Nissan Chemical Corporation

TSE:4021 株式レポート

時価総額：JP¥704.4b

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Nissan Chemical 評価

4021 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4021 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4021 ( ¥4772 ) は、当社の 公正価値 ( ¥5172.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4021は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

4021 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4021 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.2x
企業価値／EBITDA11.7x
PEGレシオ3.2x

株価収益率 同業他社との比較

4021 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4021 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.4x
4004 Resonac Holdings
30.7x28.0%JP¥638.0b
4182 Mitsubishi Gas Chemical Company
15.9x13.5%JP¥614.3b
4403 NOF
15.3x4.5%JP¥522.9b
4202 Daicel
7.7x6.2%JP¥425.4b
4021 Nissan Chemical
18x5.6%JP¥704.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 4021は、同業他社の平均 ( { 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

4021'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4021は、 JP Chemicals業界平均 (13x) (17.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4021 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4021 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18x
公正PE 比率14.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4021は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4021 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥4,958.00
JP¥6,262.50
+26.3%
10.5%JP¥7,100.00JP¥5,200.00n/a8
Jun ’25JP¥4,359.00
JP¥6,784.44
+55.6%
9.0%JP¥7,800.00JP¥5,700.00n/a9
May ’25JP¥5,389.00
JP¥6,773.33
+25.7%
9.3%JP¥7,800.00JP¥5,600.00n/a9
Apr ’25JP¥5,780.00
JP¥6,695.56
+15.8%
9.2%JP¥7,800.00JP¥5,600.00n/a9
Mar ’25JP¥6,248.00
JP¥6,517.78
+4.3%
7.5%JP¥7,540.00JP¥5,600.00n/a9
Feb ’25JP¥5,842.00
JP¥6,378.89
+9.2%
9.4%JP¥7,540.00JP¥5,300.00n/a9
Jan ’25JP¥5,506.00
JP¥6,401.11
+16.3%
9.3%JP¥7,540.00JP¥5,300.00n/a9
Dec ’24JP¥5,326.00
JP¥6,641.00
+24.7%
12.6%JP¥8,100.00JP¥5,300.00n/a10
Nov ’24JP¥6,244.00
JP¥7,000.00
+12.1%
10.8%JP¥8,100.00JP¥5,800.00n/a10
Oct ’24JP¥6,359.00
JP¥6,980.00
+9.8%
11.1%JP¥8,100.00JP¥5,800.00n/a10
Sep ’24JP¥6,224.00
JP¥6,906.67
+11.0%
11.2%JP¥8,100.00JP¥5,800.00n/a9
Aug ’24JP¥6,416.00
JP¥6,864.44
+7.0%
11.3%JP¥8,100.00JP¥5,800.00n/a9
Jul ’24JP¥6,169.00
JP¥6,739.00
+9.2%
11.0%JP¥8,100.00JP¥5,800.00JP¥4,958.0010
Jun ’24JP¥6,090.00
JP¥6,699.00
+10.0%
11.5%JP¥8,100.00JP¥5,800.00JP¥4,359.0010
May ’24JP¥6,140.00
JP¥6,704.00
+9.2%
12.3%JP¥8,200.00JP¥5,800.00JP¥5,389.0010
Apr ’24JP¥5,990.00
JP¥6,814.00
+13.8%
14.6%JP¥8,900.00JP¥5,800.00JP¥5,780.0010
Mar ’24JP¥5,990.00
JP¥7,064.00
+17.9%
14.1%JP¥8,900.00JP¥5,800.00JP¥6,248.0010
Feb ’24JP¥6,040.00
JP¥7,250.00
+20.0%
13.7%JP¥8,900.00JP¥5,800.00JP¥5,842.0010
Jan ’24JP¥5,780.00
JP¥7,216.67
+24.9%
13.2%JP¥8,900.00JP¥6,010.00JP¥5,506.009
Dec ’23JP¥6,810.00
JP¥7,506.67
+10.2%
12.5%JP¥8,900.00JP¥6,250.00JP¥5,326.009
Nov ’23JP¥6,660.00
JP¥7,477.78
+12.3%
11.9%JP¥8,800.00JP¥6,250.00JP¥6,244.009
Oct ’23JP¥6,450.00
JP¥7,475.56
+15.9%
12.2%JP¥8,800.00JP¥5,970.00JP¥6,359.009
Sep ’23JP¥6,880.00
JP¥7,423.33
+7.9%
11.4%JP¥8,800.00JP¥5,970.00JP¥6,224.009
Aug ’23JP¥6,860.00
JP¥7,348.89
+7.1%
10.9%JP¥8,400.00JP¥5,970.00JP¥6,416.009
Jul ’23JP¥6,250.00
JP¥7,324.00
+17.2%
10.6%JP¥8,400.00JP¥5,970.00JP¥6,169.0010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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