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TSE:4403 株式レポート

時価総額：JP¥551.5b

NOF 評価

4403 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4403 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4403 ( ¥2326 ) は、当社の 公正価値 ( ¥4550.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4403は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4403 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4403は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4403 の株価収益率 レシオを示している。これは4403 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4403 のPE レシオは？
PEレシオ16x
収益JP¥34.68b
時価総額JP¥551.53b

株価収益率 同業他社との比較

4403 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4403 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.7x
4182 Mitsubishi Gas Chemical Company
18.1x17.9%JP¥570.4b
4021 Nissan Chemical
19.3x6.1%JP¥741.3b
4004 Resonac Holdings
18.8x24.2%JP¥686.8b
4202 Daicel
6.5x5.2%JP¥366.8b
4403 NOF
16x6.5%JP¥551.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 4403は、同業他社の平均 ( { 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

4403'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.09m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
4403 16.0x業界平均 12.0xNo. of Companies20PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4403は、 JP Chemicals業界平均 (12x) (16 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4403 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4403 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16x
公正PE 比率12.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4403は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4403 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,326.00
JP¥2,753.33
+18.4%
2.4%JP¥2,800.00JP¥2,660.00n/a3
Nov ’25JP¥2,434.50
JP¥2,753.33
+13.1%
2.4%JP¥2,800.00JP¥2,660.00n/a3
Oct ’25JP¥2,504.50
JP¥2,753.33
+9.9%
2.4%JP¥2,800.00JP¥2,660.00n/a3
Sep ’25JP¥2,269.00
JP¥2,753.33
+21.3%
2.4%JP¥2,800.00JP¥2,660.00n/a3
Aug ’25JP¥2,088.50
JP¥2,670.00
+27.8%
4.1%JP¥2,800.00JP¥2,530.00n/a3
Jul ’25JP¥2,189.50
JP¥2,670.00
+21.9%
4.1%JP¥2,800.00JP¥2,530.00n/a3
Jun ’25JP¥2,024.00
JP¥2,636.67
+30.3%
2.9%JP¥2,700.00JP¥2,530.00n/a3
May ’25JP¥2,143.00
JP¥2,833.44
+32.2%
3.8%JP¥2,967.00JP¥2,700.00n/a3
Apr ’25JP¥2,027.00
JP¥2,833.44
+39.8%
3.8%JP¥2,967.00JP¥2,700.00n/a3
Mar ’25JP¥2,238.33
JP¥2,833.33
+26.6%
3.8%JP¥2,966.67JP¥2,700.00n/a3
Feb ’25JP¥2,218.67
JP¥2,655.56
+19.7%
1.6%JP¥2,700.00JP¥2,600.00n/a3
Jan ’25JP¥2,335.33
JP¥2,611.11
+11.8%
2.6%JP¥2,700.00JP¥2,533.33n/a3
Dec ’24JP¥2,287.00
JP¥2,544.44
+11.3%
1.6%JP¥2,600.00JP¥2,500.00n/a3
Nov ’24JP¥2,113.33
JP¥2,494.44
+18.0%
3.5%JP¥2,600.00JP¥2,383.33JP¥2,434.503
Oct ’24JP¥1,992.00
JP¥2,438.89
+22.4%
2.0%JP¥2,500.00JP¥2,383.33JP¥2,504.503
Sep ’24JP¥2,204.00
JP¥2,438.89
+10.7%
2.0%JP¥2,500.00JP¥2,383.33JP¥2,269.003
Aug ’24JP¥2,039.67
JP¥2,305.56
+13.0%
0.9%JP¥2,333.33JP¥2,283.33JP¥2,088.503
Jul ’24JP¥2,054.33
JP¥2,305.56
+12.2%
0.9%JP¥2,333.33JP¥2,283.33JP¥2,189.503
Jun ’24JP¥2,010.00
JP¥2,327.78
+15.8%
1.5%JP¥2,366.67JP¥2,283.33JP¥2,024.003
May ’24JP¥2,096.67
JP¥2,311.11
+10.2%
2.5%JP¥2,366.67JP¥2,233.33JP¥2,143.003
Apr ’24JP¥2,056.67
JP¥2,311.11
+12.4%
2.5%JP¥2,366.67JP¥2,233.33JP¥2,027.003
Mar ’24JP¥1,936.67
JP¥2,311.11
+19.3%
2.5%JP¥2,366.67JP¥2,233.33JP¥2,238.333
Feb ’24JP¥1,833.33
JP¥2,255.56
+23.0%
0.7%JP¥2,266.67JP¥2,233.33JP¥2,218.673
Jan ’24JP¥1,760.00
JP¥2,250.00
+27.8%
0.7%JP¥2,266.67JP¥2,233.33JP¥2,335.332
Dec ’23JP¥1,930.00
JP¥2,216.67
+14.9%
2.3%JP¥2,266.67JP¥2,166.67JP¥2,287.002
Nov ’23JP¥1,703.33
JP¥2,116.67
+24.3%
2.4%JP¥2,166.67JP¥2,066.67JP¥2,113.332

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Kaneka

JP¥215.7b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,487.00

7D

2.0%

1Y

-7.3%

Daicel

JP¥366.8b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,383.00

7D

3.9%

1Y

-3.2%

Yamato Kogyo

JP¥507.1b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.

5444

JP¥8,110.00

7D

1.2%

1Y

6.6%