Resonac Holdings Corporation

TSE:4004 株式レポート

時価総額：JP¥638.3b

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Resonac Holdings 評価

4004 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4004 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4004 ( ¥3402 ) は、当社の 公正価値 ( ¥9860.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4004は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4004 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4004 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA11.6x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

4004 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4004 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.3x
4021 Nissan Chemical
18.2x5.7%JP¥691.0b
4182 Mitsubishi Gas Chemical Company
15.9x13.5%JP¥616.3b
4403 NOF
15x4.8%JP¥510.7b
4202 Daicel
7.9x6.2%JP¥443.7b
4004 Resonac Holdings
31.3x28.0%JP¥638.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 4004は、同業他社の平均 ( { 30.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

4004'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4004は、 JP Chemicals業界平均 (13x) (30.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4004 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4004 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.3x
公正PE 比率23.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4004は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4004 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,524.00
JP¥4,195.56
+19.1%
15.2%JP¥5,000.00JP¥2,780.00n/a9
Jun ’25JP¥3,472.00
JP¥3,993.33
+15.0%
15.0%JP¥5,000.00JP¥2,780.00n/a9
May ’25JP¥3,448.00
JP¥3,926.67
+13.9%
13.1%JP¥4,500.00JP¥2,780.00n/a9
Apr ’25JP¥3,390.00
JP¥3,838.75
+13.2%
13.0%JP¥4,300.00JP¥2,750.00n/a8
Mar ’25JP¥3,616.00
JP¥3,522.86
-2.6%
20.3%JP¥4,300.00JP¥2,300.00n/a7
Feb ’25JP¥2,927.50
JP¥2,740.00
-6.4%
11.7%JP¥3,100.00JP¥2,300.00n/a5
Jan ’25JP¥2,810.00
JP¥2,686.67
-4.4%
9.3%JP¥3,100.00JP¥2,300.00n/a6
Dec ’24JP¥2,745.50
JP¥2,681.25
-2.3%
12.8%JP¥3,200.00JP¥2,130.00n/a8
Nov ’24JP¥2,484.00
JP¥2,572.50
+3.6%
16.3%JP¥3,100.00JP¥2,000.00n/a8
Oct ’24JP¥2,505.00
JP¥2,572.50
+2.7%
16.3%JP¥3,100.00JP¥2,000.00n/a8
Sep ’24JP¥2,412.00
JP¥2,475.00
+2.6%
18.3%JP¥3,100.00JP¥1,850.00n/a8
Aug ’24JP¥2,322.50
JP¥2,437.50
+5.0%
20.6%JP¥3,100.00JP¥1,700.00n/a8
Jul ’24JP¥2,326.00
JP¥2,390.00
+2.8%
21.2%JP¥3,100.00JP¥1,700.00n/a7
Jun ’24JP¥2,123.00
JP¥2,250.00
+6.0%
18.4%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥3,472.008
May ’24JP¥2,161.00
JP¥2,243.75
+3.8%
19.0%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥3,448.008
Apr ’24JP¥2,176.00
JP¥2,292.86
+5.4%
18.6%JP¥3,000.00JP¥1,800.00JP¥3,390.007
Mar ’24JP¥2,273.00
JP¥2,231.25
-1.8%
19.3%JP¥3,000.00JP¥1,800.00JP¥3,616.008
Feb ’24JP¥2,210.00
JP¥2,346.25
+6.2%
27.7%JP¥3,600.00JP¥1,800.00JP¥2,927.508
Jan ’24JP¥2,020.00
JP¥2,420.00
+19.8%
27.2%JP¥3,600.00JP¥1,800.00JP¥2,810.007
Dec ’23JP¥2,225.00
JP¥2,567.50
+15.4%
28.4%JP¥3,600.00JP¥1,800.00JP¥2,745.508
Nov ’23JP¥2,189.00
JP¥2,637.14
+20.5%
26.6%JP¥3,700.00JP¥1,800.00JP¥2,484.007
Oct ’23JP¥2,054.00
JP¥2,773.33
+35.0%
26.1%JP¥3,700.00JP¥1,800.00JP¥2,505.009
Sep ’23JP¥2,130.00
JP¥2,773.33
+30.2%
26.1%JP¥3,700.00JP¥1,800.00JP¥2,412.009
Aug ’23JP¥2,247.00
JP¥2,849.00
+26.8%
20.9%JP¥3,600.00JP¥1,800.00JP¥2,322.5010
Jul ’23JP¥2,201.00
JP¥2,919.00
+32.6%
17.2%JP¥3,600.00JP¥1,850.00JP¥2,326.0010
Jun ’23JP¥2,544.00
JP¥2,894.00
+13.8%
18.0%JP¥3,600.00JP¥1,850.00JP¥2,123.0010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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