Kodama Chemical IndustryLtd 評価
4222 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4222 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4222 ( ¥335 ) は、当社の 公正価値 ( ¥4604.96 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4222は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4222 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 4222は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 4222 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | JP¥15.13b |
| 時価総額 | JP¥2.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 5.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
4222 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 4222は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
4222'のPS レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
7886 Yamato Mobility & Mfg.Ltd | 0.08x | n/a | US$8.37m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: 4222は、 JP Chemicals業界平均 (0.5x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
4222 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための4222のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Tokuyama
JP¥191.8b
Produces and sells various chemical products in Japan.
4043
JP¥2,678.50
7D
1.2%
1Y
11.6%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.1t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
4188
JP¥785.90
7D
-5.3%
1Y
-18.9%
Kaneka
JP¥216.7b
Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.
4118
JP¥3,446.00
7D
0.5%
1Y
-7.2%