Nippon Soda Co., Ltd.

TSE:4041 株式レポート

時価総額：JP¥145.4b

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Nippon Soda 評価

4041 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4041 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4041 ( ¥5030 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥4122.43 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4041当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

4041 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4041 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA8x
PEGレシオ-2.7x

株価収益率 同業他社との比較

4041 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4041 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.7x
4045 Toagosei
13.5x5.4%JP¥171.0b
4099 Shikoku Kasei Holdings
12x6.7%JP¥95.3b
4187 Osaka Organic Chemical Industry
25.8x13.9%JP¥81.2b
4028 Ishihara Sangyo KaishaLtd
7.6x11.2%JP¥61.1b
4041 Nippon Soda
8.8x-3.2%JP¥145.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 4041は、同業他社の平均 ( { 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4041'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4041は、 JP Chemicals業界平均 (13x) (8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4041 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4041 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.8x
公正PE 比率9.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4041は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4041 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥5,280.00
JP¥5,350.00
+1.3%
0.9%JP¥5,400.00JP¥5,300.00n/a2
Jun ’25JP¥5,080.00
JP¥5,850.00
+15.2%
9.4%JP¥6,400.00JP¥5,300.00n/a2
Mar ’25JP¥6,040.00
JP¥5,950.00
-1.5%
7.6%JP¥6,400.00JP¥5,500.00n/a2
Feb ’25JP¥5,690.00
JP¥5,550.00
-2.5%
0.9%JP¥5,600.00JP¥5,500.00n/a2
Jan ’25JP¥5,430.00
JP¥5,550.00
+2.2%
0.9%JP¥5,600.00JP¥5,500.00n/a2
Dec ’24JP¥5,310.00
JP¥5,550.00
+4.5%
0.9%JP¥5,600.00JP¥5,500.00n/a2
Nov ’24JP¥5,470.00
JP¥5,550.00
+1.5%
0.9%JP¥5,600.00JP¥5,500.00n/a2
Oct ’24JP¥5,500.00
JP¥5,550.00
+0.9%
0.9%JP¥5,600.00JP¥5,500.00n/a2
Sep ’24JP¥5,450.00
JP¥5,550.00
+1.8%
0.9%JP¥5,600.00JP¥5,500.00n/a2
Aug ’24JP¥5,380.00
JP¥5,100.00
-5.2%
3.9%JP¥5,300.00JP¥4,900.00n/a2
Jul ’24JP¥5,170.00
JP¥5,100.00
-1.4%
3.9%JP¥5,300.00JP¥4,900.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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