Osaka Organic Chemical Industry Ltd.

TSE:4187 株式レポート

時価総額：JP¥62.2b

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Osaka Organic Chemical Industry 評価

4187 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4187 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4187 ( ¥3615 ) は、当社の 公正価値 ( ¥5747.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4187は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4187 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4187 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA8.4x
PEGレシオ1.7x

株価収益率 同業他社との比較

4187 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4187 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.5x
4109 Stella Chemifa
25x23.5%JP¥49.4b
4028 Ishihara Sangyo KaishaLtd
9.8x21.9%JP¥57.7b
4099 Shikoku Kasei Holdings
10.7x4.8%JP¥92.6b
4041 Nippon Soda
8.3x-1.9%JP¥135.2b
4187 Osaka Organic Chemical Industry
17.5x10.3%JP¥62.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 4187は、同業他社の平均 ( { 24.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

4187'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4187は、 JP Chemicals業界平均 (13.1x) (24.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4187 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4187 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.5x
公正PE 比率11.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4187は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4187 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,055.00
JP¥3,848.00
+26.0%
15.1%JP¥4,700.00JP¥3,100.00n/a5
Sep ’25JP¥3,290.00
JP¥3,848.00
+17.0%
15.1%JP¥4,700.00JP¥3,100.00n/a5
Aug ’25JP¥3,425.00
JP¥3,728.00
+8.8%
17.6%JP¥4,700.00JP¥3,100.00n/a5
Jul ’25JP¥3,790.00
JP¥3,508.00
-7.4%
12.2%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a5
Jun ’25JP¥3,480.00
JP¥3,428.00
-1.5%
10.5%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a5
May ’25JP¥3,255.00
JP¥3,428.00
+5.3%
10.5%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a5
Apr ’25JP¥3,130.00
JP¥3,228.00
+3.1%
10.8%JP¥3,700.00JP¥2,700.00n/a5
Mar ’25JP¥3,350.00
JP¥3,050.00
-9.0%
7.5%JP¥3,300.00JP¥2,700.00n/a4
Feb ’25JP¥2,912.00
JP¥3,044.00
+4.5%
6.7%JP¥3,300.00JP¥2,700.00n/a5
Jan ’25JP¥2,714.00
JP¥3,005.00
+10.7%
2.4%JP¥3,100.00JP¥2,900.00n/a4
Dec ’24JP¥2,672.00
JP¥3,084.00
+15.4%
5.5%JP¥3,400.00JP¥2,900.00n/a5
Nov ’24JP¥2,585.00
JP¥3,084.00
+19.3%
5.5%JP¥3,400.00JP¥2,900.00n/a5
Oct ’24JP¥2,526.00
JP¥3,164.00
+25.3%
4.1%JP¥3,400.00JP¥3,020.00n/a5
Sep ’24JP¥2,628.00
JP¥3,164.00
+20.4%
4.1%JP¥3,400.00JP¥3,020.00JP¥3,290.005
Aug ’24JP¥2,676.00
JP¥2,956.00
+10.5%
16.9%JP¥3,400.00JP¥1,980.00JP¥3,425.005
Jul ’24JP¥2,895.00
JP¥2,576.00
-11.0%
15.2%JP¥3,100.00JP¥1,980.00JP¥3,790.005
Jun ’24JP¥2,435.00
JP¥2,466.00
+1.3%
15.9%JP¥3,100.00JP¥1,980.00JP¥3,480.005
May ’24JP¥2,076.00
JP¥2,466.00
+18.8%
15.9%JP¥3,100.00JP¥1,980.00JP¥3,255.005
Apr ’24JP¥2,156.00
JP¥2,786.00
+29.2%
22.8%JP¥3,800.00JP¥1,980.00JP¥3,130.005
Mar ’24JP¥2,043.00
JP¥2,786.00
+36.4%
22.8%JP¥3,800.00JP¥1,980.00JP¥3,350.005
Feb ’24JP¥2,112.00
JP¥2,786.00
+31.9%
22.8%JP¥3,800.00JP¥1,980.00JP¥2,912.005
Jan ’24JP¥1,909.00
JP¥3,187.50
+67.0%
25.6%JP¥4,500.00JP¥2,250.00JP¥2,714.004
Dec ’23JP¥2,217.00
JP¥3,166.00
+42.8%
23.3%JP¥4,500.00JP¥2,250.00JP¥2,672.005
Nov ’23JP¥1,981.00
JP¥3,166.00
+59.8%
23.3%JP¥4,500.00JP¥2,250.00JP¥2,585.005
Oct ’23JP¥2,036.00
JP¥3,496.00
+71.7%
27.9%JP¥5,400.00JP¥2,700.00JP¥2,526.005
Sep ’23JP¥2,523.00
JP¥3,496.00
+38.6%
27.9%JP¥5,400.00JP¥2,700.00JP¥2,628.005

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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