Toagosei 評価
4045 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4045 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4045 ( ¥1520.5 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2465.22 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4045は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4045 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 4045は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 4045 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.8x |
| 収益 | JP¥14.51b |
| 時価総額 | JP¥169.33b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 5.6x |
| PEGレシオ | 3.5x |
株価収益率 同業他社との比較
4045 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4045は、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
4045'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
4119 Nippon Pigment Holdings | 0.6x | n/a | US$31.27m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 4045は、 JP Chemicals業界平均 (12.1x) (11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4045 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.8x |
| 公正PE 比率 | 10.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4045は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Tokuyama
JP¥196.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
4043
JP¥2,753.50
7D
4.4%
1Y
15.0%
Hodogaya Chemical
JP¥31.1b
Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.
4112
JP¥3,920.00
7D
5.0%
1Y
14.0%
Daicel
JP¥373.4b
Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.
4202
JP¥1,362.50
7D
2.0%
1Y
-4.2%