Sumitomo Chemical Company, Limited

TSE:4005 株式レポート

時価総額：JP¥568.7b

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Sumitomo Chemical Company 評価

4005 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4005 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4005 ( ¥347.6 ) は、当社の 公正価値 ( ¥414.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4005は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

4005 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4005 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA-8.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

4005 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4005 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.7x
4004 Resonac Holdings
0.5x5.7%JP¥625.1b
4403 NOF
2.3x5.5%JP¥521.1b
4021 Nissan Chemical
3x5.0%JP¥685.2b
4182 Mitsubishi Gas Chemical Company
0.8x2.5%JP¥618.5b
4005 Sumitomo Chemical Company
0.2x5.0%JP¥568.7b

Price-To-Sales vs ピア: 4005は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4005'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 4005は、 JP Chemicals業界平均 (0.6x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

4005 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

4005 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.8x

Price-To-Sales対 公正比率: 4005は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4005 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥347.60
JP¥361.50
+4.0%
14.2%JP¥440.00JP¥285.00n/a10
Jun ’25JP¥322.30
JP¥362.50
+12.5%
15.4%JP¥450.00JP¥275.00n/a10
May ’25JP¥345.60
JP¥363.50
+5.2%
15.3%JP¥450.00JP¥275.00n/a10
Apr ’25JP¥335.40
JP¥362.78
+8.2%
15.7%JP¥450.00JP¥275.00n/a9
Mar ’25JP¥302.30
JP¥382.00
+26.4%
12.4%JP¥450.00JP¥275.00n/a10
Feb ’25JP¥328.30
JP¥398.50
+21.4%
10.6%JP¥480.00JP¥330.00n/a10
Jan ’25JP¥344.00
JP¥404.50
+17.6%
11.1%JP¥480.00JP¥330.00n/a10
Dec ’24JP¥373.60
JP¥411.36
+10.1%
10.6%JP¥480.00JP¥330.00n/a11
Nov ’24JP¥388.20
JP¥425.00
+9.5%
8.1%JP¥480.00JP¥360.00n/a11
Oct ’24JP¥407.00
JP¥437.50
+7.5%
9.7%JP¥520.00JP¥360.00n/a10
Sep ’24JP¥407.80
JP¥446.50
+9.5%
11.4%JP¥530.00JP¥360.00n/a10
Aug ’24JP¥435.80
JP¥479.50
+10.0%
13.2%JP¥610.00JP¥410.00n/a10
Jul ’24JP¥436.50
JP¥478.50
+9.6%
13.0%JP¥610.00JP¥410.00JP¥347.6010
Jun ’24JP¥417.00
JP¥485.50
+16.4%
13.3%JP¥610.00JP¥410.00JP¥322.3010
May ’24JP¥460.00
JP¥474.44
+3.1%
10.6%JP¥580.00JP¥410.00JP¥345.609
Apr ’24JP¥445.00
JP¥494.44
+11.1%
12.5%JP¥600.00JP¥410.00JP¥335.409
Mar ’24JP¥480.00
JP¥513.00
+6.9%
14.0%JP¥610.00JP¥410.00JP¥302.3010
Feb ’24JP¥496.00
JP¥537.00
+8.3%
15.1%JP¥700.00JP¥430.00JP¥328.3010
Jan ’24JP¥474.00
JP¥544.00
+14.8%
19.2%JP¥700.00JP¥390.00JP¥344.0010
Dec ’23JP¥496.00
JP¥555.00
+11.9%
17.6%JP¥700.00JP¥390.00JP¥373.6010
Nov ’23JP¥494.00
JP¥577.00
+16.8%
16.8%JP¥750.00JP¥390.00JP¥388.2010
Oct ’23JP¥497.00
JP¥581.82
+17.1%
15.0%JP¥750.00JP¥400.00JP¥407.0011
Sep ’23JP¥544.00
JP¥588.18
+8.1%
14.4%JP¥750.00JP¥400.00JP¥407.8011
Aug ’23JP¥531.00
JP¥578.33
+8.9%
16.4%JP¥750.00JP¥400.00JP¥435.809
Jul ’23JP¥527.00
JP¥621.50
+17.9%
15.1%JP¥820.00JP¥525.00JP¥436.5010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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