Nippon Soda Co., Ltd.

TSE:4041 株式レポート

時価総額：JP¥136.8b

Nippon Soda 評価

4041 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4041 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4041 ( ¥2485 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥2141.04 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4041当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

4041 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4041 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA8.5x
PEGレシオ-4.4x

株価収益率 同業他社との比較

4041 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4041 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.4x
4045 Toagosei
12x3.4%JP¥174.7b
4099 Shikoku Kasei Holdings
11.9x7.6%JP¥96.7b
4208 UBE
7.6x7.6%JP¥229.0b
4187 Osaka Organic Chemical Industry
18.1x14.7%JP¥61.6b
4041 Nippon Soda
8.4x-1.9%JP¥136.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 4041は、同業他社の平均 ( { 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4041'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4041は、 JP Chemicals業界平均 (12.3x) (8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4041 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4041 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.4x
公正PE 比率9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4041は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4041 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,485.00
JP¥2,625.00
+5.6%
1.0%JP¥2,650.00JP¥2,600.00n/a2
Nov ’25JP¥2,506.00
JP¥2,625.00
+4.7%
1.0%JP¥2,650.00JP¥2,600.00n/a2
Oct ’25JP¥2,526.00
JP¥2,625.00
+3.9%
1.0%JP¥2,650.00JP¥2,600.00n/a2
Sep ’25JP¥2,535.00
JP¥2,625.00
+3.6%
1.0%JP¥2,650.00JP¥2,600.00n/a2
Aug ’25JP¥2,635.00
JP¥2,675.00
+1.5%
0.9%JP¥2,700.00JP¥2,650.00n/a2
Jul ’25JP¥2,635.00
JP¥2,675.00
+1.5%
0.9%JP¥2,700.00JP¥2,650.00n/a2
Jun ’25JP¥2,540.00
JP¥2,925.00
+15.2%
9.4%JP¥3,200.00JP¥2,650.00n/a2
Mar ’25JP¥3,020.00
JP¥2,975.00
-1.5%
7.6%JP¥3,200.00JP¥2,750.00n/a2
Feb ’25JP¥2,845.00
JP¥2,775.00
-2.5%
0.9%JP¥2,800.00JP¥2,750.00n/a2
Jan ’25JP¥2,715.00
JP¥2,775.00
+2.2%
0.9%JP¥2,800.00JP¥2,750.00n/a2
Dec ’24JP¥2,655.00
JP¥2,775.00
+4.5%
0.9%JP¥2,800.00JP¥2,750.00n/a2
Nov ’24JP¥2,735.00
JP¥2,775.00
+1.5%
0.9%JP¥2,800.00JP¥2,750.00JP¥2,506.002
Oct ’24JP¥2,750.00
JP¥2,775.00
+0.9%
0.9%JP¥2,800.00JP¥2,750.00JP¥2,526.002
Sep ’24JP¥2,725.00
JP¥2,775.00
+1.8%
0.9%JP¥2,800.00JP¥2,750.00JP¥2,535.002
Aug ’24JP¥2,690.00
JP¥2,550.00
-5.2%
3.9%JP¥2,650.00JP¥2,450.00JP¥2,635.002
Jul ’24JP¥2,585.00
JP¥2,550.00
-1.4%
3.9%JP¥2,650.00JP¥2,450.00JP¥2,635.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y