Ishihara Sangyo Kaisha,Ltd.

TSE:4028 株式レポート

時価総額：JP¥54.7b

Ishihara Sangyo KaishaLtd 評価

4028 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4028 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4028 ( ¥1431 ) は、当社の 公正価値 ( ¥4892.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4028は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4028 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4028は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4028 の株価収益率 レシオを示している。これは4028 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4028 のPE レシオは？
PEレシオ11x
収益JP¥4.97b
時価総額JP¥54.66b

株価収益率 同業他社との比較

4028 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4028 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15x
4187 Osaka Organic Chemical Industry
17.2x14.7%JP¥58.6b
4109 Stella Chemifa
19.2x19.5%JP¥46.5b
4099 Shikoku Kasei Holdings
11.3x7.6%JP¥91.8b
4461 DKS
12.3x19.9%JP¥35.7b
4028 Ishihara Sangyo KaishaLtd
11x28.0%JP¥54.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 4028は、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4028'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$30.86m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
4028 11.0x業界平均 12.0xNo. of Companies20PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4028は、 JP Chemicals業界平均 (12x) (11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4028 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4028 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11x
公正PE 比率15.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4028は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4028 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,431.00
JP¥2,066.67
+44.4%
22.5%JP¥2,700.00JP¥1,600.00n/a3
Nov ’25JP¥1,446.00
JP¥2,066.67
+42.9%
22.5%JP¥2,700.00JP¥1,600.00n/a3
Oct ’25JP¥1,528.00
JP¥2,150.00
+40.7%
25.6%JP¥2,700.00JP¥1,600.00n/a2
Sep ’25JP¥1,511.00
JP¥2,100.00
+39.0%
23.8%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a2
Aug ’25JP¥1,506.00
JP¥2,100.00
+39.4%
23.8%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a2
Jul ’25JP¥1,640.00
JP¥2,100.00
+28.0%
23.8%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a2
Jun ’25JP¥1,639.00
JP¥2,086.67
+27.3%
25.8%JP¥2,800.00JP¥1,500.00n/a3
May ’25JP¥1,812.00
JP¥2,380.00
+31.3%
17.6%JP¥2,800.00JP¥1,960.00n/a2
Apr ’25JP¥1,704.00
JP¥2,380.00
+39.7%
17.6%JP¥2,800.00JP¥1,960.00n/a2
Mar ’25JP¥1,490.00
JP¥2,280.00
+53.0%
14.0%JP¥2,600.00JP¥1,960.00n/a2
Feb ’25JP¥1,586.00
JP¥2,280.00
+43.8%
14.0%JP¥2,600.00JP¥1,960.00n/a2
Jan ’25JP¥1,347.00
JP¥2,280.00
+69.3%
14.0%JP¥2,600.00JP¥1,960.00n/a2
Dec ’24JP¥1,371.00
JP¥2,020.00
+47.3%
22.3%JP¥2,600.00JP¥1,500.00n/a3
Nov ’24JP¥1,414.00
JP¥2,020.00
+42.9%
22.3%JP¥2,600.00JP¥1,500.00JP¥1,446.003
Oct ’24JP¥1,481.00
JP¥2,050.00
+38.4%
26.8%JP¥2,600.00JP¥1,500.00JP¥1,528.002
Sep ’24JP¥1,477.00
JP¥2,050.00
+38.8%
26.8%JP¥2,600.00JP¥1,500.00JP¥1,511.002
Aug ’24JP¥1,393.00
JP¥2,050.00
+47.2%
26.8%JP¥2,600.00JP¥1,500.00JP¥1,506.002
Jul ’24JP¥1,308.00
JP¥2,050.00
+56.7%
26.8%JP¥2,600.00JP¥1,500.00JP¥1,640.002
Jun ’24JP¥1,229.00
JP¥1,860.00
+51.3%
28.1%JP¥2,600.00JP¥1,480.00JP¥1,639.003
May ’24JP¥1,209.00
JP¥1,826.67
+51.1%
30.0%JP¥2,600.00JP¥1,400.00JP¥1,812.003
Apr ’24JP¥1,115.00
JP¥1,826.67
+63.8%
30.0%JP¥2,600.00JP¥1,400.00JP¥1,704.003
Mar ’24JP¥1,082.00
JP¥1,860.00
+71.9%
28.1%JP¥2,600.00JP¥1,480.00JP¥1,490.003
Feb ’24JP¥1,103.00
JP¥1,860.00
+68.6%
28.1%JP¥2,600.00JP¥1,480.00JP¥1,586.003
Jan ’24JP¥1,063.00
JP¥1,860.00
+75.0%
28.1%JP¥2,600.00JP¥1,480.00JP¥1,347.003
Dec ’23JP¥1,107.00
JP¥1,926.67
+74.0%
25.0%JP¥2,600.00JP¥1,500.00JP¥1,371.003
Nov ’23JP¥1,042.00
JP¥1,860.00
+78.5%
20.9%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥1,414.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Kaneka

JP¥214.8b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,415.00

7D

-9.3%

1Y

-8.3%

Daido Steel

JP¥255.3b

Manufactures and sells steel products in Japan and internationally.

5471

JP¥1,197.50

7D

-1.0%

1Y

-9.5%

Daicel

JP¥365.7b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,348.00

7D

-1.6%

1Y

-4.6%