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Ishihara Sangyo KaishaLtd 評価
4028 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4028 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4028 ( ¥1570 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3379.47 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4028は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4028 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 4028 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥60.20b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 6.7x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
4028 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4028は、同業他社の平均 ( { 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4028'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4028 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.2x |
| 公正PE 比率 | 14.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4028は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥1,576.00 | JP¥2,150.00 +36.4% | 25.6% | JP¥2,700.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥1,511.00 | JP¥2,100.00 +39.0% | 23.8% | JP¥2,600.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥1,506.00 | JP¥2,100.00 +39.4% | 23.8% | JP¥2,600.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥1,640.00 | JP¥2,100.00 +28.0% | 23.8% | JP¥2,600.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥1,639.00 | JP¥2,086.67 +27.3% | 25.8% | JP¥2,800.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥1,812.00 | JP¥2,380.00 +31.3% | 17.6% | JP¥2,800.00 | JP¥1,960.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥1,704.00 | JP¥2,380.00 +39.7% | 17.6% | JP¥2,800.00 | JP¥1,960.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥1,490.00 | JP¥2,280.00 +53.0% | 14.0% | JP¥2,600.00 | JP¥1,960.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥1,586.00 | JP¥2,280.00 +43.8% | 14.0% | JP¥2,600.00 | JP¥1,960.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥1,347.00 | JP¥2,280.00 +69.3% | 14.0% | JP¥2,600.00 | JP¥1,960.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥1,371.00 | JP¥2,020.00 +47.3% | 22.3% | JP¥2,600.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥1,414.00 | JP¥2,020.00 +42.9% | 22.3% | JP¥2,600.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥1,481.00 | JP¥2,050.00 +38.4% | 26.8% | JP¥2,600.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | JP¥1,477.00 | JP¥2,050.00 +38.8% | 26.8% | JP¥2,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,511.00 | 2 |
| Aug ’24 | JP¥1,393.00 | JP¥2,050.00 +47.2% | 26.8% | JP¥2,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,506.00 | 2 |
| Jul ’24 | JP¥1,308.00 | JP¥2,050.00 +56.7% | 26.8% | JP¥2,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,640.00 | 2 |
| Jun ’24 | JP¥1,229.00 | JP¥1,860.00 +51.3% | 28.1% | JP¥2,600.00 | JP¥1,480.00 | JP¥1,639.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥1,209.00 | JP¥1,826.67 +51.1% | 30.0% | JP¥2,600.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,812.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥1,115.00 | JP¥1,826.67 +63.8% | 30.0% | JP¥2,600.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,704.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥1,082.00 | JP¥1,860.00 +71.9% | 28.1% | JP¥2,600.00 | JP¥1,480.00 | JP¥1,490.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥1,103.00 | JP¥1,860.00 +68.6% | 28.1% | JP¥2,600.00 | JP¥1,480.00 | JP¥1,586.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥1,063.00 | JP¥1,860.00 +75.0% | 28.1% | JP¥2,600.00 | JP¥1,480.00 | JP¥1,347.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥1,107.00 | JP¥1,926.67 +74.0% | 25.0% | JP¥2,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,371.00 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥1,042.00 | JP¥1,860.00 +78.5% | 20.9% | JP¥2,400.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,414.00 | 3 |
| Oct ’23 | JP¥1,019.00 | JP¥1,860.00 +82.5% | 20.9% | JP¥2,400.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,481.00 | 3 |
| Sep ’23 | JP¥1,075.00 | JP¥1,910.00 +77.7% | 19.5% | JP¥2,400.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,477.00 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。