Nippon Soda 評価

Q: 4041 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

4041 ( ¥2711 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( ¥2191.17 ) を上回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標株価は現在の株価よりも低いです。

4041 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4041 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4041 ( ¥2711 ) は、当社の公正価値の見積もり ( ¥2191.17 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4041当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

4041 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4041は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、4041 の株価収益率レシオを示している。これは4041 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
4041 のPE レシオは？
PEレシオ	9.7x
収益	JP¥15.42b
時価総額	JP¥148.28b

4041 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.1x
企業価値／EBITDA	7.7x
PEGレシオ	12.5x

株価収益率同業他社との比較

4041 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4041 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	12.8x
4045 Toagosei	11.8x	3.4%	JP¥170.8b
4099 Shikoku Kasei Holdings	11.2x	7.6%	JP¥91.2b
4208 UBE	11.5x	13.2%	JP¥234.1b
4187 Osaka Organic Chemical Industry	16.6x	14.7%	JP¥56.3b
4041 Nippon Soda	9.7x	0.8%	JP¥148.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 4041は、同業他社の平均 ( { 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

4041'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
4119 Nippon Pigment Holdings	0.6x	n/a	US$31.43m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4041は、 JP Chemicals業界平均 (12x) (9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

4041 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4041 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	9.7x
公正PE 比率	9.6x

Price-To-Earnings対公正比率: 4041は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4041 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	JP¥2,711.00	JP¥2,625.00 -3.2%	1.0%	JP¥2,650.00	JP¥2,600.00	n/a	2
Nov ’25	JP¥2,506.00	JP¥2,625.00 +4.7%	1.0%	JP¥2,650.00	JP¥2,600.00	n/a	2
Oct ’25	JP¥2,526.00	JP¥2,625.00 +3.9%	1.0%	JP¥2,650.00	JP¥2,600.00	n/a	2
Sep ’25	JP¥2,535.00	JP¥2,625.00 +3.6%	1.0%	JP¥2,650.00	JP¥2,600.00	n/a	2
Aug ’25	JP¥2,635.00	JP¥2,675.00 +1.5%	0.9%	JP¥2,700.00	JP¥2,650.00	n/a	2
Jul ’25	JP¥2,635.00	JP¥2,675.00 +1.5%	0.9%	JP¥2,700.00	JP¥2,650.00	n/a	2
Jun ’25	JP¥2,540.00	JP¥2,925.00 +15.2%	9.4%	JP¥3,200.00	JP¥2,650.00	n/a	2
Mar ’25	JP¥3,020.00	JP¥2,975.00 -1.5%	7.6%	JP¥3,200.00	JP¥2,750.00	n/a	2
Feb ’25	JP¥2,845.00	JP¥2,775.00 -2.5%	0.9%	JP¥2,800.00	JP¥2,750.00	n/a	2
Jan ’25	JP¥2,715.00	JP¥2,775.00 +2.2%	0.9%	JP¥2,800.00	JP¥2,750.00	n/a	2
Dec ’24	JP¥2,655.00	JP¥2,775.00 +4.5%	0.9%	JP¥2,800.00	JP¥2,750.00	n/a	2
Nov ’24	JP¥2,735.00	JP¥2,775.00 +1.5%	0.9%	JP¥2,800.00	JP¥2,750.00	JP¥2,506.00	2
Oct ’24	JP¥2,750.00	JP¥2,775.00 +0.9%	0.9%	JP¥2,800.00	JP¥2,750.00	JP¥2,526.00	2
Sep ’24	JP¥2,725.00	JP¥2,775.00 +1.8%	0.9%	JP¥2,800.00	JP¥2,750.00	JP¥2,535.00	2
Aug ’24	JP¥2,690.00	JP¥2,550.00 -5.2%	3.9%	JP¥2,650.00	JP¥2,450.00	JP¥2,635.00	2
Jul ’24	JP¥2,585.00	JP¥2,550.00 -1.4%	3.9%	JP¥2,650.00	JP¥2,450.00	JP¥2,635.00	2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Kaneka

JP¥217.4b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,455.00

0.8%

-6.9%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

4188

JP¥786.00

-5.3%

-18.8%

Tokuyama

JP¥192.2b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,672.00

0.9%

11.3%