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Toagosei 評価
4045 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4045 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4045 ( ¥1479.5 ) は、当社の 公正価値 ( ¥1932.75 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4045は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4045 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
上の表は、4045 の該当なし レシオを示している。これは4045 の時価総額を現在の優先マルチプル で割って算出される。4045 のn/a レシオは? |
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該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | JP¥182.76b |
4045 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。主要統計 |
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企業価値/収益 | 0.9x |
企業価値/EBITDA | 5.6x |
PEGレシオ | 3.4x |
株価収益率 同業他社との比較
4045 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、4045 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
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同業者平均 | 8.6x | | |
| 8.6x | -1.9% | JP¥137.3b |
| 8.6x | 7.6% | JP¥259.1b |
4099 Shikoku Kasei Holdings | 10.7x | 4.8% | JP¥91.9b |
| 6.5x | 5.6% | JP¥367.5b |
| 13.4x | 3.9% | JP¥182.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 4045は、同業他社の平均 ( { 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
4045'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
0 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
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業界平均 | n/a | 12.5% | |
| n/a | n/a | n/a |
| | | |
| | | |
0 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
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業界平均 | n/a | 12.5% | |
| n/a | n/a | n/a |
No more companies
Price-To-Earnings vs 業界: 4045は、 JP Chemicals業界平均 (10.4x) (12.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4045 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
4045 PE レシオ対フェア・レシオ。適正比率 |
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現在PE 比率 | 13.4x |
公正PE 比率 | 10.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4045は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。