Mitsui Chemicals 評価
4183 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4183 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4183 ( ¥3582 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥3294.47 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4183当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
4183 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 4183は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
4183 のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 13.2x |
収益 | JP¥51.54b |
時価総額 | JP¥681.20b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 0.7x |
企業価値/EBITDA | 6.6x |
PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
4183 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4183は、同業他社の平均 ( { 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4183'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
1 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
4119 Nippon Pigment Holdings | 0.7x | n/a | US$31.38m |
1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: 4183は、 JP Chemicals業界平均 (12x) (13.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4183 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 13.2x |
公正PE 比率 | 16.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4183は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | JP¥3,582.00 | JP¥4,720.91 +31.8% | 14.5% | JP¥6,000.00 | JP¥3,650.00 | n/a | 11 |
Nov ’25 | JP¥3,479.00 | JP¥4,802.73 +38.0% | 13.1% | JP¥6,000.00 | JP¥3,650.00 | n/a | 11 |
Oct ’25 | JP¥3,817.00 | JP¥4,884.55 +28.0% | 12.6% | JP¥6,000.00 | JP¥3,650.00 | n/a | 11 |
Sep ’25 | JP¥3,891.00 | JP¥4,926.67 +26.6% | 11.4% | JP¥6,000.00 | JP¥3,850.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | JP¥4,222.00 | JP¥5,096.67 +20.7% | 9.7% | JP¥6,000.00 | JP¥3,850.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | JP¥4,417.00 | JP¥5,109.17 +15.7% | 9.7% | JP¥6,000.00 | JP¥3,850.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | JP¥4,751.00 | JP¥5,125.83 +7.9% | 9.2% | JP¥6,000.00 | JP¥3,950.00 | n/a | 12 |
May ’25 | JP¥4,470.00 | JP¥4,935.00 +10.4% | 7.9% | JP¥5,500.00 | JP¥3,950.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | JP¥4,152.00 | JP¥4,938.33 +18.9% | 7.9% | JP¥5,500.00 | JP¥3,950.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | JP¥4,274.00 | JP¥4,906.67 +14.8% | 12.6% | JP¥5,500.00 | JP¥3,050.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | JP¥4,353.00 | JP¥4,875.83 +12.0% | 13.0% | JP¥5,500.00 | JP¥3,050.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | JP¥4,182.00 | JP¥4,820.00 +15.3% | 12.7% | JP¥5,500.00 | JP¥3,050.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | JP¥4,245.00 | JP¥4,672.31 +10.1% | 13.1% | JP¥5,500.00 | JP¥3,050.00 | n/a | 13 |
Nov ’24 | JP¥3,840.00 | JP¥4,406.15 +14.7% | 16.2% | JP¥5,500.00 | JP¥2,950.00 | JP¥3,479.00 | 13 |
Oct ’24 | JP¥3,877.00 | JP¥4,381.67 +13.0% | 16.9% | JP¥5,500.00 | JP¥2,950.00 | JP¥3,817.00 | 12 |
Sep ’24 | JP¥3,978.00 | JP¥4,319.17 +8.6% | 17.3% | JP¥5,500.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,891.00 | 12 |
Aug ’24 | JP¥4,083.00 | JP¥4,435.45 +8.6% | 19.1% | JP¥5,500.00 | JP¥3,000.00 | JP¥4,222.00 | 11 |
Jul ’24 | JP¥4,229.00 | JP¥4,322.73 +2.2% | 19.3% | JP¥5,500.00 | JP¥3,000.00 | JP¥4,417.00 | 11 |
Jun ’24 | JP¥3,580.00 | JP¥4,035.45 +12.7% | 18.6% | JP¥5,200.00 | JP¥2,600.00 | JP¥4,751.00 | 11 |
May ’24 | JP¥3,470.00 | JP¥4,001.82 +15.3% | 18.9% | JP¥5,200.00 | JP¥2,600.00 | JP¥4,470.00 | 11 |
Apr ’24 | JP¥3,410.00 | JP¥4,001.82 +17.4% | 18.5% | JP¥5,200.00 | JP¥2,600.00 | JP¥4,152.00 | 11 |
Mar ’24 | JP¥3,300.00 | JP¥3,992.73 +21.0% | 18.5% | JP¥5,200.00 | JP¥2,600.00 | JP¥4,274.00 | 11 |
Feb ’24 | JP¥3,055.00 | JP¥4,021.82 +31.6% | 19.0% | JP¥5,300.00 | JP¥2,600.00 | JP¥4,353.00 | 11 |
Jan ’24 | JP¥2,975.00 | JP¥4,014.00 +34.9% | 19.8% | JP¥5,300.00 | JP¥2,700.00 | JP¥4,182.00 | 10 |
Dec ’23 | JP¥3,075.00 | JP¥3,854.55 +25.4% | 22.4% | JP¥5,300.00 | JP¥2,700.00 | JP¥4,245.00 | 11 |
Nov ’23 | JP¥2,786.00 | JP¥3,940.00 +41.4% | 21.9% | JP¥5,300.00 | JP¥2,700.00 | JP¥3,840.00 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Kaneka
JP¥219.3b
Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.
4118
JP¥3,486.00
7D
1.9%
1Y
-7.3%
Yamato Kogyo
JP¥514.6b
Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.
5444
JP¥8,077.00
7D
0.8%
1Y
6.2%
Daido Steel
JP¥251.9b
Manufactures and sells steel products in Japan and internationally.
5471
JP¥1,181.50
7D
0.08%
1Y
-14.1%