Mitsui Chemicals, Inc.

TSE:4183 株式レポート

時価総額：JP¥661.5b

Mitsui Chemicals 評価

4183 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4183 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4183 ( ¥3479 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥3143.28 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4183当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

4183 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4183 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA6.8x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

4183 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4183 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.9x
3405 Kuraray
13.2x11.0%JP¥671.6b
4042 Tosoh
10.1x5.8%JP¥606.4b
3402 Toray Industries
37.6x22.9%JP¥1.3t
3407 Asahi Kasei
22.9x18.2%JP¥1.6t
4183 Mitsui Chemicals
11.3x15.6%JP¥661.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 4183は、同業他社の平均 ( { 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4183'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4183は、 JP Chemicals業界平均 (11.8x) (11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4183 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4183 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.3x
公正PE 比率15.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4183は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4183 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,479.00
JP¥4,802.73
+38.0%
13.1%JP¥6,000.00JP¥3,650.00n/a11
Oct ’25JP¥3,817.00
JP¥4,884.55
+28.0%
12.6%JP¥6,000.00JP¥3,650.00n/a11
Sep ’25JP¥3,891.00
JP¥4,926.67
+26.6%
11.4%JP¥6,000.00JP¥3,850.00n/a12
Aug ’25JP¥4,222.00
JP¥5,096.67
+20.7%
9.7%JP¥6,000.00JP¥3,850.00n/a12
Jul ’25JP¥4,417.00
JP¥5,109.17
+15.7%
9.7%JP¥6,000.00JP¥3,850.00n/a12
Jun ’25JP¥4,751.00
JP¥5,125.83
+7.9%
9.2%JP¥6,000.00JP¥3,950.00n/a12
May ’25JP¥4,470.00
JP¥4,935.00
+10.4%
7.9%JP¥5,500.00JP¥3,950.00n/a12
Apr ’25JP¥4,152.00
JP¥4,938.33
+18.9%
7.9%JP¥5,500.00JP¥3,950.00n/a12
Mar ’25JP¥4,274.00
JP¥4,906.67
+14.8%
12.6%JP¥5,500.00JP¥3,050.00n/a12
Feb ’25JP¥4,353.00
JP¥4,875.83
+12.0%
13.0%JP¥5,500.00JP¥3,050.00n/a12
Jan ’25JP¥4,182.00
JP¥4,820.00
+15.3%
12.7%JP¥5,500.00JP¥3,050.00n/a12
Dec ’24JP¥4,245.00
JP¥4,672.31
+10.1%
13.1%JP¥5,500.00JP¥3,050.00n/a13
Nov ’24JP¥3,840.00
JP¥4,406.15
+14.7%
16.2%JP¥5,500.00JP¥2,950.00JP¥3,479.0013
Oct ’24JP¥3,877.00
JP¥4,381.67
+13.0%
16.9%JP¥5,500.00JP¥2,950.00JP¥3,817.0012
Sep ’24JP¥3,978.00
JP¥4,319.17
+8.6%
17.3%JP¥5,500.00JP¥3,000.00JP¥3,891.0012
Aug ’24JP¥4,083.00
JP¥4,435.45
+8.6%
19.1%JP¥5,500.00JP¥3,000.00JP¥4,222.0011
Jul ’24JP¥4,229.00
JP¥4,322.73
+2.2%
19.3%JP¥5,500.00JP¥3,000.00JP¥4,417.0011
Jun ’24JP¥3,580.00
JP¥4,035.45
+12.7%
18.6%JP¥5,200.00JP¥2,600.00JP¥4,751.0011
May ’24JP¥3,470.00
JP¥4,001.82
+15.3%
18.9%JP¥5,200.00JP¥2,600.00JP¥4,470.0011
Apr ’24JP¥3,410.00
JP¥4,001.82
+17.4%
18.5%JP¥5,200.00JP¥2,600.00JP¥4,152.0011
Mar ’24JP¥3,300.00
JP¥3,992.73
+21.0%
18.5%JP¥5,200.00JP¥2,600.00JP¥4,274.0011
Feb ’24JP¥3,055.00
JP¥4,021.82
+31.6%
19.0%JP¥5,300.00JP¥2,600.00JP¥4,353.0011
Jan ’24JP¥2,975.00
JP¥4,014.00
+34.9%
19.8%JP¥5,300.00JP¥2,700.00JP¥4,182.0010
Dec ’23JP¥3,075.00
JP¥3,854.55
+25.4%
22.4%JP¥5,300.00JP¥2,700.00JP¥4,245.0011
Nov ’23JP¥2,786.00
JP¥3,940.00
+41.4%
21.9%JP¥5,300.00JP¥2,700.00JP¥3,840.0010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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1Y

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