Kuraray Co., Ltd.

TSE:3405 株式レポート

時価総額：JP¥633.8b

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Kuraray 評価

3405 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3405 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3405 ( ¥1806.5 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3125.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3405は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3405 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3405 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1x
企業価値／EBITDA4.9x
PEGレシオ1.4x

株価収益率 同業他社との比較

3405 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3405 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.5x
4042 Tosoh
11.7x6.5%JP¥668.4b
4183 Mitsui Chemicals
16.6x17.8%JP¥831.8b
3402 Toray Industries
55.5x25.4%JP¥1.2t
4401 Adeka
14.1x9.2%JP¥325.1b
3405 Kuraray
11.3x8.2%JP¥633.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 3405は、同業他社の平均 ( { 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3405'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3405は、 JP Chemicals業界平均 (13x) (10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3405 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3405 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.3x
公正PE 比率14.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3405は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3405 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,901.50
JP¥2,101.00
+10.5%
15.1%JP¥2,640.00JP¥1,620.00n/a10
Jun ’25JP¥1,910.50
JP¥1,911.00
+0.03%
16.2%JP¥2,550.00JP¥1,550.00n/a10
May ’25JP¥1,707.00
JP¥1,898.89
+11.2%
14.8%JP¥2,330.00JP¥1,550.00n/a9
Apr ’25JP¥1,607.00
JP¥1,904.44
+18.5%
14.4%JP¥2,330.00JP¥1,570.00n/a9
Mar ’25JP¥1,521.00
JP¥1,894.00
+24.5%
13.8%JP¥2,330.00JP¥1,570.00n/a10
Feb ’25JP¥1,531.00
JP¥1,853.00
+21.0%
13.2%JP¥2,200.00JP¥1,470.00n/a10
Jan ’25JP¥1,425.50
JP¥1,900.00
+33.3%
11.9%JP¥2,200.00JP¥1,470.00n/a9
Dec ’24JP¥1,513.50
JP¥1,966.67
+29.9%
12.6%JP¥2,300.00JP¥1,470.00n/a9
Nov ’24JP¥1,736.50
JP¥2,008.89
+15.7%
11.5%JP¥2,380.00JP¥1,720.00n/a9
Oct ’24JP¥1,771.00
JP¥1,918.75
+8.3%
14.1%JP¥2,300.00JP¥1,400.00n/a8
Sep ’24JP¥1,689.50
JP¥1,825.00
+8.0%
14.3%JP¥2,200.00JP¥1,400.00n/a8
Aug ’24JP¥1,432.00
JP¥1,601.25
+11.8%
18.9%JP¥2,100.00JP¥1,200.00n/a8
Jul ’24JP¥1,398.50
JP¥1,551.25
+10.9%
17.6%JP¥2,100.00JP¥1,200.00n/a8
Jun ’24JP¥1,303.00
JP¥1,513.75
+16.2%
13.7%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,910.508
May ’24JP¥1,267.00
JP¥1,481.25
+16.9%
13.2%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,707.008
Apr ’24JP¥1,217.00
JP¥1,356.25
+11.4%
22.4%JP¥1,800.00JP¥910.00JP¥1,607.008
Mar ’24JP¥1,240.00
JP¥1,331.25
+7.4%
21.2%JP¥1,800.00JP¥910.00JP¥1,521.008
Feb ’24JP¥1,067.00
JP¥1,220.00
+14.3%
19.6%JP¥1,600.00JP¥910.00JP¥1,531.008
Jan ’24JP¥1,058.00
JP¥1,226.25
+15.9%
19.2%JP¥1,600.00JP¥910.00JP¥1,425.508
Dec ’23JP¥1,083.00
JP¥1,185.00
+9.4%
17.2%JP¥1,600.00JP¥950.00JP¥1,513.508
Nov ’23JP¥1,025.00
JP¥1,205.00
+17.6%
17.2%JP¥1,600.00JP¥950.00JP¥1,736.508
Oct ’23JP¥1,011.00
JP¥1,211.25
+19.8%
16.9%JP¥1,600.00JP¥950.00JP¥1,771.008
Sep ’23JP¥1,045.00
JP¥1,215.00
+16.3%
16.5%JP¥1,600.00JP¥980.00JP¥1,689.508
Aug ’23JP¥1,081.00
JP¥1,206.25
+11.6%
15.2%JP¥1,530.00JP¥980.00JP¥1,432.008
Jul ’23JP¥1,088.00
JP¥1,187.14
+9.1%
17.4%JP¥1,530.00JP¥980.00JP¥1,398.507
Jun ’23JP¥1,102.00
JP¥1,101.43
-0.05%
15.1%JP¥1,400.00JP¥910.00JP¥1,303.007

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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