Tosoh Corporation

TSE:4042 株式レポート

時価総額：JP¥668.0b

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Tosoh 評価

4042 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4042 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4042 ( ¥2059 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2876.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4042は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

4042 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4042 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA6.1x
PEGレシオ1.8x

株価収益率 同業他社との比較

4042 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4042 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.1x
3405 Kuraray
11x8.2%JP¥616.5b
4183 Mitsui Chemicals
16.9x17.8%JP¥844.2b
3402 Toray Industries
55.7x25.4%JP¥1.2t
3407 Asahi Kasei
32.6x22.3%JP¥1.4t
4042 Tosoh
11.7x6.5%JP¥668.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 4042は、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4042'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4042は、 JP Chemicals業界平均 (13x) (11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4042 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4042 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.7x
公正PE 比率14x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4042は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4042 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,098.00
JP¥2,271.25
+8.3%
13.3%JP¥2,850.00JP¥1,900.00n/a8
Jun ’25JP¥1,993.00
JP¥2,305.56
+15.7%
12.9%JP¥2,800.00JP¥1,900.00n/a9
May ’25JP¥2,172.00
JP¥2,340.00
+7.7%
11.3%JP¥2,800.00JP¥2,000.00n/a9
Apr ’25JP¥2,032.00
JP¥2,271.11
+11.8%
13.5%JP¥2,800.00JP¥1,850.00n/a9
Mar ’25JP¥2,040.50
JP¥2,232.22
+9.4%
13.3%JP¥2,800.00JP¥1,850.00n/a9
Feb ’25JP¥1,899.00
JP¥2,211.25
+16.4%
15.0%JP¥2,800.00JP¥1,850.00n/a8
Jan ’25JP¥1,801.00
JP¥2,198.75
+22.1%
15.5%JP¥2,800.00JP¥1,850.00n/a8
Dec ’24JP¥1,950.50
JP¥2,210.00
+13.3%
16.7%JP¥3,000.00JP¥1,850.00n/a9
Nov ’24JP¥1,870.50
JP¥2,187.78
+17.0%
16.6%JP¥3,000.00JP¥1,850.00n/a9
Oct ’24JP¥1,918.00
JP¥2,176.67
+13.5%
17.3%JP¥3,000.00JP¥1,700.00n/a9
Sep ’24JP¥1,922.50
JP¥2,203.33
+14.6%
19.8%JP¥3,000.00JP¥1,700.00n/a9
Aug ’24JP¥1,857.00
JP¥2,171.11
+16.9%
20.9%JP¥3,000.00JP¥1,700.00n/a9
Jul ’24JP¥1,699.00
JP¥2,141.11
+26.0%
22.0%JP¥3,000.00JP¥1,700.00n/a9
Jun ’24JP¥1,605.00
JP¥2,174.44
+35.5%
18.7%JP¥2,970.00JP¥1,800.00JP¥1,993.009
May ’24JP¥1,827.00
JP¥2,188.89
+19.8%
18.2%JP¥2,970.00JP¥1,800.00JP¥2,172.009
Apr ’24JP¥1,797.00
JP¥2,102.22
+17.0%
22.7%JP¥2,970.00JP¥1,500.00JP¥2,032.009
Mar ’24JP¥1,853.00
JP¥1,996.67
+7.8%
27.3%JP¥2,970.00JP¥1,450.00JP¥2,040.509
Feb ’24JP¥1,686.00
JP¥1,691.11
+0.3%
28.2%JP¥3,000.00JP¥1,400.00JP¥1,899.009
Jan ’24JP¥1,570.00
JP¥1,737.78
+10.7%
26.8%JP¥3,000.00JP¥1,400.00JP¥1,801.009
Dec ’23JP¥1,626.00
JP¥1,765.56
+8.6%
26.0%JP¥3,000.00JP¥1,400.00JP¥1,950.509
Nov ’23JP¥1,569.00
JP¥1,870.00
+19.2%
24.1%JP¥3,100.00JP¥1,500.00JP¥1,870.509
Oct ’23JP¥1,610.00
JP¥1,908.89
+18.6%
22.9%JP¥3,100.00JP¥1,480.00JP¥1,918.009
Sep ’23JP¥1,796.00
JP¥1,927.50
+7.3%
24.0%JP¥3,100.00JP¥1,480.00JP¥1,922.508
Aug ’23JP¥1,729.00
JP¥1,970.00
+13.9%
23.1%JP¥3,100.00JP¥1,480.00JP¥1,857.008
Jul ’23JP¥1,690.00
JP¥2,095.00
+24.0%
23.3%JP¥3,100.00JP¥1,680.00JP¥1,699.008
Jun ’23JP¥1,896.00
JP¥2,178.75
+14.9%
19.8%JP¥3,100.00JP¥1,850.00JP¥1,605.008

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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