Asahi Kasei Corporation

TSE:3407 株式レポート

時価総額：JP¥1.4t

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Asahi Kasei 評価

3407 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3407 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3407 ( ¥1004.5 ) は、当社の 公正価値 ( ¥1663.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3407は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3407 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3407 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA6.4x
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

3407 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3407 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.8x
3402 Toray Industries
55.7x25.4%JP¥1.2t
4183 Mitsui Chemicals
16.9x17.8%JP¥844.2b
4042 Tosoh
11.7x6.5%JP¥673.1b
3405 Kuraray
11x8.2%JP¥616.5b
3407 Asahi Kasei
32.6x22.3%JP¥1.4t

Price-To-Earnings vs ピア: 3407は、同業他社の平均 ( { 31.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

3407'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3407は、 JP Chemicals業界平均 (13x) (31.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3407 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3407 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.6x
公正PE 比率20.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3407は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3407 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,030.50
JP¥1,149.00
+11.5%
10.3%JP¥1,400.00JP¥1,000.00n/a10
Jun ’25JP¥1,025.00
JP¥1,144.00
+11.6%
9.5%JP¥1,350.00JP¥1,000.00n/a10
May ’25JP¥1,105.50
JP¥1,113.00
+0.7%
11.4%JP¥1,350.00JP¥970.00n/a10
Apr ’25JP¥1,078.50
JP¥1,113.00
+3.2%
11.4%JP¥1,350.00JP¥970.00n/a10
Mar ’25JP¥1,074.00
JP¥1,100.00
+2.4%
10.2%JP¥1,350.00JP¥970.00n/a9
Feb ’25JP¥1,107.50
JP¥1,092.22
-1.4%
12.3%JP¥1,400.00JP¥930.00n/a9
Jan ’25JP¥1,039.00
JP¥1,071.00
+3.1%
12.5%JP¥1,400.00JP¥930.00n/a10
Dec ’24JP¥1,019.50
JP¥1,031.82
+1.2%
12.8%JP¥1,400.00JP¥900.00n/a11
Nov ’24JP¥938.60
JP¥1,003.64
+6.9%
11.8%JP¥1,350.00JP¥900.00n/a11
Oct ’24JP¥939.90
JP¥1,004.00
+6.8%
12.3%JP¥1,350.00JP¥900.00n/a10
Sep ’24JP¥950.70
JP¥1,011.00
+6.3%
12.2%JP¥1,350.00JP¥890.00n/a10
Aug ’24JP¥973.80
JP¥1,028.00
+5.6%
11.6%JP¥1,350.00JP¥890.00n/a10
Jul ’24JP¥972.00
JP¥1,012.00
+4.1%
12.7%JP¥1,350.00JP¥890.00n/a10
Jun ’24JP¥941.70
JP¥1,001.00
+6.3%
14.2%JP¥1,350.00JP¥780.00JP¥1,025.0010
May ’24JP¥963.70
JP¥984.00
+2.1%
13.8%JP¥1,300.00JP¥780.00JP¥1,105.5010
Apr ’24JP¥926.30
JP¥1,010.00
+9.0%
13.9%JP¥1,300.00JP¥780.00JP¥1,078.509
Mar ’24JP¥953.80
JP¥1,021.00
+7.0%
11.8%JP¥1,300.00JP¥860.00JP¥1,074.0010
Feb ’24JP¥979.70
JP¥1,075.00
+9.7%
17.4%JP¥1,550.00JP¥860.00JP¥1,107.5010
Jan ’24JP¥941.40
JP¥1,124.00
+19.4%
17.7%JP¥1,550.00JP¥940.00JP¥1,039.0010
Dec ’23JP¥1,025.00
JP¥1,154.55
+12.6%
15.2%JP¥1,550.00JP¥940.00JP¥1,019.5011
Nov ’23JP¥957.50
JP¥1,183.64
+23.6%
17.4%JP¥1,650.00JP¥940.00JP¥938.6011
Oct ’23JP¥955.50
JP¥1,197.27
+25.3%
16.0%JP¥1,650.00JP¥1,020.00JP¥939.9011
Sep ’23JP¥1,013.50
JP¥1,220.91
+20.5%
16.1%JP¥1,650.00JP¥1,020.00JP¥950.7011
Aug ’23JP¥1,077.50
JP¥1,249.00
+15.9%
16.6%JP¥1,650.00JP¥1,020.00JP¥973.8010
Jul ’23JP¥1,034.00
JP¥1,270.00
+22.8%
17.3%JP¥1,700.00JP¥1,050.00JP¥972.0011
Jun ’23JP¥1,064.50
JP¥1,287.50
+20.9%
16.2%JP¥1,700.00JP¥1,050.00JP¥941.7012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y