UBE Corporation

TSE:4208 株式レポート

時価総額：JP¥237.9b

UBE 評価

4208 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4208 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4208 ( ¥2497 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3548.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4208は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4208 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4208は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4208 の株価収益率 レシオを示している。これは4208 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4208 のPE レシオは？
PEレシオ12x
収益JP¥20.28b
時価総額JP¥237.89b

株価収益率 同業他社との比較

4208 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4208 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.8x
4045 Toagosei
11.8x3.4%JP¥169.3b
4041 Nippon Soda
9.6x0.8%JP¥146.6b
4202 Daicel
6.4x5.2%JP¥373.4b
4403 NOF
15.6x7.2%JP¥551.1b
4208 UBE
12x14.0%JP¥237.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 4208は、同業他社の平均 ( { 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

4208'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$31.27m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
4208 12.0x業界平均 12.1xNo. of Companies19PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4208は、 JP Chemicals業界平均 (12.1x) (12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4208 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4208 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12x
公正PE 比率13.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4208は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4208 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,489.00
JP¥3,208.33
+28.9%
12.3%JP¥3,900.00JP¥2,900.00n/a6
Nov ’25JP¥2,481.50
JP¥3,126.67
+26.0%
15.4%JP¥3,900.00JP¥2,460.00n/a6
Oct ’25JP¥2,684.50
JP¥3,126.67
+16.5%
15.4%JP¥3,900.00JP¥2,460.00n/a6
Sep ’25JP¥2,647.00
JP¥3,060.00
+15.6%
11.3%JP¥3,600.00JP¥2,460.00n/a6
Aug ’25JP¥2,601.00
JP¥3,176.67
+22.1%
12.2%JP¥3,600.00JP¥2,460.00n/a6
Jul ’25JP¥2,850.50
JP¥3,091.67
+8.5%
13.8%JP¥3,600.00JP¥2,460.00n/a6
Jun ’25JP¥2,890.50
JP¥2,816.67
-2.6%
13.8%JP¥3,600.00JP¥2,460.00n/a6
May ’25JP¥2,863.50
JP¥2,816.67
-1.6%
13.8%JP¥3,600.00JP¥2,460.00n/a6
Apr ’25JP¥2,650.00
JP¥2,816.67
+6.3%
13.8%JP¥3,600.00JP¥2,460.00n/a6
Mar ’25JP¥2,529.00
JP¥2,600.00
+2.8%
14.4%JP¥3,000.00JP¥1,950.00n/a5
Feb ’25JP¥2,421.00
JP¥2,560.00
+5.7%
13.2%JP¥2,900.00JP¥1,950.00n/a5
Jan ’25JP¥2,290.00
JP¥2,560.00
+11.8%
13.2%JP¥2,900.00JP¥1,950.00n/a5
Dec ’24JP¥2,314.00
JP¥2,708.33
+17.0%
13.7%JP¥3,300.00JP¥2,100.00n/a6
Nov ’24JP¥2,365.50
JP¥2,728.33
+15.3%
14.0%JP¥3,300.00JP¥2,100.00JP¥2,481.506
Oct ’24JP¥2,521.50
JP¥2,685.00
+6.5%
16.0%JP¥3,300.00JP¥2,000.00JP¥2,684.506
Sep ’24JP¥2,492.50
JP¥2,685.00
+7.7%
16.0%JP¥3,300.00JP¥2,000.00JP¥2,647.006
Aug ’24JP¥2,618.00
JP¥2,645.00
+1.0%
17.1%JP¥3,300.00JP¥2,000.00JP¥2,601.006
Jul ’24JP¥2,470.50
JP¥2,536.67
+2.7%
15.1%JP¥3,100.00JP¥2,000.00JP¥2,850.506
Jun ’24JP¥2,256.00
JP¥2,170.00
-3.8%
14.8%JP¥2,800.00JP¥1,800.00JP¥2,890.506
May ’24JP¥2,182.00
JP¥2,170.00
-0.5%
14.8%JP¥2,800.00JP¥1,800.00JP¥2,863.506
Apr ’24JP¥2,055.00
JP¥2,103.33
+2.4%
12.7%JP¥2,600.00JP¥1,800.00JP¥2,650.006
Mar ’24JP¥2,057.00
JP¥2,103.33
+2.3%
12.7%JP¥2,600.00JP¥1,800.00JP¥2,529.006
Feb ’24JP¥2,026.00
JP¥2,186.67
+7.9%
17.1%JP¥2,800.00JP¥1,800.00JP¥2,421.006
Jan ’24JP¥1,938.00
JP¥2,270.00
+17.1%
21.7%JP¥3,100.00JP¥1,800.00JP¥2,290.006
Dec ’23JP¥1,995.00
JP¥2,320.00
+16.3%
19.7%JP¥3,100.00JP¥1,950.00JP¥2,314.006
Nov ’23JP¥1,927.00
JP¥2,416.67
+25.4%
20.4%JP¥3,100.00JP¥1,950.00JP¥2,365.506

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,753.50

7D

4.4%

1Y

15.0%

Hodogaya Chemical

JP¥31.1b

Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.

4112

JP¥3,920.00

7D

5.0%

1Y

14.0%

Daicel

JP¥373.4b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,362.50

7D

2.0%

1Y

-4.2%