Asahi Kasei Corporation

TSE:3407 株式レポート

時価総額：JP¥1.5t

Asahi Kasei 評価

3407 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3407 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3407 ( ¥1100 ) は、当社の 公正価値 ( ¥1665.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3407は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3407 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3407は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3407 の株価収益率 レシオを示している。これは3407 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3407 のPE レシオは？
PEレシオ20.8x
収益JP¥73.21b
時価総額JP¥1.52t

株価収益率 同業他社との比較

3407 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3407 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.4x
3402 Toray Industries
31.1x20.0%JP¥1.5t
4183 Mitsui Chemicals
13.6x18.5%JP¥699.3b
4042 Tosoh
12.1x7.8%JP¥672.7b
3405 Kuraray
12.9x11.4%JP¥676.3b
3407 Asahi Kasei
20.8x18.3%JP¥1.5t

Price-To-Earnings vs ピア: 3407は、同業他社の平均 ( { 20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

3407'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$30.63m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
3407 20.8x業界平均 12.2xNo. of Companies19PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3407は、 JP Chemicals業界平均 (12.2x) (20.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3407 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3407 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.8x
公正PE 比率17.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3407は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3407 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,100.00
JP¥1,310.00
+19.1%
12.4%JP¥1,650.00JP¥1,110.00n/a11
Nov ’25JP¥1,127.00
JP¥1,302.73
+15.6%
12.4%JP¥1,600.00JP¥1,110.00n/a11
Oct ’25JP¥1,068.50
JP¥1,272.00
+19.0%
14.6%JP¥1,600.00JP¥1,020.00n/a10
Sep ’25JP¥1,032.00
JP¥1,257.00
+21.8%
15.4%JP¥1,600.00JP¥1,020.00n/a10
Aug ’25JP¥1,032.00
JP¥1,239.00
+20.1%
13.5%JP¥1,500.00JP¥1,020.00n/a10
Jul ’25JP¥1,025.50
JP¥1,149.00
+12.0%
10.3%JP¥1,400.00JP¥1,000.00n/a10
Jun ’25JP¥1,025.00
JP¥1,144.00
+11.6%
9.5%JP¥1,350.00JP¥1,000.00n/a10
May ’25JP¥1,105.50
JP¥1,113.00
+0.7%
11.4%JP¥1,350.00JP¥970.00n/a10
Apr ’25JP¥1,078.50
JP¥1,113.00
+3.2%
11.4%JP¥1,350.00JP¥970.00n/a10
Mar ’25JP¥1,074.00
JP¥1,100.00
+2.4%
10.2%JP¥1,350.00JP¥970.00n/a9
Feb ’25JP¥1,107.50
JP¥1,092.22
-1.4%
12.3%JP¥1,400.00JP¥930.00n/a9
Jan ’25JP¥1,039.00
JP¥1,071.00
+3.1%
12.5%JP¥1,400.00JP¥930.00n/a10
Dec ’24JP¥1,019.50
JP¥1,031.82
+1.2%
12.8%JP¥1,400.00JP¥900.00n/a11
Nov ’24JP¥938.60
JP¥1,003.64
+6.9%
11.8%JP¥1,350.00JP¥900.00JP¥1,127.0011
Oct ’24JP¥939.90
JP¥1,004.00
+6.8%
12.3%JP¥1,350.00JP¥900.00JP¥1,068.5010
Sep ’24JP¥950.70
JP¥1,011.00
+6.3%
12.2%JP¥1,350.00JP¥890.00JP¥1,032.0010
Aug ’24JP¥973.80
JP¥1,028.00
+5.6%
11.6%JP¥1,350.00JP¥890.00JP¥1,032.0010
Jul ’24JP¥972.00
JP¥1,012.00
+4.1%
12.7%JP¥1,350.00JP¥890.00JP¥1,025.5010
Jun ’24JP¥941.70
JP¥1,001.00
+6.3%
14.2%JP¥1,350.00JP¥780.00JP¥1,025.0010
May ’24JP¥963.70
JP¥984.00
+2.1%
13.8%JP¥1,300.00JP¥780.00JP¥1,105.5010
Apr ’24JP¥926.30
JP¥1,010.00
+9.0%
13.9%JP¥1,300.00JP¥780.00JP¥1,078.509
Mar ’24JP¥953.80
JP¥1,021.00
+7.0%
11.8%JP¥1,300.00JP¥860.00JP¥1,074.0010
Feb ’24JP¥979.70
JP¥1,075.00
+9.7%
17.4%JP¥1,550.00JP¥860.00JP¥1,107.5010
Jan ’24JP¥941.40
JP¥1,124.00
+19.4%
17.7%JP¥1,550.00JP¥940.00JP¥1,039.0010
Dec ’23JP¥1,025.00
JP¥1,154.55
+12.6%
15.2%JP¥1,550.00JP¥940.00JP¥1,019.5011
Nov ’23JP¥957.50
JP¥1,183.64
+23.6%
17.4%JP¥1,650.00JP¥940.00JP¥938.6011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Kaneka

JP¥219.1b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,483.00

7D

1.4%

1Y

-6.9%

Daicel

JP¥369.9b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,363.50

7D

2.1%

1Y

-4.1%

Hodogaya Chemical

JP¥31.0b

Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.

4112

JP¥3,900.00

7D

4.4%

1Y

13.4%