Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.

TSE:4182 株式レポート

時価総額：JP¥608.5b

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Mitsubishi Gas Chemical Company 評価

4182 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4182 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4182 ( ¥3090 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥2974.86 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4182当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

4182 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4182 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA8.4x
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

4182 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4182 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.6x
4021 Nissan Chemical
16.7x5.4%JP¥635.3b
4004 Resonac Holdings
31.6x28.5%JP¥624.9b
4403 NOF
14.5x4.8%JP¥486.4b
4202 Daicel
7.7x7.0%JP¥424.6b
4182 Mitsubishi Gas Chemical Company
15.9x12.1%JP¥608.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 4182は、同業他社の平均 ( { 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4182'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4182は、 JP Chemicals業界平均 (13x) (15.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4182 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4182 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.9x
公正PE 比率16x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4182は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4182 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,083.00
JP¥2,958.75
-4.0%
19.5%JP¥3,600.00JP¥2,110.00n/a8
Jun ’25JP¥2,947.00
JP¥2,871.25
-2.6%
18.3%JP¥3,540.00JP¥2,110.00n/a8
May ’25JP¥2,769.00
JP¥2,741.43
-1.0%
16.5%JP¥3,500.00JP¥2,110.00n/a7
Apr ’25JP¥2,534.50
JP¥2,652.86
+4.7%
18.6%JP¥3,500.00JP¥1,900.00n/a7
Mar ’25JP¥2,514.50
JP¥2,517.14
+0.1%
14.6%JP¥3,000.00JP¥1,900.00n/a7
Feb ’25JP¥2,393.00
JP¥2,420.00
+1.1%
15.6%JP¥3,000.00JP¥1,900.00n/a7
Jan ’25JP¥2,255.50
JP¥2,327.14
+3.2%
16.0%JP¥3,000.00JP¥1,900.00n/a7
Dec ’24JP¥2,322.50
JP¥2,423.75
+4.4%
17.8%JP¥3,100.00JP¥1,900.00n/a8
Nov ’24JP¥2,069.00
JP¥2,355.00
+13.8%
19.7%JP¥3,100.00JP¥1,600.00n/a8
Oct ’24JP¥2,012.50
JP¥2,371.11
+17.8%
18.6%JP¥3,100.00JP¥1,600.00n/a9
Sep ’24JP¥2,017.00
JP¥2,393.33
+18.7%
20.1%JP¥3,300.00JP¥1,600.00n/a9
Aug ’24JP¥2,165.00
JP¥2,430.00
+12.2%
19.0%JP¥3,300.00JP¥1,700.00n/a9
Jul ’24JP¥2,090.50
JP¥2,358.75
+12.8%
18.6%JP¥3,300.00JP¥1,700.00n/a8
Jun ’24JP¥1,950.00
JP¥2,346.25
+20.3%
19.6%JP¥3,300.00JP¥1,600.00JP¥2,947.008
May ’24JP¥2,005.00
JP¥2,363.75
+17.9%
19.6%JP¥3,300.00JP¥1,600.00JP¥2,769.008
Apr ’24JP¥1,963.00
JP¥2,407.14
+22.6%
19.9%JP¥3,300.00JP¥1,600.00JP¥2,534.507
Mar ’24JP¥1,953.00
JP¥2,331.67
+19.4%
20.4%JP¥3,100.00JP¥1,520.00JP¥2,514.506
Feb ’24JP¥1,888.00
JP¥2,425.00
+28.4%
20.3%JP¥3,100.00JP¥1,520.00JP¥2,393.006
Jan ’24JP¥1,823.00
JP¥2,543.33
+39.5%
14.9%JP¥3,100.00JP¥1,880.00JP¥2,255.506
Dec ’23JP¥1,973.00
JP¥2,543.33
+28.9%
14.9%JP¥3,100.00JP¥1,880.00JP¥2,322.506
Nov ’23JP¥1,898.00
JP¥2,651.67
+39.7%
17.5%JP¥3,200.00JP¥1,880.00JP¥2,069.006
Oct ’23JP¥1,896.00
JP¥2,655.71
+40.1%
16.1%JP¥3,200.00JP¥1,880.00JP¥2,012.507
Sep ’23JP¥2,043.00
JP¥2,655.71
+30.0%
16.1%JP¥3,200.00JP¥1,880.00JP¥2,017.007
Aug ’23JP¥1,957.00
JP¥2,620.00
+33.9%
16.1%JP¥3,100.00JP¥1,800.00JP¥2,165.007
Jul ’23JP¥1,933.00
JP¥2,620.00
+35.5%
16.1%JP¥3,100.00JP¥1,800.00JP¥2,090.507
Jun ’23JP¥2,149.00
JP¥2,755.00
+28.2%
19.3%JP¥3,700.00JP¥1,800.00JP¥1,950.008

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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