Mitsubishi Chemical Group Corporation

TSE:4188 株式レポート

時価総額：JP¥1.3t

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Mitsubishi Chemical Group 評価

4188 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4188 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4188 ( ¥801 ) は、当社の 公正価値 ( ¥1380.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4188は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4188 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4188 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA7.2x
PEGレシオ1.6x

株価収益率 同業他社との比較

4188 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4188 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20x
4182 Mitsubishi Gas Chemical Company
15.9x13.5%JP¥614.3b
4021 Nissan Chemical
18x5.6%JP¥704.4b
4004 Resonac Holdings
30.7x28.0%JP¥638.0b
4403 NOF
15.3x4.5%JP¥522.9b
4188 Mitsubishi Chemical Group
10.9x7.0%JP¥1.3t

Price-To-Earnings vs ピア: 4188は、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4188'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4188は、 JP Chemicals業界平均 (13x) (9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4188 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4188 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.9x
公正PE 比率16x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4188は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4188 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥917.90
JP¥983.33
+7.1%
9.2%JP¥1,150.00JP¥860.00n/a9
Jun ’25JP¥830.70
JP¥959.44
+15.5%
8.2%JP¥1,080.00JP¥815.00n/a9
May ’25JP¥919.30
JP¥959.44
+4.4%
8.2%JP¥1,080.00JP¥815.00n/a9
Apr ’25JP¥890.20
JP¥959.44
+7.8%
8.2%JP¥1,080.00JP¥815.00n/a9
Mar ’25JP¥860.00
JP¥961.50
+11.8%
12.6%JP¥1,260.00JP¥815.00n/a10
Feb ’25JP¥888.10
JP¥982.00
+10.6%
13.2%JP¥1,260.00JP¥830.00n/a10
Jan ’25JP¥864.00
JP¥980.00
+13.4%
12.9%JP¥1,260.00JP¥830.00n/a10
Dec ’24JP¥968.50
JP¥948.18
-2.1%
13.0%JP¥1,260.00JP¥790.00n/a11
Nov ’24JP¥931.90
JP¥948.18
+1.7%
13.0%JP¥1,260.00JP¥790.00n/a11
Oct ’24JP¥942.70
JP¥924.00
-2.0%
15.7%JP¥1,260.00JP¥750.00n/a10
Sep ’24JP¥882.40
JP¥878.00
-0.5%
12.7%JP¥1,040.00JP¥710.00n/a10
Aug ’24JP¥855.70
JP¥868.00
+1.4%
13.3%JP¥1,040.00JP¥710.00n/a10
Jul ’24JP¥863.20
JP¥863.00
-0.02%
12.2%JP¥1,040.00JP¥710.00JP¥917.9010
Jun ’24JP¥784.20
JP¥872.00
+11.2%
16.9%JP¥1,160.00JP¥600.00JP¥830.7010
May ’24JP¥797.30
JP¥877.22
+10.0%
17.7%JP¥1,160.00JP¥600.00JP¥919.309
Apr ’24JP¥785.70
JP¥869.44
+10.7%
17.4%JP¥1,160.00JP¥620.00JP¥890.209
Mar ’24JP¥800.80
JP¥860.56
+7.5%
18.3%JP¥1,160.00JP¥620.00JP¥860.009
Feb ’24JP¥724.70
JP¥764.00
+5.4%
12.5%JP¥900.00JP¥540.00JP¥888.1010
Jan ’24JP¥684.70
JP¥766.00
+11.9%
12.8%JP¥950.00JP¥600.00JP¥864.0010
Dec ’23JP¥732.30
JP¥774.55
+5.8%
12.2%JP¥950.00JP¥600.00JP¥968.5011
Nov ’23JP¥676.10
JP¥809.09
+19.7%
15.3%JP¥1,000.00JP¥600.00JP¥931.9011
Oct ’23JP¥661.60
JP¥820.00
+23.9%
13.8%JP¥1,000.00JP¥670.00JP¥942.7011
Sep ’23JP¥722.50
JP¥861.36
+19.2%
14.2%JP¥1,100.00JP¥690.00JP¥882.4011
Aug ’23JP¥753.90
JP¥875.00
+16.1%
14.0%JP¥1,100.00JP¥690.00JP¥855.7011
Jul ’23JP¥728.40
JP¥924.09
+26.9%
12.6%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥863.2011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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