Toray Industries, Inc.

TSE:3402 株式レポート

時価総額：JP¥1.3t

Toray Industries 評価

3402 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3402 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3402 ( ¥817.5 ) は、当社の 公正価値 ( ¥891.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3402は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

3402 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3402 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA8.6x
PEGレシオ1.6x

株価収益率 同業他社との比較

3402 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3402 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.4x
3407 Asahi Kasei
22.9x18.2%JP¥1.6t
4183 Mitsui Chemicals
11.3x15.6%JP¥661.5b
3405 Kuraray
13.2x11.0%JP¥671.6b
4042 Tosoh
10.1x5.8%JP¥606.4b
3402 Toray Industries
37.6x22.9%JP¥1.3t

Price-To-Earnings vs ピア: 3402は、同業他社の平均 ( { 37.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

3402'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3402は、 JP Chemicals業界平均 (11.8x) (37.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3402 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3402 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37.6x
公正PE 比率19.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3402は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3402 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥817.50
JP¥938.00
+14.7%
11.3%JP¥1,130.00JP¥730.00n/a10
Oct ’25JP¥843.30
JP¥904.55
+7.3%
13.3%JP¥1,130.00JP¥660.00n/a11
Sep ’25JP¥750.40
JP¥895.45
+19.3%
13.0%JP¥1,130.00JP¥660.00n/a11
Aug ’25JP¥775.30
JP¥878.33
+13.3%
10.5%JP¥1,030.00JP¥660.00n/a12
Jul ’25JP¥762.00
JP¥877.27
+15.1%
11.0%JP¥1,030.00JP¥660.00n/a11
Jun ’25JP¥785.80
JP¥871.67
+10.9%
10.9%JP¥1,030.00JP¥650.00n/a12
May ’25JP¥720.20
JP¥842.50
+17.0%
12.7%JP¥1,030.00JP¥650.00n/a12
Apr ’25JP¥714.90
JP¥847.50
+18.5%
12.7%JP¥1,030.00JP¥650.00n/a12
Mar ’25JP¥694.00
JP¥856.36
+23.4%
14.0%JP¥1,030.00JP¥650.00n/a11
Feb ’25JP¥735.00
JP¥900.00
+22.4%
12.3%JP¥1,050.00JP¥650.00n/a11
Jan ’25JP¥733.10
JP¥891.82
+21.7%
11.5%JP¥1,000.00JP¥650.00n/a11
Dec ’24JP¥767.80
JP¥890.00
+15.9%
11.0%JP¥1,000.00JP¥650.00n/a12
Nov ’24JP¥741.10
JP¥902.50
+21.8%
9.9%JP¥1,000.00JP¥650.00JP¥817.5012
Oct ’24JP¥778.00
JP¥904.17
+16.2%
9.9%JP¥1,000.00JP¥650.00JP¥843.3012
Sep ’24JP¥796.30
JP¥882.50
+10.8%
11.2%JP¥1,000.00JP¥670.00JP¥750.4012
Aug ’24JP¥799.70
JP¥881.67
+10.2%
11.1%JP¥1,000.00JP¥670.00JP¥775.3012
Jul ’24JP¥800.40
JP¥880.77
+10.0%
10.7%JP¥1,000.00JP¥670.00JP¥762.0013
Jun ’24JP¥731.40
JP¥871.54
+19.2%
12.2%JP¥1,000.00JP¥620.00JP¥785.8013
May ’24JP¥770.00
JP¥879.23
+14.2%
13.1%JP¥1,030.00JP¥620.00JP¥720.2013
Apr ’24JP¥756.40
JP¥879.23
+16.2%
13.1%JP¥1,030.00JP¥620.00JP¥714.9013
Mar ’24JP¥786.10
JP¥895.83
+14.0%
12.1%JP¥1,030.00JP¥610.00JP¥694.0012
Feb ’24JP¥792.00
JP¥895.00
+13.0%
12.2%JP¥1,030.00JP¥610.00JP¥735.0012
Jan ’24JP¥736.60
JP¥895.83
+21.6%
12.0%JP¥1,050.00JP¥620.00JP¥733.1012
Dec ’23JP¥737.10
JP¥887.69
+20.4%
12.0%JP¥1,050.00JP¥620.00JP¥767.8013
Nov ’23JP¥719.50
JP¥895.38
+24.4%
12.0%JP¥1,050.00JP¥620.00JP¥741.1013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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