jun ’25JP¥2,359.00
JP¥2,450.00
+3.9%
2.0%JP¥2,500.00JP¥2,400.00n/a2
May ’25JP¥2,294.00
JP¥2,666.67
+16.2%
11.6%JP¥3,100.00JP¥2,400.00n/a3
Apr ’25JP¥2,160.00
JP¥2,483.33
+15.0%
6.2%JP¥2,700.00JP¥2,350.00n/a3
Mar ’25JP¥2,050.00
JP¥2,483.33
+21.1%
6.2%JP¥2,700.00JP¥2,350.00n/a3
Feb ’25JP¥1,979.00
JP¥2,383.33
+20.4%
10.3%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a3
Jan ’25JP¥1,784.00
JP¥2,400.00
+34.5%
12.5%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a2
Dec ’24JP¥1,833.00
JP¥2,400.00
+30.9%
12.5%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a2
Nov ’24JP¥1,699.00
JP¥2,400.00
+41.3%
12.5%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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