Daicel Corporation

TSE:4202 株式レポート

時価総額：JP¥424.6b

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Daicel 評価

4202 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4202 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4202 ( ¥1498.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥838.87 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4202当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

4202 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4202 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA6.9x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

4202 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4202 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.7x
4403 NOF
14.5x4.8%JP¥486.4b
4182 Mitsubishi Gas Chemical Company
15.9x12.0%JP¥617.3b
4021 Nissan Chemical
16.7x5.4%JP¥635.3b
4004 Resonac Holdings
31.6x28.5%JP¥624.9b
4202 Daicel
7.7x7.0%JP¥424.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 4202は、同業他社の平均 ( { 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4202'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4202は、 JP Chemicals業界平均 (13x) (7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4202 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4202 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.7x
公正PE 比率14.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4202は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4202 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,565.00
JP¥1,865.00
+19.2%
17.9%JP¥2,500.00JP¥1,320.00n/a8
Jun ’25JP¥1,587.50
JP¥1,732.22
+9.1%
16.5%JP¥2,100.00JP¥1,230.00n/a9
May ’25JP¥1,469.50
JP¥1,686.25
+14.7%
16.1%JP¥2,000.00JP¥1,230.00n/a8
Apr ’25JP¥1,431.00
JP¥1,686.25
+17.8%
16.1%JP¥2,000.00JP¥1,230.00n/a8
Mar ’25JP¥1,494.50
JP¥1,612.86
+7.9%
14.2%JP¥1,890.00JP¥1,230.00n/a7
Feb ’25JP¥1,443.00
JP¥1,592.86
+10.4%
14.0%JP¥1,900.00JP¥1,230.00n/a7
Jan ’25JP¥1,366.00
JP¥1,592.86
+16.6%
14.0%JP¥1,900.00JP¥1,230.00n/a7
Dec ’24JP¥1,413.50
JP¥1,706.25
+20.7%
21.4%JP¥2,500.00JP¥1,230.00n/a8
Nov ’24JP¥1,311.00
JP¥1,568.75
+19.7%
25.4%JP¥2,500.00JP¥1,200.00n/a8
Oct ’24JP¥1,251.00
JP¥1,610.00
+28.7%
25.2%JP¥2,500.00JP¥1,200.00n/a7
Sep ’24JP¥1,241.00
JP¥1,477.50
+19.1%
29.2%JP¥2,400.00JP¥950.00n/a8
Aug ’24JP¥1,319.00
JP¥1,567.14
+18.8%
26.0%JP¥2,400.00JP¥1,070.00n/a7
Jul ’24JP¥1,286.00
JP¥1,567.14
+21.9%
26.0%JP¥2,400.00JP¥1,070.00n/a7
Jun ’24JP¥1,167.00
JP¥1,337.14
+14.6%
20.4%JP¥1,900.00JP¥980.00JP¥1,587.507
May ’24JP¥1,104.00
JP¥1,242.50
+12.5%
22.8%JP¥1,900.00JP¥950.00JP¥1,469.508
Apr ’24JP¥1,000.00
JP¥1,230.00
+23.0%
23.5%JP¥1,900.00JP¥950.00JP¥1,431.008
Mar ’24JP¥960.00
JP¥1,193.75
+24.3%
15.0%JP¥1,500.00JP¥950.00JP¥1,494.508
Feb ’24JP¥962.00
JP¥1,193.75
+24.1%
15.7%JP¥1,500.00JP¥950.00JP¥1,443.008
Jan ’24JP¥955.00
JP¥1,207.50
+26.4%
14.8%JP¥1,500.00JP¥950.00JP¥1,366.008
Dec ’23JP¥992.00
JP¥1,125.00
+13.4%
19.6%JP¥1,400.00JP¥810.00JP¥1,413.508
Nov ’23JP¥853.00
JP¥1,053.75
+23.5%
21.0%JP¥1,400.00JP¥810.00JP¥1,311.008
Oct ’23JP¥851.00
JP¥1,040.00
+22.2%
22.4%JP¥1,400.00JP¥810.00JP¥1,251.007
Sep ’23JP¥870.00
JP¥1,002.86
+15.3%
20.5%JP¥1,400.00JP¥750.00JP¥1,241.007
Aug ’23JP¥859.00
JP¥1,003.33
+16.8%
20.6%JP¥1,350.00JP¥750.00JP¥1,319.006
Jul ’23JP¥829.00
JP¥1,001.67
+20.8%
20.9%JP¥1,350.00JP¥740.00JP¥1,286.006
Jun ’23JP¥865.00
JP¥935.71
+8.2%
24.2%JP¥1,350.00JP¥730.00JP¥1,167.007

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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